Ежедневный обзор по EUR/USD и золоту

EUR/USD Текущая биржевая цена (6EZ11) 1.3494 (-0.72% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (6EZ11) 1.3549 Доминирующий тренд Растущий Комментарии по рынку Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в пятницу ушли в красную зону. Несмотря на то, что накануне Германия положительно проголосовала за увеличение размеров EFSF - теперь, согласно предварительным расчетам, участие страны в фонде возрастет до 211 млрд евро с текущих 123 млрд евро, позитива надолго в рынке не хватило. Нерешенным остается греческий вопрос, да и статистика под занавес недели подкачала. Так, розничные продажи в Германии за август упали на 2.9% м/м, что явилось максимальной просадкой с мая 2007 года. Экономисты ждали снижения на 0.5%. Утренние данные по Китаю также не стали драйвером роста. Сегодня до конца дня "тройка" - МВФ, ЕЦБ и ЕС - должна объявить свое решение по Греции и выделению ей денежного транша в размере 8 млрд евро. Дневная динамика цен на евро (6EZ11) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EZ11) Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения - консолидация под уровнем 1.3600, прогнозируем тест уровня 1.3800. Анализ по индикаторам Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, при этом ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная - горизонтально - признак смены тренда. Важный проторгованный уровень поддержки проходит через уровень 1.3400. Первый уровень сопротивления - 1.3600 протестирован накануне. Прогнозируем продолжение покупок к уровню 1.3800. Индикатор MACD перешел в положительную область значений. Ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Между индикатором и графиком цен была образована медвежья дивергенция ¬- признак ослабления продаж и наступления покупок. Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован выход значения индикатора из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже) - приоритетны покупки в рамках выхода из зоны экстремумов. ЗОЛОТО Текущая цена (GCZ1) 1626.1 $/тройскую унцию (+0.54% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (GCZ1) 1675.5 $/тройскую унцию Доминирующий тренд Растущий Комментарии по рынку Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в пятницу укрепляется. Скорее всего, это - реакция инвесторов на слабую дневную статистику по Германии и утренние данные по экономике Китая, которые расстроили игроков. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg среди участников Лондонской ассоциации золотого рынка, до конца текущего года золото пройдет психологически важный рубеж в $2000/тройскую унцию - согласно усредненному мнению, к 31 декабря цены на драгметалл подойдут к уровню в $2038 за тройскую унцию, а на протяжении 2012 года будут тянуться к $2268. По расчетам HSBC, в 2011 году цены золота составит $1630/тройская унция (ранее $1590). По данным Financial Times, в этом году впервые за двадцать лет мировые Центробанки начали скупать золото: чистые покупки драгметалла демонстрируют, насколько изменилась ситуация в секторе с повышением турбулентности на рынках капитала. Так, ЕЦБ с начала 2011 года нарастил резервы золота на 25 тыс. унций (0.8 т) - последний раз чистые покупки были зафиксированы, по данным МВФ и ЕЦБ, в 1985 году. Согласно статистике, мировое потребление золота составляет 4500 т в год, с 1999 года мировые ЦБ ежегодно продавали 400 т золота. Дневная динамика цен на золото (GCZ1) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ1) Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения - консолидация перед восстановлением к предыдущему минимуму на 1700 $/тройскую унцию с целью подтверждения понижательного движения. Графический анализ Ранее котировки оформили комбинацию японских свеч "бычья контратака" от уровня 1600 $/тройскую унцию. Отмечаем нацеленность котировок на уровень 1700 $/тройскую унцию - минимум предыдущего шипа. В рамках устроенного ралли распродаж, целевая остановка расположена на уровне 1500 $/тройскую унцию. Волновой анализ Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как оформление понижательного цикла. Первая волна - разворот с вершины на 1920 $/тройскую унцию до 1700 $/тройскую унцию. Вторая коррекционная волна протекала до уровня 1920 $/тройскую унцию. Отмечаем развитие третьей понижательной волны с минимумом на уровне 1770 $/тройскую унцию. Четвертая коррекционная волна достигла уровня 1830 $/тройскую унцию. Пятая понижательная волна достигла минимума на уровне 1550 $/тройскую унцию. Становление текущего повышательного цикла: Ожидаем развитие первой повышательной волны с целью на 1700 $/тройскую унцию. Анализ по индикаторам Индикатор Bollinger Bands сигнализирует об ожиданиях среднесрочной повышательной направленности котировок в рамках разворота от нижней границы динамического канала. Разворотный коррекционный импульс от уровня 1550 $/тройскую унцию. Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения в отрицательной области. Наблюдалось ранее увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс - "медвежья конвергенция" - признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение. Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перепроданности - сигнал открывать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумом (20 пунктов).