"Газпром" - главный интриган вчерашнего рынка
Всех приветствую!
«Бумажный» рынок
Индекс МосБиржи на днях торгуется плотно в ОИ = в пиле. Была протестирована 55ЕМА и рисуется, возможно, разворотная формация, но внутри ОИ, так что это может не иметь решающего значения.
Т.к. рынок неоднородный — общей стратегической рекомендации нет. Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий) и желательно уменьшенным объемом. В противном случае - вне позиций.
Вспоминаю хронологию событий. Сначала на геополитике росла нефть, валюта тоже росла, создался практически идеальный вариант для Лукойла (который по моим представлениям) находится в лонге. В итоге получили ложный выход вверх с последующей отдачей.
Был проигнорирован хороший отчет в Сбере, и в моменте он стал хуже рынка. Но в итоге на вербальных и без того понятных утверждениях Силуанова его спасли.
Далее — нефть падает. На этой новости, понятное дело, начинают расти наши сырьевые компании, что вполне логично. Сбер и Газпром шли «на прицепе». Все в принципе развивалось вполне логично до вчерашнего дня.
Без всяких новостей выдернули вверх Газпром, при этом началась отдача в Лукойле и Сбере.
Теперь к бумагам.
Главный интриган вчерашнего рынка — Газпром. Ни на чем он не только пробил «мою» зону сопротивления, но почти сразу выполнил мишень от пробоя канала на часах 130,6-134,5=138,5±. На чем был выкос в Газпроме пока не ясно, но напрашивается то, что Газпром растет последним! Полистал новости - ну не вижу я позитивных новостей про Газпром... Не рынок - болото.
Но как бы там ни было в Газпроме на часах зона 134,5-135 стала зоной поддержки и можно в ней покупать со стопом 134,1-.
Сбер на днях = сплошные полки. Даю в нейтральном синем цвете, т.к. не ясен их окрас, может быть любой. Диапазон пилы крайне широк, от 255 до 266, причем при проходе выше 266+ существует еще и 55ЕМА (269,6± на данный момент), и вся эта конструкция внутри ОИ. Я честно не знаю, что в нем делать! Признаюсь!
Вообще любая теория на фондовом рынке РФ далеко не очевидна, а в пиле тем более. К примеру Лукойл на днях. Со временем 55ЕМА подтягивается к зоне поддержки 6814-6820, усиливая ее. Таким образом там на коррекции все-таки можно пробовать покупать по возможности с коротким стопом (6775-).
Сверху зона сопротивления 6982-7055, есть дивергенция, там можно лонг прикрывать. По поводу шорта - его тоже можно открывать, но с жестким и однозначным стопом (7090+ по концу дня), т.к. в случае пробоя и закрепления выше 7090+ снова есть шансы на продолжение роста и на коррекции можно будет искать точки входа в лонг с коротким (по возможности стопом) и тэйком под мишенью от пробоя канала 6816-7055=7294±. Поэтому если продавать - то чем выше, тем ближе к стопу, и конечно надо забывать про "боевые" объемы - они должны быть уменьшены из за дневного стопа. Не стоит особо жадничать, просто надо осознавать все риски, связанные с пилой.
По поводу большинства «остальных» бумаг — по идее они становятся более предсказуемыми и более техничными в моменте, но все равно они «смотрят» на рынок в целом, поэтому если ими и торговать, то с четким стопом и тоже уменьшенным объемом, но это из разряда локальных спекулятивных идей, которые я ищу каждый день.
Сделки
Продал Газпром частями по средней 134,73, закрыл шорт не дожидаясь закрытия часа по 135,81 (-0,8% по цене).
Продал ГМКН по 109,34, закрыл шорт по 108,34 (+0,91% по цене). Продал ГМКН по 109,34, закрыл шорт по 108,22 (+1,05% по цене).
Итог дня хоть и плюсовой (+0,36% по цене), абсолютный плюс = +0,14% , но я крайне не доволен торговлей.
Мысли
Ругать рынок последнее дело, рынку на наше мнение наплевать, он такой — какой есть. Ответ прост — пила! В пиле нет ни однородности, нет устойчивых трендов, сплошные локальные импульсы — не больше, ни меньше.
Нашим рынком правят большие спекулянты, куда хотят, туда везут. Не реагируем ни на что — это надо понимать.
Что делать в такой ситуации я реально не знаю.
Может торговать только в первые часы — так называемые «час дурака»? А что делать в остальное время? Появились идеи — надо их отрабатывать, но как, если неправильная трактовка приводит к сильнейшему убытку?
Или торговать только «остальными» бумагами? Но и они «смотрят» за «китами»!
Либо торговать уменьшенными объемами! Надо забывать про "боевые" объемы - они должны быть уменьшены! Не стоит особо жадничать, просто надо осознавать все риски, связанные с пилой! Да, конечно, нет адреналина, но я лично не готов "по рабочему" рисковать в пиле. Дело не в объемах - дело в принципе. В пиле самое главное не потерять много, а продолжать торговать, чтобы не терять связь с рынком.
В привычных условиях, когда рынок движется в тренде, «рабочие» объемы торговых операций могут быть оправданы. Однако на этапе «пилы», когда активы движутся хаотично - такие объемы становятся рискованными. Дело не в объёмах, а в принципе: главное сохранить капитал и не допускать крупных потерь.
Когда рынок движется хаотично, множество ложных сигналов может привести к серьезным убыткам. Чтобы избежать этого, важно снизить объемы торговых операций и продолжать торговать.
Ситуация явно ненормальная. Я не «делаю» график, я ему следую. Но приходится признать, что торговля превращается в лотерею, а это приходит с опытом. При этом все базовые принципы остаются в силе — наличие четкого стопа и приемлемого соотношения прибыль/риск. Таким образом, основная цель торговли в пиле — не максимизация прибыли, а минимизация убытков. Либо «забор» - тоже позиция.
Решил для себя следующее - в пиле заработать конечно можно, но и вероятность потерпеть убыток увеличивается.
Поэтому решил торговать в пиле уменьшенными объемами до выхода из пилы! Торговать просто необходимо, чтобы чувствовать рынок.
Либо дождаться выхода из пилы (облака Ишимоку по индексу), и надеяться, что торговля (нормальная) восстановится. А пока торговля представляет собой лотерею, угадал или нет следующий инструмент. Но так торговать, если честно, нельзя.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!