Этот консультант вложил 25,58 миллиона долларов в компанию, которая собирает сборы с бутиковых управляющих активами.
Ключевые моменты
Добавлено 88,749 акций Affiliated Managers Group; оценочный размер сделки составил $25,58 миллиона на основе среднего квартального ценового уровня.
Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на $25,58 миллиона, что отражает как покупку акций, так и движение цен.
Новая позиция AMG составляет 9% от активов под управлением, подлежащих отчетности в 13F.
После сделки Aerodigm Wealth владеет 88,749 акциями на сумму $25,58 миллиона.
Эта новая позиция составляет 9% от AUM фонда и является второй по величине долей фонда по стоимости.
Aerodigm Wealth, LLC инициировала новую позицию в Affiliated Managers Group (NYSE:AMG), приобретя 88,749 акций с оценочной стоимостью сделки $25,58 миллиона на основе среднего квартального ценового уровня, согласно заявлению в SEC от 5 февраля 2026 года.
Что произошло
Согласно заявлению в SEC от 5 февраля 2026 года, Aerodigm Wealth, LLC установила новую долю в Affiliated Managers Group, приобретя 88,749 акций. Оценочная стоимость этой покупки составляет $25,58 миллиона, рассчитанная на основе средней цены в квартале подачи заявления. На конец квартала позиция была оценена в $25,58 миллиона, учитывая как приобретение, так и любое изменение цены за этот период.
Что еще нужно знать
Это новая позиция, теперь составляющая 9% от активов Aerodigm Wealth, подлежащих отчетности в 13F.
Топовые активы после подачи заявления:
NYSEMKT: ITOT: $31,27 миллиона (11,0% от AUM)
NYSEMKT: AMG: $25,58 миллиона (9% от AUM)
NYSEMKT: IDEV: $21,38 миллиона (7,5% от AUM)
NYSEMKT: DFAC: $15,81 миллиона (5,6% от AUM)
NYSEMKT: VEA: $14,69 миллиона (5,2% от AUM)
На 5 февраля 2026 года акции Affiliated Managers Group котировались по $301,55, что на 65,3% выше по сравнению с прошлым годом, обгоняя S&P 500 на 53,18 процентных пункта.
Прогнозируемое соотношение цена/прибыль составляет 8,48; соотношение стоимости предприятия к EBITDA составляет 8,75 на конец последнего квартала.
Выручка за последние 12 месяцев составила $2,3 миллиарда, чистая прибыль — $716,7 миллиона.
Обзор компании
Выручка (TTM)
$2,3 миллиарда
Чистая прибыль (TTM)
$716,7 миллиона
Дивидендная доходность
0,01%
Цена (на закрытие рынка 5/02/26)
$301,55
Сведения о компании
Предоставляет услуги инвестиционного управления через аффилированные компании, предлагая взаимные фонды, институциональные портфели и консультационные решения в области акций, альтернативных инвестиций, количественных и фиксированных доходов.
Генерирует выручку в основном за счет управления и консультационных сборов на основе активов под управлением, используя модель, основанную на партнерстве с независимыми инвестиционными фирмами.
Обслуживает институциональных клиентов, инвесторов в взаимные фонды, людей с высоким доходом, фонды, эндаументы, а также корпоративные и муниципальные пенсионные планы.
Affiliated Managers Group — это глобальная компания по управлению активами, которая сотрудничает с ведущими независимыми инвестиционными фирмами для предоставления разнообразного набора инвестиционных стратегий. Компания использует многофункциональную модель, позволяя аффилированным компаниям сохранять инвестиционную независимость, при этом извлекая выгоду из масштаба и возможностей распределения AMG. Этот подход поддерживает дифференцированные инвестиционные предложения и позволяет AMG обслуживать широкий круг институциональных и индивидуальных клиентов по всему миру.
Что означает эта сделка для инвесторов
Решение Aerodigm Wealth сделать Affiliated Managers Group своей второй по величине долей указывает на ставку на сам бизнес инвестирования. Портфель фирмы показывает явное предпочтение к широкой диверсификации — первое место занимает ITOT, ETF всего фондового рынка США, за которым следует AMG, а международные фонды IDEV и VEA завершают пятерку. Эта смесь предполагает, что Aerodigm хочет получить широкое рыночное покрытие через индексные фонды, а также сосредоточиться на управлении активами через AMG.
Affiliated Managers Group не управляет деньгами напрямую. Вместо этого она владеет долями в бутиковых инвестиционных фирмах — таких как AQR Capital, Tweedy Browne и Parnassus — и получает часть их выручки, позволяя им работать независимо. Рассматривайте это как холдинговую компанию для инвестиционных менеджеров. Акции выросли примерно на 80% за последний год, что свидетельствует о сильной уверенности инвесторов в бизнесе управления активами.
AMG подходит инвесторам, которым нужно получить доступ к индустрии управления активами без выбора отдельных инвестиционных компаний. Модель работает, когда рынки растут и инвесторы вкладывают деньги в партнерские фирмы AMG, но доходы сокращаются во время падения рынка или когда клиенты выводят деньги. С минимальной дивидендной доходностью около 0,01% вы покупаете ради роста, а не ради дохода.
Следует ли вам сейчас покупать акции Affiliated Managers Group?
Перед тем как купить акции Affiliated Managers Group, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Affiliated Managers Group не была среди них. 10 акций, которые вошли в этот список, могут принести огромную прибыль в предстоящие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $456,188!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,133,413!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 916% — это существенно превосходит 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Возврат Stock Advisor по состоянию на 27 февраля 2026 года.
Сара Аппино не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Motley Fool рекомендует Affiliated Managers Group. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод