Этот финансовый ETF превзошел S&P 500 в прошлом году, и Arlington Capital Management только что открыл позицию на 126,000 акций.
Ключевые моменты
Arlington Capital Management, Inc. приобрела 125,717 акций EUFN; предполагаемая стоимость транзакции составила 4.66 миллиона долларов США, основываясь на среднем квартальном ценовом уровне.
Транзакция с EUFN составила 2.9% отчетных активов фонда в акциях США под управлением на 31 декабря 2025 года.
Что произошло
Согласно отчету SEC от 6 января 2026 года, Arlington Capital Management, Inc. сообщила о покупке 125,717 акций iShares MSCI Europe Financials ETF (NASDAQ:EUFN). Предполагаемая стоимость транзакции составила 4.66 миллиона долларов США, рассчитанная на основе средней цены акций за квартал. Доля была приобретена в отчетный период.
Что еще нужно знать
Это была новая позиция для Arlington, представляющая 2.9% ее отчетных активов 13F под управлением на 31 декабря 2025 года.
Топовые активы после подачи отчета:
NYSEMKT: IAU: 16.06 миллиона долларов США (9.9% от AUM)
NASDAQ: NVDA: 12.97 миллиона долларов США (8.0% от AUM)
NASDAQ: TLT: 8.61 миллиона долларов США (5.3% от AUM)
NYSEMKT: GDX: 6.01 миллиона долларов США (3.7% от AUM)
NYSEMKT: EPOL: 5.51 миллиона долларов США (3.4% от AUM)
На 5 января 2026 года акции EUFN стоили 37.81 долларов США, увеличившись на 62.41% за последний год и обойдя S&P 500 на 46.26 процентных пунктов.
Годовая дивидендная доходность EUFN составила 3.5% на 6 января 2026 года, при этом акции стоили на 0.8% ниже их 52-недельного максимума.
Обзор ETF
AUM
4.61 миллиарда долларов США
Дивидендная доходность
3.5%
Цена (по состоянию на закрытие рынка 5 января 2026 года)
37.81 долларов США
Общая доходность за 1 год
69.02%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия нацелена на отслеживание индекса MSCI Europe Financials, обеспечивая доступ к акциям развитого финансового сектора Европы.
Структурирован как биржевой инвестиционный фонд (ETF) с пассивным подходом на основе индекса и котируется на бирже NASDAQ.
Предлагает дивидендную доходность 3.5% на 6 января 2026 года, что привлекает инвесторов, ориентированных на доход.
iShares MSCI Europe Financials ETF предоставляет инвесторам целенаправленный доступ к европейскому финансовому сектору через диверсифицированную корзину акций. Стратегия фонда использует прозрачную методологию индексирования на основе правил, чтобы обеспечить широкое представительство ведущих финансовых компаний региона. С дивидендной доходностью 3.5% на 6 января 2026 года, EUFN может привлечь инвесторов, ищущих секторные инвестиции на развитых европейских рынках.
Что означает эта транзакция для инвесторов
iShares MSCI Europe Financials ETF предоставляет инвесторам корзину акций в секторе финансов Европы. Топовые активы ETF: HSBC, Banco Santander, Allianz и UBS Group, а его коэффициент расходов составляет 0.49%.
Этот целенаправленный ETF содержит чуть меньше 100 акций и значительно обошел S&P 500 за последний год, обеспечив впечатляющую доходность в 69% на 5 января. Его дивидендная доходность 3.5% также превосходит среднюю доходность S&P 500, которая составляет около 1.2%. ETF ориентирован на финансовые акции на развитых европейских рынках, которые, как правило, являются безопасными и устоявшимися бизнесами. Обычные подводные камни акций банков включают цикличность, колебания процентных ставок и риск дефолта.
Вопросы, касающиеся процентных ставок, регуляторной среды и общей экономики, могут побуждать некоторых розничных и институциональных инвесторов искать диверсификацию вне сектора финансов США. С началом владения акциями EUFN, Arlington Capital Management сделала это своей 10-й по величине позицией, стоимостью чуть меньше 3% от ее общих активов под управлением по последнему отчету SEC.
Глоссарий
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость всех активов, которые фонд или инвестиционный менеджер контролирует.
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, имеющий диверсифицированный портфель активов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от их цены.
Пассивный, индексный подход: Инвестиционная стратегия, направленная на воспроизведение доходности конкретного рыночного индекса, без активного выбора ценных бумаг.
Отчетные активы 13F: Ценные бумаги, которые институциональные инвестиционные менеджеры должны раскрывать ежеквартально Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), если управляют более 100 миллионами долларов.
Позиция на конец квартала: Стоимость или количество актива в портфеле на конец финансового квартала.
Секторная экспозиция: Инвестиции, сосредоточенные на определенной отрасли или секторе, а не на более широком рынке.
Годовая: Приведенная к годовому уровню на основе данных за более короткий период, что позволяет сравнивать с различными временными рамками.
Топовые активы: Наибольшие инвестиции в фонде или портфеле, как правило, по рыночной стоимости.
Методология индексирования на основе правил: Прозрачный, заранее определенный набор правил, используемых для выбора и взвешивания ценных бумаг в индексе.
Общая доходность за 1 год: Общая прибыль или убыток, включая изменения цен и дивиденды, за последний год.
Доля: Доля собственности или инвестиции, удерживаемая в конкретной ценной бумаге или фонде.
Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 971%* — это значительно превышает 196% для S&P 500.
Они только что раскрыли, какие, по их мнению, 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас, доступные при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 7 января 2026 года.
HSBC Holdings является рекламным партнером Motley Fool Money. Сара Сидлоу имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в Nvidia и рекомендует ее. Motley Fool рекомендует HSBC Holdings. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод