Fidelity (FDVV) против ProShares (NOBL): какой дивидендный ETF царит на рынке?

Ключевые моменты

FDVV взимает более низкое соотношение расходов и предлагает более высокую доходность дивидендов по сравнению с NOBL.

FDVV продемонстрировал более сильные общие доходы за один и пять лет, но с немного более высоким максимальным падением.

Секторы распределения различаются: FDVV имеет уклон в сторону технологий, в то время как NOBL предпочитает защитные и промышленные сектора.

Ключевые различия между ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats® ETF (NYSEMKT:NOBL) и Fidelity High Dividend ETF (NYSEMKT:FDVV) сводятся к стоимости, доходности, недавней производительности и секторной экспозиции. FDVV предлагает более низкие сборы, более высокие выплаты и большее воздействие технологий, в то время как NOBL придерживается дивидендных аристократов® с равным весом и защитным уклоном.

NOBL и FDVV оба нацелены на дивидендные акции США, но их подходы и результаты различаются. NOBL отслеживает строгий список дивидендных аристократов S&P 500 с равновесным, ограниченным по секторам методом, в то время как FDVV выбирает акции с высокой доходностью дивидендов с уклоном по секторам. Это сравнение показывает, как каждый ETF соотносится по стоимости, доходности, риску и составу портфеля на март 2026 года.

Снимок (стоимость и размер)

Эмитент

ProShares

Fidelity

Соотношение расходов

0.35%

0.15%

Доходность за 1 год (на 2026-03-13)

8.6%

16.5%

Доходность дивидендов

1.94%

2.77%

Бета

0.76

0.80

AUM

$12.01 миллиарда

$8.86 миллиарда

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходов за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

FDVV более доступен, взимая соотношение расходов в 0.15% по сравнению с 0.35% у NOBL. Он также предлагает более высокую доходность дивидендов в 2.77%, что превышает 1.94% у NOBL.

Сравнение производительности и риска

Максимальное падение (5 лет)

-17.92%

-20.17%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,396

$1,858

Что внутри

FDVV содержит 107 акций и работает 10 лет. Его портфель склоняется к технологиям (25%), финансовым услугам (17%) и циклическому потреблению (16%), с основными активами, такими как Nvidia, Apple и Microsoft. Фонд нацелен на высокую относительную доходность с использованием уклонов по секторам, что может привести к включению более ориентированных на рост компаний наряду с дивидендными плательщиками.

NOBL, напротив, инвестирует в 70 компаний S&P 500 с минимум 25 последовательными годами роста дивидендов, ограничивая вес секторов до 30%. Его крупнейшие доли находятся в защитном потреблении (25%), промышленности (20%) и финансовых услугах (12%), включая Target, Johnson & Johnson и Chevron среди своих основных активов. Равновесный, основанный на правилах подход NOBL делает его более защитным и менее сосредоточенным на акциях роста.

Для более подробных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

За последнее десятилетие S&P 500 обеспечил общую доходность 14.4% в год, превышая 12.7% у FDVV и 9.8% у NOBL. Несмотря на это «недостаточное выполнение» (в кавычках, потому что результаты дивидендного ETF на самом деле соответствуют, если не превышают, долгосрочные исторические доходности рынка), FDVV и NOBL оба являются привлекательными ETF для инвесторов в дивиденды по своим причинам.

Для инвесторов, которые не держат ETF S&P 500 в своем портфеле, FDVV может быть ETF, который стоит рассмотреть. Его крупнейшие активы все являются членами Magnificent Seven, что помогает индексу до некоторой степени имитировать более широкий S&P 500, как показывают его общие доходности. Кроме того, его доходность дивидендов в 2.77% почти втрое превышает выплату S&P 500 в 1.06%, что делает его гораздо более привлекательным вариантом дохода по сравнению с более широким индексом.

Однако, если инвестор уже имеет экспозицию к S&P 500 или стремится добавить стабильности в свой портфель, NOBL может быть лучшим ETF. Хотя его доходности отставали за последнее десятилетие, в основном в бычьем рынке, NOBL состоит из акций синих фишек, выплачивающих дивиденды и работающих в различных отраслях, что делает его менее зависимым от акций крупных технологических компаний. Если вы не любите технологии или считаете, что эта область рынка сейчас перегрета, стабильность NOBL может быть идеальной для вас.

Лично, если бы мне пришлось выбирать между двумя дивидендными ETF, я бы отдал предпочтение NOBL. Хотя у меня нет конкретно ETF S&P 500, у меня уже есть достаточная экспозиция к Magnificent Seven, Nvidia и подобным, поэтому я думаю, что контрпозиционирование NOBL в менее популярных отраслях в данный момент принесло бы пользу моему портфелю. Хотя соотношение расходов NOBL в 0.35% выше, чем у FDVV, оно не является чрезмерным по сравнению с другими дивидендными ETF. Тем временем, NOBL увеличил свои выплаты дивидендов на 8.4% в год за последнее десятилетие, что неплохо компенсирует эту плату.

Стоит ли сейчас покупать акции Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF?

Перед тем как купить акции Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF не входит в их число. 10 акций, попавших в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $514,000!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,105,029!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 930% — это значительно превышает 187% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 15 марта 2026 года.

Josh Kohn-Lindquist имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Chevron, Microsoft, Nvidia, ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF и Target и короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод