"Газпром" - пятничный "медвежий" разрыв сегодня закрылся

"Сбербанк". Разрыв вниз и небольшая черная свеча. При этом котировки значительно ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая уверенно смотрит вниз, а недельная свеча снова вышла черной. Все это негативно. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения в рамках волн А-В-С, где волна "А" уже близка к завершению. При этом российские акции относительно Нефти Brent сейчас уже немного переоценены (примерно на 4.6%). Так, "расчетное" значение (РТС=20.9*Brent, где   к-нт   20.9 – это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 74,60*20,9=1559.1 пункта, а биржевое значение - около 1 631.0 пунктов.

"Газпром". В пятницу на разрыве вниз мы открыли длинную позицию по четвертому варианту (купили 10 000 акций по 325.5). День закрылся крестообразной свечой, и позиция перенесена на понедельник. При этом продолжаетя борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55. Таким образом, закрытие пятничного разрыва более чем вероятно.

ГМК "Норникель". "Медвежий" разрыв и черная свеча вернули котировки к уровню поддержки. При этом недельная свеча вышла черной, но на недельном графике присутствует "бычье" расхождение. Более того, при росте на текущей неделе оно может стать тройным. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются. 

"Магнит". Солидная черная свеча, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. При этом недельная свеча вышла черной, что негативно. Однако котировки нарисовали потенциальное "двойное дно", сопровождающееся потенциальным "бычьим" расхождением. Таким образом, рост может скоро возобновиться.

Рекомендации

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 304.5/326.0/ (21560)), в начале торгов 304.5-314.3 /326.0-334.4/ (21560-22040)  (вероятно):

- удерживать длинные позиции (Газпром можно закрыть в диапазоне 335.7-336.2);

- можно открывать длинные позиции при чередовании вариантов 3-1, а Стоп-лосс около 301.7/323.2/(21320);

- не открывать короткие позиции;

- короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около (327.8).

График изменения стоимости акций Газпрома, Сбербанка, ГМК Норникель, Магнита и "Портфеля УТ"

Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.

2. РТС/Brent: соотношение составляет 21.84, оставаясь ниже  уровня скользящей средней ЕМА-400 на дневном графике, но вернулось выше сильного уровня поддержки. Тем не менее, мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения. 

График соотношения РТС/Brent