АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1208829 |
| Код типа корпоративного действия |
DVOP |
| Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
24 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
| 1208829X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
10 сентября 2026 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
22 сентября 2026 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 сентября 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
CAD |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 сентября 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
11 сентября 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 18 августа 2026 г. по 11 сентября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
24 сентября 2026 г. |
| Дата валютирования |
24 сентября 2026 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.608168 CAD |
| Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
| Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.456126WITHHOLDING TAX 15 PCT:
NETDIVIDEND RATE CAD 0.516943 EXCHANGERATE: USD 1 / CAD 1.3822 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 сентября 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
11 сентября 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 18 августа 2026 г. по 11 сентября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
24 сентября 2026 г. |
| Дата валютирования |
24 сентября 2026 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.44 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
| Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.330000 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
003 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 сентября 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
14 сентября 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
11 сентября 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 18 августа 2026 г. по 11 сентября 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
CA3518581051 |
| Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
24 сентября 2026 г. |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE:
TO BE ANNOUNCED |
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 25/09/2026: PROCESSING RESULTS CAD AND USD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD.
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------
UPDATE 15/09/2026: CAD RATE AND EXCHAGE RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.------------------------
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A 'ONE-TIME CERTIFICATE', MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS' RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
Комментарии