FDVV против HDV: 2 высокодивидендных ETF с противоположными взглядами на крупную технологию

Ключевые моменты

FDVV имеет более высокий коэффициент расходов, но показал лучшие результаты по сравнению с HDV за последний год и пятилетний период.

Оба ETF предлагают почти идентичные дивидендные доходности, однако их секторальные экспозиции значительно различаются.

FDVV делает упор на технологии и циклические акции, в то время как HDV акцентирует внимание на защитных и энергетических акциях.

Fidelity High Dividend ETF (NYSEMKT:FDVV) и iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT:HDV) различаются по секторальному составу и недавним доходам, при этом FDVV взимает немного более высокую плату, но демонстрирует более сильную производительность и большую экспозицию в технологическом секторе.

Оба ETF нацелены на американские акции с выше среднего дивидендами, но их портфели и профили риска различаются. Это сравнение рассматривает стоимость, доходность, риск, состав портфеля и ликвидность, чтобы помочь инвесторам оценить, какой подход с высокой доходностью может больше подойти для их нужд.

Обзор (стоимость и размер)

Эмитент

IShares

Fidelity

Коэффициент расходов

0.08%

0.15%

1-летняя доходность (на 2026-03-11)

17.6%

19.31%

Дивидендная доходность

2.9%

2.8%

Бета

0.42

0.80

AUM

$13.8 миллиарда

$8.9 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних ежемесячных доходностей. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

FDVV взимает более высокий коэффициент расходов, чем HDV, хотя оба остаются недорогими по стандартам отрасли. Оба фонда в настоящее время предоставляют почти одинаковую дивидендную доходность, поэтому основное различие в стоимости сводится к сборам, а не к доходу.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-15.41%

-20.17%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,423

$1,603

FDVV продемонстрировал более сильную общую доходность за пять лет, увеличив $1,000 до $1,603 против $1,423 для HDV. Однако FDVV также испытал более глубокую максимальную просадку, что подчеркивает его большую волатильность.

Что внутри

FDVV отслеживает стратегию высоких дивидендов с заметным уклоном в сторону технологий (25%), финансовых услуг (17%) и циклических потребительских акций (16%), удерживая 119 компаний на 9.5 лет с момента создания. Его три крупнейшие позиции — Nvidia (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) — составляют более 16% активов, создавая значительное превышение в технологическом секторе по сравнению со многими аналогами по дивидендам.

В отличие от этого, HDV принимает более защитный подход, сильно весомый к защитным потребительским (28%), энергетическим (26%) и медицинским (17%) секторам. Его крупнейшие активы — Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) — отражают этот консервативный, ориентированный на доход подход. Ни один из ETF не включает заемные средства, хеджирование валюты или другие структурные особенности.

Для получения дополнительных советов по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

ETF с высокими дивидендами, как правило, вызывают образы коммунальных служб, крупных нефтяных компаний и фармацевтических гигантов — классических опор дохода. FDVV тихо меняет эту картину. High Dividend ETF от Fidelity использует перспективный отбор, который оценивает компании по ожидаемому росту дивидендов, а не только по текущей доходности, поэтому вы найдете Nvidia, Microsoft и Apple в списке наряду с традиционными именами дохода. HDV, напротив, является более строгим фильтром: фонд iShares выбирает примерно 80 акций с наивысшей доходностью в США, которые проходят отбор по финансовому здоровью и конкурентоспособному преимуществу от Morningstar, не проявляя аппетита к технологическим гигантам, которые еще не генерируют такие стабильные выплаты, которые соответствуют критериям.

В результате получается два ETF с похожими названиями, но с очень различными характерами. FDVV более широкий и сбалансированный, но вы платите почти в два раза больше за эту гибкость. HDV дешевле, но его узкий список означает, что когда сектор здравоохранения терпит неудачу или энергетика сокращается, весь фонд это ощущает.

Инвесторы, которые хотят доход от дивидендов, не отказываясь полностью от роста, найдут FDVV более гибким выбором. HDV больше подходит для инвесторов, ориентированных на доход, которые предпочитают традиционные сектора дивидендов и комфортно себя чувствуют в концентрированном, менее дорогостоящем фонде, где три сектора — здравоохранение, энергетика и товары первой необходимости — делают большую часть работы.

Стоит ли сейчас покупать акции Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF?

Прежде чем покупать акции Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила 10 лучших акций, которые инвесторы могут купить сейчас… и Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $511,735!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,140,464!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 946% — это значительно превосходит рынок по сравнению с 191% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 12 марта 2026 года.

Сара Аппино имеет позиции в Apple и Nvidia. Motley Fool имеет позиции в Apple, Chevron, Microsoft и Nvidia и короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool рекомендует Johnson & Johnson. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод