Этот акционерный ростовой капитал торгуется по ценам, соответствующим стоимости.

Ключевые моменты

Прибыльные маржи растут в соответствии с переходом к доходам от программного обеспечения и услуг с высокой маржей.

Эти акции недооценены по сравнению с их сильными долгосрочными перспективами роста.

Компания Trimble (NASDAQ: TRMB), занимающаяся технологиями рабочего процесса, является редким экземпляром. Это компания с высокой генерацией наличных средств, которая увеличивает свой ключевой показатель на уровне средних двузначных значений и имеет постоянное расширение маржи и возможности роста на рынке. Тем не менее, она торгуется по очень привлекательным мультипликаторам оценки. Таким образом, это отличная акция роста по разумной цене (GARP) для инвесторов, готовых смотреть за пределыheadline-цифр.

Перспективы роста Trimble

Корни компании лежат в области аппаратного обеспечения и прецизионной технологии, помогая клиентам в строительстве/инфраструктуре, геопространственных данных, сельском хозяйстве и транспорте с точным позиционированием. Однако ее настоящее и будущее заключаются в сочетании этих продуктов с программным обеспечением, которое консолидирует данные о позиционировании, анализирует их и предоставляет практические выводы, которые улучшают повседневные рабочие процессы клиентов.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. См. акции »

Это возможность для роста, обусловленная растущим внедрением цифровых технологий клиентами. Переход к модели, основанной на программном обеспечении и услугах, постепенно увеличивает прибыльные маржи и обеспечивает стабильный рост ежегодного повторяющегося дохода (ARR) на уровне средних двузначных значений.

Почему ARR важен для Trimble

Как отметил финансовый директор Фил Саварынский на недавней конференции, 65% дохода Trimble теперь является повторяющимся, а 80% его дохода — это программное обеспечение и услуги. Таким образом, рост ARR на уровне средних двузначных значений переводится в свободный денежный поток (FCF), поскольку повторяющие подписки относительно легко собирать и моделировать.

Созданная его решениями добавленная стоимость (представьте себе строительные проекты, строго управляемые в соответствии с моделью, инфраструктурные проекты, такие как трубопроводы, точно управляемые, или транспортные флоты, оптимизированные в реальном времени) означает, что руководство ожидает органического роста скорректированного ARR на уровне 13% до 15% в 2025 году.

Кроме того, дополнительный стимул для роста возникает из-за растущего внедрения искусственного интеллекта (AI) в его аналитические возможности.

Уолл-стрит ожидает, что свободный денежный поток Trimble вырастет на 26,6% в год с 2024 по 2027 год, что ставит Trimble на уровень 17,6 раз по отношению к FCF в 2027 году. Руководство стремится вернуть треть FCF инвесторам через выкуп акций. В целом, оценка слишком низка для компании с такими отличными долгосрочными перспективами роста.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Trimble прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Trimble, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас... и Trimble не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные прибыли в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $562,536!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,096,510!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 981% — это значительно превышает 187% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 24 ноября 2025 года

Ли Самаха не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool рекомендует Trimble. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод