Gallagher Fiduciary купила облигационный ETF Vanguard Long-Term Corporate Bond на сумму 40 миллионов долларов.

Ключевые моменты

Gallagher Fiduciary добавила 525,553 акций VCLT в четвертом квартале.

Стоимость доли фонда на конец квартала возросла примерно на 39,9 миллиона долларов, что отражает как увеличение числа акций, так и изменения в цене.

Позиция фонда по VCLT теперь составляет 845,731 акцию, стоимостью примерно 64 миллиона долларов на 31 декабря 2025 года.

Эта доля составляет 2,1% от задекларированных активов Gallagher по форме 13F, что ставит ее вне топ-5 активов фонда.

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC сообщила о покупке Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCLT) в четвертом квартале.

Что произошло

Согласно подаче в SEC, датированной 17 февраля 2026 года, Gallagher Fiduciary Advisors, LLC увеличила свою долю в Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF на 525,553 акций. Оценочная стоимость транзакции составила около 40 миллионов долларов, рассчитанная на основе средней цены закрытия за квартал. Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на 39,9 миллиона долларов, что отражает как добавление акций, так и изменения в цене.

Что еще нужно знать

Позиция фонда по VCLT составила примерно 2,1% от активов под управлением (AUM) на 31 декабря 2025 года.

Топ-активы после подачи:

NYSE: MCD: 1,3 миллиарда долларов (43,8% от AUM)

NYSE: PCG: 312,2 миллиона долларов (10,1% от AUM)

NYSE: DAL: 280,4 миллиона долларов (9,1% от AUM)

NYSEMKT: VTI: 161,5 миллиона долларов (5,2% от AUM)

NYSE: CBRE: 143,8 миллиона долларов (4,7% от AUM)

На 16 февраля 2026 года акции VCLT стоили 77,27 долларов, что на 7,6% выше за год, при этом отставание от S&P 500 составило 5,6 процентных пункта.

Дивидендная доходность VCLT за последний год составила 5,41% на 16 февраля 2026 года.

Обзор ETF

Чистые активы

8,5 миллиарда долларов

Дивидендная доходность

5,41%

Цена (на закрытие рынка 13/02/26)

77,27 долларов

Общая доходность за 1 год

7,6%

Снимок ETF

Инвестиционная стратегия сосредоточена на отслеживании индекса корпоративных облигаций Bloomberg U.S. 10+ Year и нацелена на долгосрочные корпоративные облигации инвестиционного уровня.

Основные активы в основном состоят из ценных бумаг с фиксированной ставкой, облагаемых налогом, номинированных в долларах США, выпущенных промышленными, коммунальными и финансовыми компаниями с погашением более чем через 10 лет.

Будучи структурированным как пассивно управляемый ETF, фонд предлагает низкозатратный доступ к долгосрочному корпоративному долгу, что привлекает инвесторов, ищущих более высокую доходность и дюрацию в рамках диверсифицированного портфеля.

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF предоставляет институциональным инвесторам целевой доступ к сегменту долговых обязательств с долгим сроком погашения на рынке корпоративных облигаций инвестиционного уровня в США. Масштаб фонда и дисциплинированный подход к отслеживанию индекса помогают обеспечить эффективный доступ к диверсифицированному пулу высококачественных эмитентов.

Что означает эта транзакция для инвесторов

Gallagher управляет средствами для многих клиентов, поэтому может быть множество причин для его решений о покупке/продаже каждый квартал. Хотя в четвертом квартале он значительно увеличил долю в VCLT, он также приобрел больше акций через VTI. Также были сокращены позиции в отдельных акциях, включая McDonald’s, PG&E и Delta Air Lines, которые были тремя из его топ-активов.

Процентные ставки были высокими в последние годы, но некоторые инвесторы ожидают их снижения в 2026 году. Этот прогноз будет способствовать покупке облигаций с долгосрочной дюрацией, которые могут выиграть от снижения ставок.

Федеральная резервная система уже дважды снижала ставки в прошлом году, и некоторые инвесторы ожидают дальнейших сокращений ставок для стимулирования экономики в этом году. Покупка облигаций может помочь инвестору зафиксировать более высокие доходности, а также подготовиться к капиталовложениям, если цены на облигации вырастут, а процентные ставки упадут.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF?

Прежде чем покупать акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на сейчас… и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учитывайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 530,233 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,119,682 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 955% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 11 марта 2026 года.

Энни Дин, главный стратегический директор CBRE, является членом совета директоров Motley Fool. Джон Баллард не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет доли в и рекомендует Vanguard Total Stock Market ETF. Motley Fool рекомендует Delta Air Lines. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод