Ежедневный обзор по нефти и газу

НЕФТЬ - ежедневный обзор. Спад спрос на нефть в США давит на цены Текущая цена (CLK2) 106.32 $/баррель (-0.40% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (CLK2) 106.71 $/баррель Доминирующий тренд Долгосрочный растущий Комментарии по рынку Майский фьючерс на нефть (CLK2) теряет позиции на сигналах снижения спроса в США. Вчерашние данные от института API показали, что запасы энергоносителей в США за неделю выросли - в частности, запасы "черного золота" увеличились на 3.6 млн баррелей. Сегодня ожидается публикация официальной статистики от Минэнерго США, и прогнозируется рост запасов нефти ха неделю на 2.6 млн баррелей. В текущие цены на фьючерс, судя по всему, уже заложена вероятность обострения проблем с Ближним Востоком, поэтому сырье держится на высоких отметках, пока трейдеры учитывают вероятные перебои с поставками. Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2) Среднесрочный тренд горизонтальный при сужении волатильности, текущая цель движения - выход из сужающегося канала с границами 105.00 и 108.00 $/баррель. Графический анализ Текущая разворотная комбинация японских свеч "бычья контратака" образована на уровне 105.00 $/баррель. Прогнозируем тест уровня 108.00 $/баррель, а далее разворот вниз до уровня 104.60 $/баррель. Котировки все еще не закрыли гэп вверх на уровне 103.60 $/баррель. Волновой анализ Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель. Первая цель роста проходила по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута. Вторая волна продемонстрировала коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель. Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 110.00 $/баррель. Отмечаем появление понижательной волны до уровня 104.00 $/баррель. Прогнозируем выражение повышательной волны с тестом уровня 108.00 $/баррель и повтор текущего максимума. Анализ по индикаторам Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован разворот от нижней границы канала на 105.00 $/баррель. Прогнозируем покупки от нижней границы канала. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная - горизонтально - признак коррекции и смены тренда. Индикатор MACD подтверждает ослабление позиций "медведей", сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о консолидации значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в "медвежьем" пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии "медвежьей дивергенции" с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня - признак ослабления продаж и появления покупок. Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Наша рекомендация - держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже). Вывод: открытые ранее длинные позиции по фьючерсу "держать", не исключен проход в область 107.50 $/баррель. ГАЗ - ежедневный обзор. Фьючерс вернулся к понижению Текущая цена (NGK2) 2.270 $/mmBtu (-0.87% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (NGK2) 2.303 $/mmBtu Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Майский фьючерс на природный газ (NGK2) в середине недели проседает. Ранее в США стоимость натурального газа упала до минимума за 10 лет, что связано с добычей сланцевого газа. С 2005 года газ снизился в цене на 85% по расчетам Bloomberg, что неблагоприятно для крупных нефтяных компаний, направивших на разработку месторождений большие суммы, но позитивно для сектора тяжелой промышленности в США. Согласно новостному фону, власти Украины и Турции готовы приступить к обсуждению вопроса о строительстве двустороннего газопровода,а также о совместном использовании хранилищ - у Турции наблюдается недостаток емкостей для хранения газа. Запасы природного газа в США по состоянию на 16 марта выросли на 11 млрд куб. футов, до 2.380 трлн куб. футов. Картина во фьючерсе принципиальным образом не меняется уже долгое время. Дневная динамика цен на газ (NGK2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGK2) Среднесрочный тренд понижательный. Текущая цель движения остановка продаж у отметки 2.20$/mmBtu с дальнейшим разворотом тенденции. Графический анализ Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч "медвежье поглощение" на уровне 2.30 $/mmBtu с ориентиром дальнейших продаж. Долгосрочный понижательный уровень поддержки, ставший уровнем сопротивления, проходит через диапазон 2.40-2.50 $/mmBtu. Значимый уровень поддержки проходит через уровень 2.20$/mmBtu. Волновой анализ Отмечаем развитие понижательного волнового цикла в рамках разворота от уровня 2.80 $/mmBtu с первым ориентиром на 2.35 $/mmBtu. Вторая коррекционная волна продемонстрировала тест уровня поддержки на отметке 2.75 $/mmBtu. Третья понижательная волна показала тест уровня 2.20 $/mmBtu. Отмечаем завершение коррекции у отметки 2.40 $/mmBtu. Пятая волна продаж нацелена на повторный тест уровня 2.20 $/mmBtu. Анализ по индикаторам Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют медвежье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит горизонтально, медленная - горизонтально - признак коррекции или будущей смены среднесрочного тренда. Индикатор MACD сигнализирует о торговле в положительной области. С графиком цен образована медвежья дивергенция - признак ослабления продаж. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в "бычьем" пересечении, отражая становление повышательного импульса. Осциллятор сигнализирует о нахождении в нейтральной зоне после выхода из зоны перепроданности - сигнал держать длинные позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).