Этот популярный ETF только что провел одно из самых значительных изменений в своем портфеле. Что нужно знать инвесторам.
Ключевые моменты
В конце марта ETF Schwab U.S. Dividend Equity увидел одно из крупнейших годовых корректировок портфеля.
Основной индекс, за которым следует ETF, значительно сократил свою экспозицию в энергетическом секторе после резкого роста.
Хотя Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) является одним из самых популярных биржевых фондов (ETF), некоторые люди могут не знать, что он отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100.
Тем не менее, индекс, за которым он следит, отличается от S&P 500, который время от времени добавляет и удаляет новых членов в течение года. Вместо этого индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 проходит крупную ежегодную реорганизацию каждый год в марте, и та, что прошла в 2026 году, значительно изменила портфель ETF.
Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжить »
Ежегодная реорганизация предназначена для того, чтобы гарантировать, что индекс не попадает в ловушки стоимости или ситуации, когда член индекса может оказаться под угрозой сокращения дивидендов. Хотя индекс сосредоточен на дивидендных акциях, он также учитывает доходность дивидендов и рост дивидендов, а также ищет сильный баланс и операционную эффективность. Вот почему такие метрики, как соотношение свободного денежного потока компании к общему долгу и рентабельность собственного капитала (ROE), играют важную роль в определении, какие акции добавляются или удаляются из индекса.
Реорганизация марта 2026 года, тем временем, выглядит как одна из крупнейших в истории индекса. Исторически индекс видел оборот портфеля от 8% до 15% с его мартовской реорганизацией. В прошлом году оборот прыгнул до 19%. В 2026 году он составил огромные 31%, так как индекс добавил 25 новых акций и удалил 22.
Интересно, что индекс увидел значительный разворот в своей экспозиции в энергетическом секторе. В прошлом году он увеличил свою экспозицию в энергетическом секторе с около 12,3% до почти 21%, в то время как в этом году он сократил ее с 23,5% до 16,3%. Энергетический сектор был успешным в начале года, поэтому Schwab U.S. Dividend Equity ETF снижает свою экспозицию после некоторых хороших приростов. Тем временем, здравоохранение и технологии были крупнейшими победителями в этом году.
Ниже представлены секторальные веса ETF до и после корректировок.
Сектор
Старый вес
Новый вес
Изменение
Здравоохранение
15,4%
18,9%
3,6 пп
Технологии
7,8%
11,2%
3,4 пп
Услуги связи
4,7%
7%
2,3 пп
Потребительские товары
18,3%
19,4%
1 пп
Финансовый сектор
0,1%
8,9%
1 пп
Коммунальные услуги
16,2%
0%
0 пп
Промышленность
12,1%
11,8%
(0,3 пп)
Потребительские товары (дискреционные)
7,3%
6,4%
(0,9 пп)
Материалы
3%
9%
(3 пп)
Энергия
23,5%
16,3%
(7,1 пп)
Тем временем индекс удалил несколько крупных долей, включая две, которые ранее находились в его топ-10: фармацевтическую компанию AbbVie и сетевую компанию Cisco Systems. Страховая компания UnitedHealth Group стала ее крупнейшим новым добавлением, за ней следуют фармацевтическая компания Abbott Labs и гигант потребительских товаров Procter & Gamble.
Ниже представлены крупнейшие доли ETF на конец 2025 года (слева) и по состоянию на 9 апреля (справа).
Компания
Тикер
Предыдущая доля
Ранг
Компания
Тикер
Текущая доля
Bristol-Myers Squibb
BMY
4,3%
1
Texas Instruments
TXN
4,4%
Merck
MRK
4,1%
2
UnitedHealth Group
UNH
4,3%
ConocoPhillips
COP
4,1%
3
Chevron
CVX
4,1%
Lockheed Martin
LMT
4,1%
4
Merck
MRK
4,2%
Chevron
CVX
4%
5
Coca-Cola
KO
4,1%
Verizon Communications
VZ
4%
6
ConocoPhillips
COP
4%
AbbVie
ABBV
4%
7
PepsiCo
PEP
3,9%
Cisco
CSCO
4%
8
Amgen
AMGN
3,8%
Coca-Cola
KO
4%
9
Verizon Communications
VZ
3,8%
Altria
MO
4%
10
Procter & Gamble
PG
3,8%
Лучше сбалансированный портфель
Schwab U.S. Dividend Equity ETF значительно превзошел более широкий рынок в этом году благодаря своим энергетическим активам, но это было удачное время, чтобы увидеть, как основной индекс сокращает эти активы после их недавнего роста. Большая часть этой сильной производительности связана с растущими ценами на нефть, вызванными конфликтом с Ираном, что может оказаться временным. Тем временем портфель теперь гораздо лучше сбалансирован на оставшуюся часть года.
С учетом того, что стоимость снова начинает возвращаться в фавор, сейчас может быть отличное время для добавления ETF в ваш портфель.
Стоит ли сейчас покупать акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Перед тем как покупать акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Schwab U.S. Dividend Equity ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $555,526!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,156,403!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 968% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 14 апреля 2026 года.
Geoffrey Seiler не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует AbbVie, Abbott Laboratories, Amgen, Bristol Myers Squibb, Chevron, Cisco Systems, Merck и Texas Instruments. Motley Fool рекомендует ConocoPhillips, Lockheed Martin, UnitedHealth Group и Verizon Communications. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод
Комментарии