Futu Holdings вырос на 98% за год: стоит ли покупать акции FUTU?
Акции Futu Holdings Limited (FUTU) выросли на целых 97,7% за год, превысив снижение на 9,7% в своей отрасли и рост на 17,9% в индексе Zacks S&P 500 Composite. FUTU опередила своих отраслевых конкурентов, Columbia Financial (CLBK) и American Express (AXP). Columbia Financial упала на 3,7%, в то время как American Express выросла на 21,2%.
1-годовая динамика цен на акции
Источник изображения: Zacks Investment Research
Шестимесячная динамика показывает, что FUTU обогнала Columbia Financial и American Express. FUTU увеличилась на 59,8% по сравнению с ростом Columbia Financial и American Express на 16% и 21,6% соответственно. Давайте проанализируем дальше, чтобы выяснить, сможет ли FUTU сохранить свой ценовой импульс, призывая инвесторов покупать акции.
Рост клиентской базы FUTU: глобальная диверсификация приносит дивиденды
Futu Holdings зарегистрировала рост финансируемых счетов на 24,7% по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале 2025 года. Компании удалось привлечь клиентов на всех рынках, что привело к этому впечатляющему улучшению в финансируемых счетах. Гонконг стал ведущим рынком, способствовавшим привлечению клиентов, поддерживаемым сильной динамикой фондового рынка и наличием IPO.
FUTU зафиксировала последовательный рост новых финансируемых счетов в Сингапуре, что позиционирует ее как одного из ведущих розничных брокеров в этом регионе. Компания также зарегистрировала значительный вклад из Малайзии. Впечатляюще, что FUTU смогла привлечь 28 000 регистраций инвесторов в Сингапуре в июле и в Малайзии в октябре через MooFest. В США наблюдаются многообещающие цифры, новые финансируемые счета увеличиваются на высокие двузначные проценты, что сигнализирует о динамике в важных регионах.
Этот рост клиентской базы, ускоренный международной экспансией, привел к увеличению клиентских активов и торговой активности. В третьем квартале 2025 года FUTU зарегистрировала 79% роста год к году и 27% по сравнению с предыдущим кварталом в общих клиентских активах, поддерживаемых устойчивым притоком активов. Аналогично, объем торгов увеличился на целых 105% по сравнению с прошлым годом и на 9% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря росту клиентской базы, поддерживаемому позитивными рыночными факторами и оптимизмом инвесторов.
Все это способствовало увеличению выручки на 86,3% по сравнению с прошлым годом в третьем квартале 2025 года, а чистая прибыль взлетела на 143,9%. Это привело к расширению маржи чистой прибыли на 1180 базисных пунктов по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, подчеркивая, как международная экспансия не только способствовала росту, но и стала основным фактором повышения маржи.
Futu Holdings — недооцененный актив
Акции FUTU в настоящее время торгуются по 17,36 раза к ожидаемой прибыли на акцию за следующие 12 месяцев, что ниже среднего значения по отрасли в 24,32 раза. В терминах соотношения EV к EBITDA за последние 12 месяцев FUTU торгуется по 4,89 раза, что ниже среднего значения по отрасли в 12,59 раза. Futu Holdings выглядит недооцененной, повышая вероятность ее роста в долгосрочной перспективе, если и когда рынок выявит ее истинную стоимость.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Отличные доходы для акционеров FUTU и высокая ликвидность
Futu Holdings выглядит сильной на фронте возврата капитала, с рентабельностью собственного капитала 30,6%, что превышает среднее значение по отрасли в 17,2%. Аналогично, рентабельность инвестированного капитала компании составляет 18,7%, что также превышает среднее значение по отрасли в 5,5%. Превышение среднего значения по обоим показателям делает Futu Holdings высокодоходной компанией, максимизирующей возврат для акционеров.
Источник изображения: Zacks Investment Research
FUTU обладает сильным балансом с денежными средствами и эквивалентами в размере 17,8 миллиарда долларов по состоянию на 30 сентября 2025 года, по сравнению с 1,5 миллиарда долларов текущих долгов. Это делает ликвидность компании значительно сильной, что подтверждается ее текущим коэффициентом 1,16 в третьем квартале 2025 года, близким к среднему значению по отрасли в 1,21. Текущий коэффициент более 1 — это положительный сигнал для инвесторов, так как он указывает на то, что компания хорошо подготовлена к погашению краткосрочных обязательств.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Сильные перспективы выручки и прибыли Futu Holdings
Консенсус-прогноз Zacks для продаж FUTU в 2025 году составляет 2,7 миллиарда долларов, что указывает на рост на 52,3% по сравнению с прошлым годом. В 2026 году ожидается рост выручки на 8,9% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз для прибыли составляет 8,89 долларов на акцию за 2025 год, что подразумевает рост на 77,5% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что в 2026 году этот показатель увеличится на 12,2% по сравнению с прошлым годом.
За последние 60 дней два прогноза EPS на 2025 и 2026 годы были пересмотрены в сторону увеличения с одним понижением. В тот же период консенсус-прогноз Zacks для прибыли на 2025 и 2026 годы увеличился на 6,3% и 7,2% соответственно. Эти повышения подчеркивают уверенность аналитиков.
Добавьте Futu Holdings в свой портфель сейчас
Удивительный рост финансируемых счетов FUTU был обеспечен ее надежной стратегией международной экспансии, которая помогла компании привлечь клиентов по всему миру. Эта стратегия улучшила выручку и укрепила маржи. На фоне этого положительного момента способности FUTU к возврату капитала выглядят сильными, что предполагает эффективное максимизирование стоимости для акционеров. Также компания обладает сильной ликвидностью, что является положительным сигналом для инвесторов.
FUTU — это фундаментально сильная акция, которая в настоящее время недооценена, что делает ее идеальным активом для инвесторов, желающих войти в сферу финтеха. FUTU имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) в настоящее время. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь.
Революционная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли
Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ. В то время как некоторые считали, что эта технология появится через несколько лет, она уже присутствует и развивается быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle и даже Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, стремятся интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.
Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно выбранных акций, которые могут доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "Beyond AI: The Quantum Leap in Computing Power". Кевин был одним из первых экспертов, которые распознали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он выделил то, что может стать "следующим большим событием" в области квантового превосходства. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.
Смотрите топовые квантовые акции сейчас >>
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод