Флахарти покупает акции First Trust Enhanced Short Maturity ETF на сумму 15 миллионов долларов.
Основные моменты
Flaherty приобрел 247,122 акций FTSM в четвертом квартале.
Стоимость позиции фирмы на конец квартала увеличилась на 14,8 миллиона долларов благодаря покупке.
Эта позиция представляет собой изменение на 1,8% в активах под управлением фонда 13F (AUM).
После сделки: 247,122 акции на сумму 14,8 миллиона долларов.
После сделки FTSM находится за пределами пятерки крупнейших активов фонда.
6 февраля 2026 года Flaharty Asset Management, LLC раскрыла новую позицию в First Trust Enhanced Short Maturity ETF (NASDAQ:FTSM), купив 247,122 акций в четвертом квартале.
Что произошло
Согласно документу SEC от 6 февраля 2026 года, Flaharty Asset Management, LLC сообщила о новой доле в First Trust Enhanced Short Maturity ETF, купив 247,122 акции в четвертом квартале 2025 года. На конец квартала, 31 декабря 2025 года, стоимость позиции составила 14,8 миллиона долларов, что отражает активность покупки и существующие рыночные цены.
Что еще нужно знать
Это была новая позиция, представляющая 1,85% отчетных активов Flaharty Asset Management, LLC по отчету 13F на 31 декабря 2025 года.
Пять крупнейших активов после этого раскрытия:
NYSEMKT: MINT: 45,5 миллиона долларов (5,7% от AUM)
NYSEMKT: JAAA: 37,9 миллиона долларов (4,7% от AUM)
NASDAQ: FTSL: 35,9 миллиона долларов (4,5% от AUM)
NYSEMKT: RSPG: 34,8 миллиона долларов (4,3% от AUM)
NYSEMKT: XLF: 34,6 миллиона долларов (4,3% от AUM)
На 5 февраля 2026 года акции стоили 59,99 долларов.
Общая доходность FTSM за год составила 4,63%, что на 8,9 процентных пункта ниже, чем у S&P 500.
Годовая дивидендная доходность составляет 4,24%.
Обзор ETF
Чистые активы
6,3 миллиарда долларов
Цена (по состоянию на закрытие рынка 5 февраля 2026 года)
59,99 долларов
Дивидендная доходность
4,24%
Общая доходность за 1 год
4,6%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия сосредоточена на долговых ценных бумагах с фиксированной и плавающей ставкой, номинированных в долларах США, со средней продолжительностью менее одного года и средней датой погашения менее трех лет.
Портфель в основном состоит из краткосрочных облигаций инвестиционного класса и инструментов денежного рынка, стремясь увеличить доходность при управлении риском процентной ставки.
Цель — привлечь инвесторов, ищущих консервативный подход к управлению наличностью с помощью высококачественного краткосрочного долгового воздействия.
First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) — это ETF с коротким сроком погашения и активным управлением, с рыночной капитализацией 6,3 миллиарда долларов. Фонд стремится обеспечить текущий доход, сохраняя капитал, инвестируя в высококачественные краткосрочные долговые ценные бумаги. Его стратегия разработана для инвесторов, ищущих консервативный подход к управлению наличностью.
Что значит эта сделка для инвесторов
Flaherty Asset Management внесла несколько корректировок в свои активы в квартале, покупая и сокращая многие позиции. Она сократила позиции в некоторых облигационных фондах, таких как MINT и JAAA, одновременно увеличивая доли в облигационных фондах той же компании, First Trust, в FTSL и FTSM.
Невозможно точно узнать, почему компания сделала эти шаги. Все эти облигационные фонды показали схожую доходность за последние 12 месяцев. По какой-то причине Flaherty нравится доходность от FTSM и FTSL.
Многие институциональные инвесторы в последнее время покупают облигационные фонды, вероятно, ожидая снижения процентных ставок в 2026 году. Покупка сейчас помогает зафиксировать более высокие доходности до снижения ставок.
Существует также много неопределенности в экономике, поскольку инвесторы получают смешанные сигналы о состоянии дел в бизнесе в ближайшем будущем. Краткосрочные облигационные фонды, такие как FTSM, предлагают доходность около 4% в данный момент, что выглядит привлекательно на фоне рыночной неопределенности.
Стоит ли вам сейчас покупать акции First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF?
Прежде чем приобретать акции First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромную доходность в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 456,188 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 1,133,413 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 916% — значительно превосходя рынок по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 28 февраля 2026 года.
Джон Баллард не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод