Ежедневный обзор по нефти и газу

НЕФТЬ - ежедневный обзор. Фьючерс на нефть выровнялся Текущая цена (CLK2) 104.40 $/баррель (-0.59% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (CLK2) 105.11 $/баррель Доминирующий тренд Долгосрочный растущий Комментарии по рынку Майский фьючерс на нефть (CLK2) во вторник торгуется ровно после укрепления минувшим вечером. Катализатором для взлета цен накануне стала более сильная, чем прогнозировалось, статистика по индексу деловой активности в производственной сфере США ISM Manufacturing за март. В марте объемы поставляемой ОПЕК нефти выросли до 31.22 млн баррелей (+0.4%), что стало максимумом с октября 2008 года, считают экономисты, опрошенные Bloomberg. По итогам прошлого месяца Ирак нарастил экспорт "черного золота" до 71.827 млн баррелей, что также является максимумом, но более весомым - с 1980 года. Согласно результатам опроса, проведенного Bloomberg, товарные запасы нефти за неделю выросли на 2.2 млн баррелей - финальные данные станут известны в среду. Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2) Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения - восстановление от уровня 102.00 $/баррель. Графический анализ Текущая разворотная комбинация японских свеч "бычья контратака" образована на уровне 102.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 102.00 $/баррель. Цель роста расположена в узком диапазоне 107.50-108.00 $/баррель. Волновой анализ Текущий понижательный волновой канал действует от максимума на 110.00 $/баррель. Первая понижательная волна достигла уровня 104.00 $/баррель. Вторая волна продемонстрировала коррекцию котировок к уровню 108.00 $/баррель. Третья понижательная волна протестировала уровень 102.00 $/баррель. Прогнозируем образование повышательного волнового цикла с ориентиром на 107.50-108.00 $/баррель. Анализ по индикаторам Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем разворот от нижней границы канала на 102.00 $/баррель. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная - понижательно - признак коррекции тренда. Индикатор MACD подтверждает силу позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о восстановлении значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "медвежьей конвергенции" с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня - признак силы продаж. Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Наша рекомендация - открыть длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже). Вывод: Предыдущая цель коротких позиций на 102.00 $/баррель реализована, вероятно восстановление до 107.50-108.00 $/баррель. Рекомендуем открыть длинные позиции. ГАЗ - ежедневный обзор. Фьючерс на газ вернулся к продажам Текущая цена (NGK2) 2.125 $/mmBtu (-0.93% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (NGK2) 2.199 $/mmBtu Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Майский фьючерс на природный газ (NGK2) вернулся к просадке во вторник. Картина во фьючерсе принципиальным образом не меняется уже долгое время. Согласно новостному фону, власти Украины и Турции готовы приступить к обсуждению вопроса о строительстве двустороннего газопровода, а также о совместном использовании хранилищ - у Турции наблюдается недостаток емкостей для хранения газа. Запасы природного газа в США по состоянию на 23 марта выросли на 57 млрд куб. футов, до 2.437 трлн куб. футов. США готовят законопроект, подразумевающий дополнительные санкции против Ирана - в частности, речь идет о запрете на приобретение природного газа иранского производства. Ранее в США стоимость натурального газа упала до минимума за 10 лет, что связано с добычей сланцевого газа. С 2005 года газ снизился в цене на 85% по расчетам Bloomberg, что неблагоприятно для крупных нефтяных компаний, направивших на разработку месторождений большие суммы, но позитивно для сектора тяжелой промышленности в США. Дневная динамика цен на газ (NGK2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGK2) Среднесрочный тренд понижательный. Текущая цель движения попытка восстановления от отметки 2.10 $/mmBtu до уровня основания на 2.20 $/mmBtu. Графический анализ Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч "утренняя звезда" на уровне 2.10 $/mmBtu с повышательным вектором. Долгосрочный понижательный уровень поддержки, ставший уровнем сопротивления, проходит через диапазон 2.40-2.50 $/mmBtu. Значимый уровень поддержки 2.20$/mmBtu был сломлен накануне и теперь выступает ориентиром для первоначального восстановления. Текущая поддержка на 2.10 $/mmBtu. Волновой анализ Отмечаем развитие понижательного волнового цикла в рамках разворота от уровня 2.80 $/mmBtu с первым ориентиром на 2.35 $/mmBtu. Вторая коррекционная волна продемонстрировала тест уровня поддержки на отметке 2.75 $/mmBtu. Третья понижательная волна показала тест уровня 2.20 $/mmBtu. Отмечаем завершение коррекции у отметки 2.40 $/mmBtu. Пятая волна продаж продемонстрировала пробой уровня 2.20 $/mmBtu. Ожидаем завершения продаж. Прогнозируем становление нового повышательного волнового цикла от уровня 2.10 $/mmBtu. Анализ по индикаторам Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют медвежье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит понижательно, медленная - понижательно - признак выражения среднесрочного тренда. Индикатор MACD сигнализирует о торговле в положительной области. С графиком цен образована медвежья дивергенция - признак ослабления продаж. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в "бычьем" пересечении, отражая слабость понижательного импульса. Осциллятор сигнализирует о повторном входе в зону перепроданности - сигнал держать короткие позиции и приготовиться к перевороту в длинные позиции при повторном выходе значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже). Вывод: остановка продаж у отметки 2.10 $/mmBtu с первым восстановление до уровня 2.20 $/mmBtu. Рекомендуем быть готовыми к открытию длинных позиций.