Фьючерс на S&P дал сигнал на продажу

ФРС ожидаемо понизило ставку на 25 б.п. и Штаты стали падать. Как говорится, покупай на слухах, продавай на фактах. Фьючерс на S&P упал почти  до поддержки 2968 (промежуточная поддержка) и почти достал да глобальной поддержки 2959. И если ее пройдет, то это будет некий сигнал на продажу, тем более, что наверху и на дневных, и на недельных и на месячных графиках дивергенция уже была. 

Бразильская Bovespa тоже продолжила падать и даже пробила свою локальную поддержку 102062, но до глобальной поддержки 99993 не дошла. Дивергенций наверху не было, поэтому я не жду прохода крайней поддержки, сначала для полноты картины нужно пробовать взять снова исторические хай, но уже с дивером. Но если она все же пройдет 99993, то рост будет под вопросом. 


Золото рухноло после объявления о понижении ставки, нарисовав уже почти тройную верхушку с последовательными дивергенциями. Тем, кто стоит в лонге, при проходе $1415- прикрыть часть, а при проходе $1390- я советую его закрыть полностью. Но не продавать, ибо золото все равно будет находится выше глобального уровня поддержки в $1345 - $1360, при проходе ниже $1340- возможно торговать от шорта. Раньше этого пробоя я не рекомендую даже думать о продаже. 


Запасы нефти EIA вышли даже хуже (по запасам сырой нефти), чем было спрогнозированно API и на этом нефть дернулась вверх, но несильно, и в ожидании выхода ставки вернулась под тренд. После выхода решения о понижении ставки нефть продолжила свое падение. Торговля сегодня будет проходить либо в треугольнике с границами на сегодня $63,2 на $65, либо в диапазоне $62,59 - $67, но я склоняюсь, что нефть должна стоить дешевле.

В рубле был очередной "тухлый" день, что неудивительно в предверии заседания ФРС, но после объявления ставки на падении нефти рубль среагировал умеренным снижением, продолжаем торговать в канале 62,6-63,91(64), где-то в районе 63,6-63,7 проходит тренд, начинающийся с 69,81 и проходящий через закрытие 65,39. При проходе 64+ нужно забывать про лонг по рублю.

В индексах тоже ничего особенно не происходило. Открылись с небольшим плюсом и закрылись доджем, причем по обоим индексам. Сегодня (по крайней мере с открытия) я думаю, что будет ниже.

Сбербанк вчера не пробил (даже не дотянул до) сопротивления 237,8 - 238+, поэтому в нем без позиций.  В лонг можно пробовать торговать при пробое 238+ со стопом 237,7-, тэйк нужно ставить при подходе к 241,1. В шорт можно вставать с достаточной степенью безопасности ниже 229,3, с кратчайшим стопом, а лучше всего на обратном ходу.

В Лукойле сработал перенесенный ранее стоп по 5145+, при возврате к этому уровню млжно пробовать вставать в лонг, но если движение вверх продолжится сразу, то я не рекомендую вставать пока в покупку, потому что все выглядит неоднозначно, 55EMA и 200SMA  практически слиплись на daily, плюс 2 тренда (один понижательный + один восходящий, который был пробит две недели назад). По 5380+ будет покупать достаточно безопасно, но сразу его не возьмут, а если и возьмут, то индикаторы зайдут в зону перекупленности. И лучше подождать, когда средние либо пересекутся, либо начнут расходится.

В Газпроме рост не получился, пришлось купить и выйти по стопу. Рекомендация на покупку сохраняется при проходе уже 239,4+, тэйк рекомендую ставить по 243,8-244.

Появилась информация о продаже пакета 2,9% своих акций ( на сумму примерно 145 млрд. рублей) по цене 200,5. Теперь эта цена будет долгое время (если не навсегда) являться уровнем поддержки, что совпадает с моей оценкой, высказанной несколько недель назад. Ее надо держать в уме постоянно, и вблизи нее не в коем случае не продавать. Даже если очень захочется. Просто инвестор, взявший эти акции будет защищать свои инвестиции. Как-то так. На данный момент без позиций и здесь. Но при проходе ниже 233,5- можно осторожно пробовать вставать в шорт, стоп должен быть коротким, а тэйк можно пробовать выставить по 226,5+.