Этот фонд продал акции Ollie's на сумму 81 миллион долларов, но сохранил ставку почти в 100 миллионов долларов после 13% годового роста.

Ключевые моменты

Базирующаяся в Бостоне компания Congress Asset Management сократила свою долю в Ollie's Bargain Outlet на 670,615 акций, стоимость которых оценивается в примерно 80,86 миллиона долларов, исходя из среднего квартального ценового уровня.

Тем временем, стоимость позиции на конец квартала сократилась на 102,63 миллиона долларов, что отражает как торговую активность, так и движение цен акций за этот период.

После сделки фонд владел 879,320 акциями, стоимость которых составила 96,38 миллиона долларов, что представляет 0,68% от AUM, что ставит его вне топ-5 активов фонда.

В пятницу компания Congress Asset Management, расположенная в Бостоне, сообщила о продаже 670,615 акций Ollie's Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI), что является сделкой на сумму около 80,86 миллиона долларов, исходя из среднего квартального ценового уровня.

Что произошло

Согласно заявлению, представленному Комиссии по ценным бумагам и биржам в пятницу, компания Congress Asset Management продала 670,615 акций Ollie's Bargain Outlet Holdings в течение четвертого квартала. Оценочная стоимость сделки составила 80,86 миллиона долларов, рассчитанная на основе среднего не скорректированного ценового закрытия за квартал. На конец квартала фонд владел 879,320 акциями, стоимость которых составила 96,38 миллиона долларов.

Что еще нужно знать

После продажи Ollie's Bargain Outlet составил 0,68% от отчетного объема активов U.S. equity AUM компании Congress Asset Management.

Топ активов после подачи заявления:

NASDAQ:NVDA: 473,16 миллиона долларов (3,34% от AUM)

NASDAQ:AAPL: 446,82 миллиона долларов (3,15% от AUM)

NASDAQ:GOOGL: 357,15 миллиона долларов (2,52% от AUM)

NASDAQ:MSFT: 311,02 миллиона долларов (2,19% от AUM)

NASDAQ:AVGO: 253,12 миллиона долларов (1,79% от AUM)

На пятницу акции Ollie's Bargain Outlet были оценены в 118,49 долларов, что на 13% выше по сравнению с прошлым годом, но отстают от почти 18%-ного роста S&P 500 за тот же период.

Обзор компании

Выручка (TTM)

2,54 миллиарда долларов

Чистая прибыль (TTM)

223,60 миллиона долларов

Цена (по состоянию на пятницу)

118,49 долларов

Изменение цены за год

17%

Сводка о компании

Ollie's Bargain Outlet Holdings предлагает широкий ассортимент брендовых товаров по сниженным ценам, включая товары для дома, продукты питания, средства для здоровья и красоты, электронику, игрушки и сезонные товары.

Сеть управляет более 600 магазинами в 34 штатах США, предлагая свои товары под названиями, такими как Ollie's Army.

Она нацелена на потребителей, ориентированных на ценность, с акцентом на ликвидацию и избыточные запасы, подчеркивая опыт покупок в формате "охоты за сокровищами".

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. является американским дискаунтером, специализирующимся на ликвидации брендовых товаров и избыточных запасов, и по состоянию на сентябрь управляла более 600 магазинами с акцентом на ценность и масштаб.

Что это означает для инвесторов

Этот шаг показывает, как профессиональные инвесторы иногда управляют своим экспозицией, когда бизнес хорошо работает, но, возможно, оставляет некоторый рост на столе, а сокращение значительной доли Ollie’s при сохранении значительной позиции сигнализирует о перерасчете, а не о Retreat.

Для ясности, фундаментальные показатели дискаунтеров остаются сильными. В третьем квартале финансового 2025 года чистые продажи увеличились на 18,6% до 613,6 миллиона долларов, в то время как скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла на 29,3% до 0,75 доллара. Компания открыла рекордные 32 магазина за квартал и повысила прогноз на весь год, теперь ожидая выручку за финансовый 2025 год в 2,65 миллиарда долларов и скорректированную EPS в диапазоне от 3,81 до 3,87 доллара. Тем временем, наличные средства и инвестиции увеличились до 432 миллионов долларов, что дает Ollie's значительную гибкость для продолжения расширения своего присутствия и целенаправленной покупки запасов.

Даже после продажи, Ollie's остается активом, но с долей всего 0,68% от активов он значительно ниже таких мегакапитализированных технологических компаний, как Nvidia, Apple и Alphabet. Эта структура предполагает, что ритейл рассматривается как тактический ростовой сегмент, а не как основной источник доходов. Другими словами, удержание меньшей доли сохраняет потенциал роста, в то время как признает, что розничные циклы могут быстро меняться, даже для хорошо управляемых дискаунтеров.

Глоссарий

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых от имени клиентов фондом или компанией.

Отчетные активы U.S. equity: Долговые обязательства в акциях США, которые фонд должен раскрывать в регуляторных документах.

Конец квартала: Последний день финансового квартала, используемый как точка отсчета для отчетности финансовых данных.

Квартальная средняя цена: Средняя цена ценной бумаги, рассчитанная за период финансового квартала.

Топ активов: Крупнейшие инвестиции в портфеле фонда, обычно по рыночной стоимости или проценту от AUM.

Заявление: Официальный документ, представленный регуляторному органу, часто содержащий финансовую или собственническую информацию.

Доля: Доля собственности, которую человек или организация имеет в компании, обычно измеряемая в акциях или процентах.

Ликвидация: Товары, продаваемые со скидкой, потому что они сняты с производства или являются избыточными запасами.

Избыточные запасы: Продукты, которые остались непроданными и превышают текущий спрос, часто продаваемые по сниженным ценам.

TTM: 12-месячный период, заканчивающийся последним квартальным отчетом.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, средняя доходность Stock Advisor составляет 968%* — это значительное превышение по сравнению с 197% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных после того, как вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 10 января 2026 года.

Jonathan Ponciano не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Apple, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует Broadcom и Ollie's Bargain Outlet и рекомендует следующие опционы: длинные опционы на 395 долларов на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на 405 долларов на Microsoft с истечением в январе 2026 года. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод