F5 опубликовала отчет за четвертый квартал, прибыль и выручка превысили прогнозы, акции снизились из-за слабых прогнозов.
F5, Inc. FFIV сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах за четвертый квартал финансового 2025 года. FFIV сообщила о не-GAAP прибыли на акцию (EPS) за четвертый квартал в размере $4.39, что на 10.86% превысило консенсус-прогноз Zacks и оказалось выше прогнозов руководства в диапазоне $3.87-$3.99 (среднее значение $3.93). Чистая прибыль увеличилась на 19.6% по сравнению с прошлым годом.
Выручка F5 за четвертый квартал составила $810 миллионов, что на 2.22% превысило консенсус-прогноз. Выручка увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом. Выручка также превысила прогнозы руководства в диапазоне $780-$800 миллионов (среднее значение $790 миллионов).
Несмотря на сильные результаты за четвертый квартал, акции F5 упали на 6.8% в ходе расширенной торговой сессии в понедельник, так как прогнозы по выручке и EPS за первый квартал финансового 2026 года не оправдали ожиданий консенсуса Zacks. Компания предупредила, что недавний инцидент с безопасностью может потенциально нарушить продажи в ближайшее время.
Детали Q4 2025 года F5
Выручка от продуктов (51.1% от общей выручки), которая включает подразделения Software и Systems, увеличилась на 15.6% по сравнению с прошлым годом до $414.1 миллиона. Наши прогнозы для выручки сегмента продуктов составляли $397.9 миллиона.
Этот рост был в основном обусловлен сильным 42% ростом выручки от Systems по сравнению с прошлым годом, которая составила $186 миллионов. Системы составили примерно 45% от общей выручки продуктов, демонстрируя устойчивый рост из-за спроса на обновление инфраструктуры. Наши прогнозы для выручки от Systems составляли $163.4 миллиона.
Подсегмент Software также способствовал росту, выручка которого увеличилась на 0.3% по сравнению с прошлым годом до $229 миллионов. Наши прогнозы для выручки от Software составляли $234.5 миллиона.
Выручка от Global Services (48.9% от общей выручки) выросла на 2% по сравнению с прошлым годом до $396 миллионов. Наши прогнозы для выручки сегмента Global Services составляли $393.4 миллиона.
Не-GAAP валовая прибыль увеличилась на 10.3% по сравнению с прошлым годом до $683 миллионов. Не-GAAP валовая маржа за квартал составила 84.3%, что на 130 базисных пунктов выше, чем 83% в аналогичном квартале прошлого года. Не-GAAP операционная прибыль увеличилась на 16.5% до $299.4 миллионов, в то время как маржа улучшилась на 260 базисных пунктов до 37%.
Баланс и денежный поток F5
F5 завершила сентябрьский квартал с наличными и краткосрочными инвестициями в размере $1.36 миллиарда, что ниже $1.44 миллиарда в предыдущем квартале. Компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $208 миллионов за отчетный квартал и $950 миллионов за весь финансовый 2025 год.
В финансовом четвертом квартале F5 выкупила акции на сумму $125 миллионов. В течение первых девяти месяцев финансового 2025 года компания выкупила акции на сумму $502 миллиона.
F5 начинает прогнозы на Q1 и FY26
Для первого квартала финансового 2026 года F5 ожидает выручку в диапазоне от $730 миллионов до $780 миллионов. Консенсус-прогноз Zacks для выручки первого квартала составляет $789.4 миллиона, что предполагает рост примерно на 3% по сравнению с прошлым годом.
Компания прогнозирует не-GAAP EPS в диапазоне от $3.35 до $3.85 (среднее значение $3.60) для первого квартала финансового 2026 года. Консенсус-прогноз Zacks для EPS первого квартала составляет $4.02, что указывает на увеличение на 4.7% по сравнению с прошлым годом.
F5 ожидает, что выручка за финансовый 2026 год вырастет на уровне средних одноразрядных показателей. Консенсус-прогноз Zacks для выручки финансового 2026 года составляет $3.19 миллиарда, что указывает на рост на 3.9% по сравнению с прошлым годом.
Не-GAAP EPS прогнозируется в диапазоне от $14.50 до $15.50. Консенсус-прогноз Zacks для EPS финансового 2026 года составляет $16.00, что подразумевает рост на 4% по сравнению с прошлым годом.
Рейтинг Zacks и акции для рассмотрения
В настоящее время F5 имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).
Impinj PI, Credo Technology Group CRDO и Amphenol APH являются акциями с более высоким рейтингом, которые инвесторы могут рассмотреть в секторе компьютерных технологий Zacks. В настоящее время Impinj, Credo Technology Group и Amphenol имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.
Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Impinj за весь 2025 год составляет $1.98 на акцию, что было пересмотрено вверх на 4 цента за последние 30 дней и предполагает снижение на 6.2% по сравнению с прошлым годом. Акции Impinj подскочили на 63.7% с начала года.
Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Credo Technology Group за финансовый 2026 год был пересмотрен вверх на цент за последние 30 дней до $2.04 на акцию, что предполагает увеличение на 191.4% по сравнению с прошлым годом. Акции Credo Technology Group выросли на 133.9% с начала года.
Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Amphenol за весь 2025 год повысился до $3.22 на акцию с $3.03 на акцию за последние семь дней, что предполагает рост на 70.4% по сравнению с прошлым годом. Акции Amphenol выросли на 95.7% с начала года.
Акции квантовых вычислений готовы к росту
Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям накопления богатства нашего времени.
Сегодня у вас есть шанс расположить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.
Получите отчет бесплатно сейчас >>
Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод