Этот AI-акции достигли нового минимума в недавней распродаже: пришло ли время покупать?

Ключевые моменты

Акции NVTS упали почти на 15% после того, как компания опубликовала свои финансовые результаты за третий квартал.

Navitas отказывается от своего мобильного и потребительского бизнеса, чтобы сосредоточиться на центрах обработки данных ИИ и клиентах в области электрификации.

Будущие партнерства с известными именами в области ИИ и технологий, такие как предыдущая сделка с Nvidia, могут повысить профиль компании.

Navitas Semiconductor Corporation (NASDAQ: NVTS) — это компания по производству силовых полупроводников, которая разрабатывает и продает технологии нитрида галлия (GaN) и карбида кремния (SiC) для силовой электроники, включая зарядные устройства и адаптеры, системы возобновляемой энергии, электромобили, а также центры обработки данных и серверы.

GaN и SiC разработаны для обеспечения более высокой эффективности, более быстрых скоростей переключения и меньших габаритов по сравнению с традиционными силовыми устройствами на основе кремния. Это означает более низкое потребление электроэнергии, меньше энергии, теряемой в виде тепла, улучшенное охлаждение и уменьшенные физические требования к пространству.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Только в этом октябре Navitas попала в центр внимания, когда Nvidia выбрала ее технологию для разработки системы подачи энергии для своей архитектуры фабрики ИИ следующего поколения на 800 вольт постоянного тока (VDC). Центры обработки данных ИИ ранее работали на менее мощных стойках на 54 вольта, которые теперь оказываются недостаточными из-за чрезмерного потребления энергии от современных вычислительных задач.

Это было воспринято как большая победа и подняло акции с уровня около $9 до почти $18 в последующие дни.

Обзор акций Navitas

Но на 5 ноября 2025 года, почти через месяц, Navitas снова торгуется около $10. Акции также выросли почти за каждый заметный период мониторинга, и они показали исключительно хорошие результаты за последние 52 недели, увеличившись более чем на 300%. Однако акции NVTS в настоящее время торгуются с коэффициентом цена/выручка (P/S) около 27, что означает, что инвесторы платят $27 за каждый $1 годовой выручки Navitas, что делает их дорогими по сравнению с конкурентами.

И вот еще одна плохая новость: после публикации финансовых результатов компании за третий квартал 3 ноября 2025 года произошел почти 15% падение.

"Navitas 2.0"

В своих финансовых результатах за третий квартал компания объявила о значительном переходе от своего бизнеса в области низкомощной мобильной и потребительской электроники к высокомощным рынкам, включая центры обработки данных, инфраструктуру электросетей и промышленную электрификацию.

Президент и генеральный директор Крис Аллександр назвал этот переход "Navitas 2.0", заявив, что компания намерена "ускорить, изменить курс и удвоить усилия на этих высокомощных рынках и клиентах", чтобы увидеть "более стабильные, прибыльные и устойчивые результаты".

Однако подобный стратегический переход не является чем-то необычным и логично, учитывая, как быстро развиваются инфраструктуры центров обработки данных.

Но вот в чем дело: Navitas никогда еще не имела прибыльного квартала, если не считать, возможно, третий квартал 2023 года, но это было скорее бухгалтерской формальностью, чем фактической прибылью в кармане компании.

Ставка на центры обработки данных

Такой резкий переход не будет дешевым, и, что еще хуже, компания уходит от установленной выручки от своего мобильного и потребительского бизнеса, которая в основном генерируется в Китае.

Мы уже видим последствия. В этом квартале компания сообщила о выручке в $10,1 миллиона, что представляет собой резкое снижение на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она также прогнозирует снижение выручки в четвертом квартале до $7 миллионов в среднем. Многие эксперты связывают недавнюю распродажу с низкой выручкой и мягким прогнозом.

Но вот в чем дело: центры обработки данных ИИ сейчас на пике популярности, и, иронично, ожидается, что эти же центры значительно увеличат потребление энергии в ближайшие годы. Это означает, что решения по электроснабжению с обеих сторон производственной цепочки будут пользоваться высоким спросом.

Navitas может играть на обеих сторонах этой возможности: поставлять силовые чипы энергетическим компаниям и дистрибьюторам, а также предоставлять высокоэффективные системы центрам обработки данных. Если она сможет правильно разыграть свои карты, мы можем стать свидетелями наиболее критического поворотного момента для компании.

Прогноз по инвестициям

Даже самые оптимистичные аналитики скажут, что результаты этого стратегического перехода не будут видны еще долго. В настоящее время акции Navitas имеют консенсусную рекомендацию "Удерживать" от аналитиков Уолл-стрит, и на то есть веские причины.

Navitas нужно продемонстрировать, что она может эффективно управлять своими затратами, работая с низкой выручкой в период перехода, и обеспечить достаточный бизнес, чтобы оправдать свой переход на высокомощные рынки.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Navitas Semiconductor прямо сейчас?

Прежде чем купить акции Navitas Semiconductor, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Navitas Semiconductor не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные прибыли в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $595,194!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,153,334!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,036% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не упустите последние 10 лучших акций, доступных, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 10 ноября 2025 года

Рик Орфорд не держит позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Nvidia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод