Фонд увеличивает долю: стоит ли покупать эти акции?
Основные моменты
Доля увеличилась на 708,930 акций, стоимость позиции возросла на $10.50 миллионов
Новое владение: 723,508 акций стоимостью $10.80 миллионов
Теперь позиция составляет 1.46% от AUM фонда, что выводит ее за пределы топ-5 активов фонда
Gateway Wealth Partners, LLC сообщила о значительном увеличении своей доли в FS KKR Capital Corp. (NYSE:FSK), добавив 708,930 акций и увеличив стоимость позиции примерно на $10.50 миллионов, согласно ее отчету в SEC за период, завершившийся 30 сентября 2025 года.
Что произошло
Gateway Wealth Partners, LLC раскрыла в отчете SEC от 5 ноября 2025 года, что увеличила свою позицию в FS KKR Capital Corp. на 708,930 акций в III квартале 2025 года. Стоимость позиции возросла до $10.80 миллионов, что соответствует 1.46% от отчетных активов фонда в области американских акций в размере $740.67 миллионов. Фонд сообщил о наличии 410 акций.
Что еще нужно знать
Эта покупка увеличила долю FSK до 1.46% активов Gateway Wealth Partners по форме 13F на 30 сентября 2025 года, выводя ее за пределы топ-5 активов.
Топ активов после отчета:
SPYM: $21,311,800 (2.88% от AUM) на 30 сентября 2025 года
SPY: $19,006,279 (2.57% от AUM) на 30 сентября 2025 года
AAPL: $16,619,168 (2.24% от AUM) на 30 сентября 2025 года
AMLP: $13,840,112 (1.87% от AUM) на 30 сентября 2025 года
AVUS: $12,594,737 (1.70% от AUM) на 30 сентября 2025 года
На 5 ноября 2025 года акции торговались по цене $14.79, что на 16.0% ниже по сравнению с прошлым годом; акции отстают от S&P 500 на 34 процентных пункта.
Обзор компании
Цена (на закрытие рынка 2025-11-05)
$14.79
Рыночная капитализация
$4.37 миллиарда
Выручка (TTM)
$1.23 миллиарда
Дивидендная доходность
17.93%
Снимок компании
FS KKR Capital Corp. генерирует доход в основном от процентных выплат по обеспеченным и необеспеченным долгам, инвестированным в частные компании среднего бизнеса в США.
Компания работает как компания по развитию бизнеса, предоставляя индивидуальные кредитные решения и иногда принимая долевое участие или варранты наряду с долговыми инвестициями.
Ее основными клиентами являются частные компании верхнего среднего бизнеса в Соединенных Штатах, как правило, с ежегодным EBITDA от $50 миллионов до $100 миллионов.
FS KKR Capital Corp. является компанией по развитию бизнеса, сосредоточенной на предоставлении индивидуальных кредитных решений частным фирмам среднего бизнеса в США. Компания специализируется на обеспеченном кредитовании и иногда получает долевое участие наряду с долговыми инвестициями.
Дурное мнение
Gateway Wealth Partners, инвестиционная управляющая компания из Висконсина, недавно раскрыла приобретение более 700,000 акций акций FS KKR Capital, стоимостью примерно $10.5 миллионов. Вот что нужно знать розничным инвесторам.
Это приобретение увеличило общую позицию Gateway в акциях FS KKR Capital до примерно $10.8 миллионов, что делает это одной из крупнейших позиций Gateway. Действительно, акции FS KKR Capital теперь являются девятой по величине позицией фирмы, представляя 1.46% от общих активов под управлением.
Что касается производительности, акции FS KKR Capital в последнее время показывали не лучшие результаты. За последние три года акции принесли общий доход в 25%, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) 7.9%. Это неблагоприятно по сравнению с S&P 500, который показал общий доход в 72% за тот же период с CAGR 19.9%.
Акции FS KKR Capital имеют значительные дивиденды, с текущей дивидендной доходностью 17.93%, что связано с бизнес-моделью, которая генерирует доход через процентные выплаты по портфелю частного кредитования.
Учитывая сложную бизнес-модель и долгосренные неудачи по сравнению с S&P 500, средние инвесторы могут рассмотреть другие варианты вместо акций FS KKR Capital.
Глоссарий
13F отчетные активы: активы, раскрываемые институциональными управляющими инвестициями в квартальных отчетах SEC по форме 13F, охватывающие определенные американские ценные бумаги.
Активы под управлением (AUM): общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых фондом или инвестиционной компанией от имени клиентов.
Компания по развитию бизнеса (BDC): публичная инвестиционная компания, которая предоставляет финансирование малым и средним предприятиям, часто через долги и акции.
Обеспеченный долг: кредиты или облигации, обеспеченные залогом и имеющие приоритет при выплате в случае дефолта заемщика.
Необеспеченный долг: долг, который стоит ниже других кредитов по правам на активы или доходы в случае дефолта.
Долевые позиции: права собственности на компанию, обычно в виде акций или долей.
Варранты: финансовые инструменты, дающие держателю право купить акции компании по определенной цене до истечения срока.
Компании среднего рынка: компании, которые больше, чем малые предприятия, но меньше, чем крупные корпорации, часто определяемые по годовому доходу или EBITDA.
EBITDA: прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации; мера операционной эффективности компании.
Дивидендная доходность: годовые дивидендные выплаты, деленные на цену акции, выраженные в процентах.
Отставание: относится к производительности, измеренной за прошлый период, например, за последний год.
TTM: 12-месячный период, заканчивающийся с последним квартальным отчетом.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков дает совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 981%* — что значительно превышает 187% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, которые следует купить прямо сейчас, доступных при вступлении в Stock Advisor.
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 17 ноября 2025 года.
Jake Lerch имеет следующие опционы: длинные путы на $650 с истечением в декабре 2025 года на SPDR S&P 500 ETF Trust и короткие путы на $660 с истечением в декабре 2025 года на SPDR S&P 500 ETF Trust. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод