Фондовый рынок может смещаться от рискованных акций технологических компаний к более безопасным секторам. Вот 3 акции, которые стоит купить до того, как они вырастут.

Ключевые моменты

Портфель продуктов Procter & Gamble состоит из товаров, которые мир покупает снова и снова, обычно не задумываясь об этом.

Nice может быть компанией в области искусственного интеллекта, но его риск-профиль значительно отличается от большинства других акций в этой отрасли.

Вопреки распространенным предположениям, Berkshire Hathaway — это не просто набор акций, выбранных Баффетом. Она полностью владеет несколькими частными бизнесами, которые приносят стабильный доход.

В основном благодаря переоцененным акциям AI рынок уже испытывал трудности с движением вперед. Однако с тех пор как S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) демонстрирует серию более низких максимумов и минимумов с конца января, кажется, что акции поддаются опасениям, что конфликт на Ближнем Востоке обострится, угрожая глобальной экономике.

Тем не менее, дело не так однозначно. Если присмотреться, можно заметить, что нарастает "консервативное" отношение, связанное с вновь возникшим интересом к безопасности и определенности.

Создаст ли AI первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о компании, о которой мало кто знает, называемой "Незаменимой монополией", предоставляющей критически важную технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжение »

На этом фоне, хотя они пока не добились значительных успехов, вот краткий обзор трех безопасных акций, к которым инвесторы могут скоро обратиться, поскольку преобладающее мышление смещается от риска к осторожности.

1. Procter & Gamble

Это такой часто рекомендуемый защитный выбор, что он почти стал клише. Тем не менее, Procter & Gamble (NYSE: PG) предлагает такую определенность, которая может стать крайне важной, если все остальное продолжит разваливаться.

Вы слышали о компании, но действительно ли вы осведомлены о том, сколько ведущих брендов входит в семейство продуктов этого гиганта потребительских товаров? Подгузники Pampers, стиральный порошок Tide, туалетная бумага Charmin, бритвы Gillette, жидкость для мытья посуды Dawn и зубная паста Crest — это всего лишь небольшая выборка того, что входит в портфель P&G. Хотя Procter должна прилагать усилия для поддержания конкурентоспособности, у нее есть преимущество работы с многими хорошо известными брендами в нескольких ключевых категориях товаров, которые потребители продолжают покупать независимо от проблем как здесь, так и за рубежом.

Да, выручка этой компании за второй финансовый квартал не оправдала ожиданий. Хотя прибыль на акцию составила $1.88, что выше по сравнению с прошлогодним показателем $1.78, и лучше, чем прогнозируемые $1.86 на акцию, выручка в размере $22.21 миллиарда оказалась ниже ожидаемых $22.28 миллиарда. Инвесторы были несколько удивлены.

Просто не стоит слишком много внимания уделять цифрам за прошлый квартал. Как прокомментировал CFO Андре Шултен во время телефонного разговора по результатам квартала: "Мы завершили то, что мы полностью ожидаем, станет самым слабым кварталом финансового года." Это главная причина, по которой акции PG на самом деле выросли сразу после разочаровывающих результатов по выручке.

Недавний откат в основном является ответом на новый конфликт с Ираном. Но товары для дома Procter в значительной степени не затронуты этой геополитической напряженностью на данный момент. Этот спад просто еще больше снижает риски владения этой акцией.

2. Nice

Учитывая, что это компания в области искусственного интеллекта, было бы легко предположить, что Nice (NASDAQ: NICE) — одно из имен, которых большинство инвесторов сейчас старается избегать. И, безусловно, часть слабости этой акции с середины прошлого года может быть связана с тем, что она находится в неправильной отрасли в неподходящее время.

Тем не менее, если ситуация на рынке станет по-настоящему проблемной, инвесторы могут наконец понять, что бизнес этой компании на самом деле довольно устойчив.

В самых простых терминах, Nice предоставляет решения для обслуживания клиентов на базе AI. Платформа CXOne используется такими брендами, как Visa, Pfizer, American Airlines, Walt Disney и около 25,000 других, превращая гору цифровых данных в инструмент, способный обслуживать как клиентов, так и сотрудников.

И это идеальное решение. Консалтинговая и исследовательская компания Gartner оценивает CXOne от Nice как лучший вариант на рынке контакт-центров как сервиса, в то время как Cognify от Nice входит в число лучших в области разговорного AI наряду с Google от Alphabet и выше SoundHound AI.

Nice также великолепно монетизирует это превосходное решение. Выручка прошлого года составила чуть менее $3.0 миллиардов (большая часть которой была повторяющейся), что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом, тогда как операционная прибыль улучшилась на 14%, продолжая долгосрочные тренды роста для обеих метрик. Nice ожидает сопоставимого прогресса и в этом финансовом году. Это свидетельствует о том, насколько их клиенты ценят то, что они предлагают, и насколько они готовы продолжать платить за доступ к этой технологии, как только они ее получают.

Это, очевидно, не помешало акции войти в продолжительный спад. Тем не менее, рынок, вероятно, в конечном итоге признает, что эта недавняя слабость в значительной степени является результатом широкой усталости акций AI в целом. Продолжение роста вскоре это исправит.

3. Berkshire Hathaway

И, наконец, добавьте Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) в свой список безопасных акций, которые могут вырасти, если смещение от более рискованных акций роста к более безопасным вариантам продолжит укрепляться.

Начало эры Грега Абела оказалось несколько разочаровывающим как для акционеров Berkshire, так и для самого Абела. Хотя он возглавляет компанию в качестве CEO только с начала этого года, а Berkshire Hathaway на сегодняшний день практически такая же, как и была, когда Уоррен Баффет ушел в конце прошлого года, акции Berkshire по-прежнему отстают от широкого рынка. Решение Абела использовать огромные денежные резервы компании для выкупа собственных акций — хотя и оправданное — похоже, не то, на что надеялись большинство акционеров.

Но если безопасность станет необходимым условием для портфелей инвесторов в ближайшем будущем, Berkshire предлагает это в большом объеме. И это связано с тем, чем на самом деле является этот конгломерат.

Видите ли, вы, возможно, знакомы с Berkshire Hathaway как с управляющим крупным портфелем акций. Но это далеко не вся история. Примерно одна треть ее текущей рыночной капитализации отражает стоимость всех частных компаний, которыми она также владеет, таких как страховая компания Geico, аккумуляторы Duracell, напольные покрытия Shaw, железная дорога BNSF, сети Pilot Travel Centers и Dairy Queen, чтобы назвать лишь некоторые. Не только большинство из этих полностью принадлежащих бизнесов продолжают приносить денежный поток своей материнской компании независимо от экономической ситуации, но поскольку они не котируются на бирже, их стоимость (а значит, и стоимость акций Berkshire) не подрывается слабостью на рынке в целом.

Стоит ли сейчас покупать акции Procter & Gamble?

Прежде чем покупать акции Procter & Gamble, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и Procter & Gamble не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $514,000!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,105,029!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 930% — это значительно превышает 187% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Джеймс Брамли имеет акции Alphabet и Procter & Gamble. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alphabet, Berkshire Hathaway, Nice, Pfizer, SoundHound AI, Visa и Walt Disney. Motley Fool рекомендует Gartner. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями авторов и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод