Fresenius SE & Co. KGaA - Изменения
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Изменения»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1204238 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Изменения |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 1204238X55422 | Fresenius SE & Co. KGaA | Fresenius SE & Co. KGaA ORDSHS | Акции | DE0005785604 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) завершения процесса | 17.08.2026 |
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 14.08.2026 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 13.08.2026 |
| Признак дополнительного бизнес-процесса, связанного с корпоративным действием | ACLA |
| Признак типа изменений | TERM |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Идентификатор LEI | XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | SECU Распределение ценных бумаг среди владельцев. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | DE0005785604 |
| Описание бумаги | Fresenius SE & Co. KGaA ORDSHS |
| Валюта номинала | EUR |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дата (Дата и Время) платежа | 17.08.2026 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE000FRE5EN2 |
| Описание бумаги | //FRESENIUS SE . CO. KGAA ORDSHR EUR |
| Валюта номинала | EUR |
| Признак действий с дробными частями | RDDN |
| Дата (Дата и Время) платежа | 17.08.2026 |
| Новых ценных бумаг за имеющиеся | 1.0 шт / 1.0 шт |
Дополнительная информация, уточняющая содержание сообщения
CAED/CHANGE FROM BEARER TOREGISTERED --------------- EVENT DETAILS ------------------- UPDATE 07/08/2026: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED . END OF UPDATE .--------------------------------------------- TAX-NEUTRAL RECLASSIFICATION OF BEARER INTO REGISTERED SHARESДополнительная информация
--------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- EXTERNAL INSTRUCTIONS (03 AND 07): WE WILL CANCEL YOUR EXTERNAL SETTLEMENT INSTRUCTION IN EXERCISE CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE UPON CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET . INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTIONS: WE WILL CANCEL YOUR INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTION IN EXERCISE CODE AND REPLACE IT IN THE PROCEED CODE .
Комментарии