Fresnillo plc - GB00B2QPKJ12 - Дивиденды в денежной форме

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1203714
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Дивиденды в денежной форме
Признак обязательности КД	CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции
Статус обработки	Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN	Номинальная стоимость
1203714X42616	Fresnillo plc	Fresnillo plc ORD SHS SDRT 0.5	Акции	GB00B2QPKJ12

Детали корпоративного действия
Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра)	14.08.2026
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	16.09.2026 08:00:00
Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения	13.08.2026
Флаг комиссий	Да
Флаг сертификации (предоставления списка владельцев)	Нет
Количество дней, за которые начисляются проценты	001
Идентификатор LEI	549300JXWH1UV5J0XV81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта корпоративного действия	001
Признак варианта корпоративного действия	CASH Получение владельцами денежных средств.
Флаг обработки по умолчанию	Да
Выбор валюты	GBP
Последний срок ответа	13.08.2026 17:00:00
Последний срок рынка	14.08.2026
Период возможного отзыва владельцем счёта	c 04 августа 2026 00:00 по 14 августа 2026 10:00
Период действия	c 04 августа 2026 по 14 августа 2026
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество шт)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество шт)
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата (Дата и Время) валютирования	18.09.2026
Дата (Дата и Время) начала выплат	Неизвестно
Дата (Дата и Время) платежа	18.09.2026
Валовая ставка дивидендов	0.320208 GBP

Варианты корпоративного действия
Номер варианта корпоративного действия	002
Признак варианта корпоративного действия	CASH Получение владельцами денежных средств.
Флаг обработки по умолчанию	Нет
Выбор валюты	USD
Последний срок ответа	13.08.2026 17:00:00
Последний срок рынка	14.08.2026
Период возможного отзыва владельцем счёта	c 04 августа 2026 00:00 по 14 августа 2026 10:00
Период действия	c 04 августа 2026 по 14 августа 2026
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество шт)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество шт)
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата (Дата и Время) валютирования	18.09.2026
Дата (Дата и Время) начала выплат	Неизвестно
Дата (Дата и Время) платежа	18.09.2026
Валовая ставка дивидендов	0.434 USD

Дополнительная информация

--------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY . ELECTRONIC INSTRUCTIONS: .----------------------- 1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE. . 2. EASYWAY USERS: . MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'. . 3. EUCLID USERS: A. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY USD, SEND AN INSTRUCTION TYPE '47' SUBTYPE USD MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72 . 4. SWIFT MT 565 USERS: MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST . . NOTE: .---- INSTRUCTED POSITIONS WILL BE BLOCKED UNTIL THE BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE. .