FIS Q3 Earnings превысили ожидания благодаря сильным результатам подразделения решений для капитальных рынков.

Fidelity National Information Services, Inc. FIS сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за третий квартал 2025 года в размере $1.51, что на 2% превышает консенсус-прогноз Zacks и выше ожидаемого диапазона управления от $1.46 до $1.50. Чистая прибыль увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом.

Выручка составила $2.7 миллиарда, что на 6% выше уровня прошлого года и превысило прогнозируемый диапазон управления от $2.650 до $2.665 миллиарда. Этот показатель также превысил консенсус-прогноз на 2.2%.

Сильные квартальные результаты были поддержаны хорошими показателями в сегментах Banking Solutions и Capital Market Solutions, поддержанными устойчивыми повторяющимися доходами. Однако рост был частично компенсирован увеличением стоимости доходов.

Стоимость доходов увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом и составила $1.7 миллиарда в рассматриваемом квартале. Расходы на управление и общие административные расходы составили $584 миллиона, увеличившись на 12.1% по сравнению с прошлым годом и превысив нашу оценку в $527 миллионов. Чистые процентные расходы составили $90 миллионов, что значительно выше показателя прошлого года в $64 миллиона, в соответствии с нашей оценкой.

Скорректированный EBITDA составил $1.1 миллиарда, что на 7% выше уровня прошлого года и превысило нашу оценку на 1.7%. Скорректированная маржа EBITDA улучшилась на 53 базисных пункта по сравнению с прошлым годом и составила 41.8%.

Выручка от подразделения Banking Solutions составила $1.9 миллиарда, что на 6% выше уровня прошлого года в третьем квартале. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 2.8% и нашу оценку на 2.9%. Результаты сегмента были поддержаны ростом повторяющихся доходов. Скорректированная маржа EBITDA улучшилась на 68 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом и составила 45.8%.

Выручка сегмента Capital Market Solutions увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом и составила $783 миллиона, что также превысило нашу оценку в $775.2 миллиона. Сильный рост повторяющихся доходов способствовал этому показателю. Скорректированная маржа EBITDA составила 50.5%, увеличившись на 60 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Сегмент Corporate and Other зафиксировал выручку в размере $40 миллионов в рассматриваемом квартале, что на 34% ниже уровня прошлого года. Этот показатель соответствует нашей оценке. Убыток по скорректированному EBITDA составил $129 миллионов.

На 30 сентября 2025 года Fidelity National завершила третий квартал с наличными и эквивалентами наличных в размере $571 миллиона, что на 31.5% меньше уровня на конец 2024 года. Общие активы составили $33 миллиарда, снизившись с показателя на конец 2024 года в $33.8 миллиарда.

Долгосрочные обязательства, исключая текущую часть, составили $8.9 миллиарда. Эта сумма снизилась с $9.7 миллиарда на 31 декабря 2024 года. Текущая часть долгосрочных обязательств составила $2 миллиарда. Краткосрочные заимствования составили $2.1 миллиарда на конец третьего квартала.

Общий капитал составил $14 миллиардов, снизившись с уровня на конец 2024 года в $15.7 миллиарда.

Fidelity National сгенерировала чистый денежный поток от операционной деятельности в размере $1 миллиарда в третьем квартале, что на 57.9% выше уровня прошлого года. Скорректированные свободные денежные потоки составили $929 миллионов, увеличившись на 75.3% по сравнению с прошлым годом.

Fidelity National вознаградила своих акционеров на сумму $509 миллионов, включая выкуп акций на сумму $301 миллион и дивиденды в размере $208 миллионов в третьем квартале.

Управление повысило свою целевую сумму выкупа акций до около $1.3 миллиарда в 2025 году. Оно намерено поддерживать квартальные дивидендные выплаты так, чтобы дивиденды на акцию увеличивались в соответствии с ростом скорректированного EPS.

Ожидается, что выручка составит от $10.595 до $10.625 миллиардов, что выше ранее ожидаемого диапазона от $10.520 до $10.570 миллиардов на 2025 год. Ожидается, что скорректированные доходы вырастут на 5.4-5.7% по сравнению с прошлым годом. Подразделение Banking Solutions, как ожидается, покажет рост на 4.9-5.3% по сравнению с прошлым годом, что выше ранее ожидаемого диапазона 4-4.5%. Подразделение Capital Market Solutions ожидается с ростом на около 6.5% по сравнению с прошлым годом.

Скорректированный EBITDA теперь ожидается в диапазоне от $4.330 миллиардов до $4.345 миллиардов в 2025 году. Ожидается, что скорректированная маржа EBITDA составит около 40.9%.

Скорректированный EPS теперь ожидается в диапазоне от $5.74 до $5.78, по сравнению с ранее ожидаемым диапазоном от $5.72 до $5.80.

В настоящее время FIS имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Вот три компании из сферы бизнес-услуг, которые, как ожидается, скоро опубликуют свои квартальные отчеты.

Evertec, Inc. EVTC в настоящее время имеет рейтинг Zacks 3. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли EVTC за квартал, который будет опубликован, составляет 89 центов на акцию, что указывает на рост на 3.5% по сравнению с прошлым годом. Прибыль Evertec превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, с средней неожиданностью в 12.4%. Вы можете ознакомиться с полным списком акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

PagSeguro Digital Ltd PAGS в настоящее время имеет рейтинг Zacks 3. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли PAGS за квартал, который будет опубликован, составляет 35 центов на акцию, что указывает на рост на 9.4% по сравнению с прошлым годом. Прибыль PagSeguro Digital превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, с средней неожиданностью в 10.1%.

PAR Technology Corporation PAR в настоящее время имеет рейтинг Zacks 3. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли PAR за квартал, который будет опубликован, составляет 9 центов на акцию, что указывает на рост на 200% по сравнению с прошлым годом. Он оставался стабильным на протяжении последней недели. Прибыль PAR Technology превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и один раз не дотянула, с средней неожиданностью в 49.7%.

Эта подрадарная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не выпускают такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиарда к 2028 году.

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод