Этот миллиардер только что вложился в 5 гениальных акций ИИ.

Ключевые моменты

Миллиардер-менеджер Дэвид Теппер имеет отличную репутацию в успешных инвестициях.

Вознаграждение для гипермасштабных ИИ-компаний все еще приходит, и Теппер соответствующим образом позиционирует себя.

Гипермасштабные ИИ-компании потребуют гораздо больше вычислительных компонентов, чтобы их видение стало реальностью.

Следить за акциями, которые покупают миллиардеры, может быть разумной инвестиционной стратегией. К счастью, если фонд имеет более 100 миллионов долларов активов, он обязан отчитываться в конце каждого квартала о своих активах. Эта информация становится доступной для публики через 45 дней после окончания квартала, так что инвесторы могут видеть, как они справляются.

Существует несколько инвесторов-миллиардеров с краткосрочной ориентацией. Они не являются хорошими объектами для наблюдения, поскольку ежедневно быстро выходят из позиций и входят в них. Инвесторы должны искать единомышленников среди миллиардеров, которые держат акции на долгосрочную перспективу, и Дэвид Теппер из Appaloosa Management — один из моих фаворитов. У них сильная репутация успешных инвестиций, и когда они совершают ход, я обращаю внимание.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Appaloosa купила пять акций в четвертом квартале, и, к счастью, почти каждая из этих акций торгуется сейчас по более низкой цене, чем в любой момент четвертого квартала. Так что, если Теппер нравились они в Q4, ему, вероятно, нравятся цены, которые он получает в Q1.

Гипермасштабные ИИ-компании

Три акции, которые Теппер купил в четвертом квартале, были Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (NASDAQ: Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)). Это три из четырех крупных гипермасштабных ИИ-компаний, о которых часто говорят инвесторы, и Теппер явно настроен оптимистично относительно их будущего. В четвертом квартале он увеличил свою долю в Alphabet на 29%, в Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) на 62% и в Microsoft на 8%.

Цена акций Alphabet выросла в середине четвертого квартала, но немного откатилась от своих максимумов. Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) упала на 20% с начала четвертого квартала 2025 года, а Microsoft упала почти на 30%. Так что эти акции могут представлять собой сильные возможности для выгодной покупки.

Частично причиной снижения этой тройки являются их планы по расходам на ИИ. Все три компании тратят огромные суммы своих денежных потоков на расширение своего вычислительного потенциала в области ИИ, что они считают необходимым для того, чтобы справиться с бизнес-миром, ориентированным на ИИ, который надвигается. Если они не потратят сейчас, они окажутся позади в будущем. Это основная идея, лежащая в основе масштабных расходов каждой компании, и рынок не любит большие инвестиции в бизнес-предприятия с неизвестным размером отдачи, поэтому сейчас он наказывает акции.

Это может стать огромной возможностью для покупки для этих трех компаний, и я не удивлюсь, если инвесторы узнают, что Теппер купил больше этих трех акций, когда выйдет следующий раунд отчетов около 15 мая.

Инфраструктура ИИ

Теппер также купил несколько акций в сфере инфраструктуры ИИ. Это компании, производящие продукты, которые нужны гипермасштабным ИИ-компаниям для расширения их вычислительного потенциала. Теппер и Appaloosa приобрели акции Micron Technology (NASDAQ: MU) и Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) в четвертом квартале. Они значительно увеличили свои позиции в акциях Micron, увеличив свои доли на 200% в четвертом квартале. Taiwan Semiconductor был меньшим дополнением, с увеличением всего на 7%, но уже составляет 5% портфеля, так что это все еще значительная доля.

Micron и Taiwan Semiconductor — это схожие способы игры на одной и той же тенденции. Они оба производят микрочипы, при этом Taiwan Semiconductor производит логические чипы, а Micron — чипы памяти. Это два из самых широких способов сыграть на развитии ИИ, так как вам не нужно выбирать победителя в области вычислительного оборудования, как Nvidia или Advanced Micro Devices. Вместо этого эти две компании получат выгоду от общего роста спроса на вычислительную мощность ИИ. Каждая из этих двух компаний ожидает огромного роста в ближайшие несколько лет, что должно привести к росту их цен акций.

Taiwan Semiconductor прогнозирует, что его доходы от ИИ-чипов вырастут с компаундной годовой ставкой от среднего до высокого уровня 50% в период с 2024 по 2029 год. Micron считает, что рынок высокоскоростной памяти (HBM) вырастет с 35 миллиардов долларов в 2025 году до 100 миллиардов долларов к 2028 году. Это огромные рынки, что делает их разумными покупками и удержаниями на следующие несколько лет.

Стоит ли сейчас покупать акции Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)?

Прежде чем покупать акции Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 532,929 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,091,848 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 928% — это значительно больше, чем 186% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 8 апреля 2026 года.

Китен Друри имеет позиции в Alphabet, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Alphabet, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Micron Technology, Microsoft, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод