«ФосАгро» — идеальный кандидат на долгосрочную покупку?
Мой коллега Евгений ждал анонса дивидендов от «ФосАгро» и снижение основных показателей в 4-м квартале.
В целом, так оно и вышло. Выручка «ФосАгро» в 4-м квартале снизилась на 14%, до ₽110 млрд. EBITDA так вообще упала на 28%, до ₽44,5 млрд.
Такие результаты вышли у «ФосАгро» на фоне роста цен на сырье, инфляции, повышения НДПИ на добычу в 2 раза.
Зато вот результаты за весь 2022 и дивиденды порадовали
— Выручка выросла до ₽569 млрд (+35,4%).
— EBITDA увеличилась до ₽257 млрд (+34,4%).
— Чистая прибыль взлетела до ₽184 млрд (+42,4%).
Но главная новость-пушка — дивиденды. Руководство «ФосАгро» рекомендовало выплатить инвесторам по ₽465 на акцию (доходность 6,9%).
Мы с командой в «Лимоне на чай» ждали меньше, в районе ₽150-250 на акцию, а тут такая неожиданная новость.
Если «ФосАгро» одобрит такие дивиденды, то за весь 2022 может выйти по ₽1283 на акцию (18% доходности).
Отдельный позитив: «ФосАгро» думает над постройкой комплексов по производству аммиака и карбамида в Череповце и в Волхове.
Компании не хватает собственных мощностей по производству аммиака, поэтому часть сырья она закупает на внутреннем рынке.
Постройка новых заводов может закрыть потребность в аммиаке.
Что в итоге? Как по мне, «ФосАгро» — одно из лучших решений на российском рынке! Тут и про дивиденды история, и про развитие, и про отсутствие санкций.
Держите или докупаете эту компанию в свои портфели.
Комментарии