EuroChem Finance DAC - XS1961080501 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 401989 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 13 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации | 04 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| EuroChem Finance DAC 5.5 13/03/24 | облигации | XS1961080501 | XS1961080501 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 27.5 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 13 марта 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 13 сентября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 184 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 12.09.2022
Дата выплаты – 13.09.2022
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 19/10/2022
.-------------------------------
.
THE GRACE PERIOD DESCRIBED IN THE TERMS AND CONDITIONS IS 30
BUSINESS/CALENDAR DAYS
AT THE END OF GRACE PERIOD,WE WILL TRANSFER THE SECURITY'S
OPERATIONAL HANDLING TO OUR CORPORATE ACTIONS TEAM
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 18/11/2022
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
UNTIL FURTHER NOTICE. THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT