Это событие может кардинально повлиять на рынки
Всех приветствую! По традиции начну с новостей. США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 24 физических лица и почти 150 компаний. — РИА. МИНФИН США УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РАСШИРЕНИЕ СПИСКА САНКЦИЙ НАЦЕЛЕНО НА ФИНИНСТИТУТЫ РФ, ЕЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЭЛИТЫ.
С 14 по 22 сентября ЦБ РФ увеличитпродажи валюты почти в 10 раз в период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд руб. Вопрос — а хватит ли средств для прекращения девальвации?
Сегодня заседание ЦБ РФ по ставке. Я понимаю, конечно, что поднятием ставки проблему девальвации рубля не решить. Повторю, для прекращения девальвации нужно обязать экспортеров платить НЕ ЧАСТЬ валютной выручки, а ВСЮ, и, конечно, НУЖЕН ТОТАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОД ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ.
При этом многие банки думают, что ЦБ не пойдет на повышение ставки. Я думаю, что если это произойдет, то при нынешних отсутствующих ограничений девальвация рубля может продолжится (ЦБ тем самым снова покажет свою несостоятельность, полумеры, а это показатель непонимания ситуации у нашего ЦБ).
Я понимаю, что повышение ставки губительно для экономики в целом, но другого выхода пока не вижу… Если ничего не ужесточать — то девальвация рубля может продолжиться, а ведь это в последнее время является камнем преткновения…
И еще несколько мыслей про сегодняшнее заседание ЦБ (резюме). Есть две вероятности - оставит как есть или повысит. И если повысит, то на сколько.
Начну с худшего — оставит как есть. Этим самым ЦБ покажет нерешительность и непоследовательность в своих действиях, и рубль с высокой степенью вероятности продолжит девальвироваться.
Большой вопрос — как поведут себя на этом акции? Вроде должен быть позитив (все-таки большинство акций — сырьевые), но при этом не факт, что рост и продолжится, т. к. наш ЦБ докажет еще раз свою некомпетентность. А экономика все-таки чувствует это…
Второе — повысит. Опять же — на сколько? Если дежурные 0,5-1 процент, то это «как мертвому припарка» и девальвация может продолжится. Но снова вопрос про «бумажный» рынок. Снова полумера…
Если поднимут больше 1%+, то это покажет относительную крепость в решениях нашего ЦБ, девальвация может прекратится на время, и акции могут отскочить вверх (ЦБ покажет свою силу и последовательность в своих действиях). Но повышение ставки — новый удар по экономике.
Еще раз повторю, пока государство не предпримет конкретные действия в монетарной политике — ограничение вывода денег за рубеж и пока не обяжет экспортеров платить в казну всю валютную выручку, а не часть, и конечно пока не расчехлят свою кубышку — девальвация рубля останется главным вопросом, и никакими ставками удержать валюту даже на этом уровне будет очень сложно… я уж не говорю про геополитические риски.
Вопросов крайне много, поэтому сегодняшнее заседание ЦБ будет почти однозначно нести особую важность.
Валютный рынок постоял на месте и под вечер снова стал расти… Гадать, где он остановится на этот раз совершенно непонятно, поэтому даже график не выкладываю… У меня есть доллары, юани и рубли (все по 1/3), и у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. На локальном дне прикрыл докупку пут-опциона на SIU3 со страйком 96000 по 2350. Покупал по 1530 (+53,59% от вложенных). Суммарно уже в плюсе. Ничего не хочу менять.
«Бумажный» рынок
Что он вчера учудил — я просто в шоке. Сначала обвал, дискретные аукционы в акциях 2-го и 3-го эшелонов, паника, а потом откуп… Если бы был без позиций накануне, то вполне мог бы заработать. Но увы, не только не заработал, но и допустил убыток…
Сегодня пятница, конец недели, + заседание ЦБ по ставке... Индекс МосБиржи на недельном графике пока рисует почти нейтральную свечу, RSI все еще в зоне перекупленности. Но все на тоненького. В случае закрытия хотя бы ниже 3100- получим пусть слабое, но все равно подтверждение разворотной формации...
Индекс МосБиржи на дневном графике рисует скорее нейтральную свечу. Пролив почти откупили. Пока все в Индексе ММВБ на днях вписывается в мою теорию - канал 3104-3272, поделенный уровнем 3187, 55EMA пока не дошла до нижней границы... ПОКА КАНАЛ. Но при этом есть явная дивергенция и при проходе его вниз можем ждать продолжения падения с мишенью = 2936± . И рано или поздно это произойдет. В ЭТО Я ВЕРЮ. ПРИЧЕМ ЭТО БУДЕТ ТОЛЬКО НАЧАЛО ПАДЕНИЯ.
И снова есть полка на 3051±(+55ЕМА), до нее я рекомендую продолжать держать стратегические лонги, но на отскоках их прикрывать. При этом со временем 55EMA может подняться к уровню 3104, и тогда локальный уровень 3051±может уже не играть особой роли, т.к. возможно это часть того безумного роста, который происходил на крайних неделях…
ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ. Плюс сегодня пятница, заседание ЦБ, рушатся 2-ой и 3-ий эшелоны, рынок крайне тонкий и волатильный, возможны как ложные, так и истинные пробои. А определить это можно только по факту.
Стратегические лонги можно держать (даже формально пробоя нет), на продолжении отскока рекомендую лонги прикрывать и быть готовым к конкретному проливу… Спекулятивно — даже не знаю, что и советовать, т. к. сам спекулянт! Конечно, можно и заработать много, но можно и потерять. Я лично пока беру паузу в торговле!
Лукойл на днях пока в канале 6456-6916, есть дивергенция на хаю, разделенная уровнем локального сопротивления 6729-6738. Пока так, но при проходе 6456-, возможно продолжение падения с целью мишень от пробоя канала = 5996±.
Допустил фатальную ошибку. Вместо того, чтобы закрывать лонг по утру, начал пирамидить покупку, выискивая уровни, которых не оказалось… В результате вместо того, чтобы закрыться (пусть даже в легкий минус) и иметь возможность без позиций снова начать покупать на лоу — там испугался и закрыл пирамиду. Вот что значит потеря концентрации в моменте…
Что буду делать сегодня — то, что до заседания ЦБ по ставке ничего не буду делать — однозначно! А потом посмотрю… Может снова попробую «торговать канал», но теперь однозначно буду входить в крайних точках, чтобы минимизировать убыток...Ну и конечно буду пытаться закрывать позу в районе зоны 6585-6654 на часах…
В Сбере на днях снова была отработана 55EMA, но и в нем тоже пока не ясна ни точная зона покупки, ни точная зона продажи (единственное, что я можно предположить (опять же), это зона 261,92-262,44 — она может стать сопротивлением (с пробоя его бумага ускорилась вниз).
Правда вчера я почти точно предсказал зону покупки на часах (В Сбере на часах канал. Зона поддержки = 255,26-256,4. Зона сопротивления =261,88-262,43. Посередине зона непонятки 258,6-260,5 (межу ними 55EMA), в этой зоне позиции я бы прикрывал и тупо ждал выхода из нее..) .
Кстати и с этой зоной точно разобрался, и даже купил на лоу… но, закрыв Лукойл решил «заодно» закрыть и Сбер… НЕРВЫ. И тут может снова попробую «торговать канал», но теперь однозначно буду входить в крайних точках, чтобы минимизировать убыток…ПРИ ЭТОМ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОСТАВЛЯТЬ ПОЗИЦИИ НА ВЫХОДНЫЕ ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ, И ТОЧНО В СЛУЧАЕ ПРОБОЯ КАНАЛОВ ВНИЗ, ЛУЧШЕ ДУМАТЬ О ПРОДАЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НЕ ОБРЕМЕНЕННЫМ ПОЗИЦИЕЙ!!!
Писал в посте - «Если нет уверенности — лучше без торговли, взять паузу не грех. Честно, торговля начинает напрягать. Логика рынка полностью потеряна. Для любой позиции нужна уверенность хотя бы процентов на 75-80, а сейчас она у меня уменьшается до 50/50, что неправильно.»
Также писал про Лукойл - если придется крыть лонг в Лукойле — я закроюсь, и «на забор». Но не соблюл собственное правило, давали даже выходить даже в легкий плюс… А в результате получил ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МИНУС. Вот что значит потеря концентрации и дисциплины! Лишний урок!
Общий убыток за вчера -0,98% по счету. На неделе был общий плюс +0,43%, итого общий минус -0,55% абсолютных! Рынок вечен, а деньги конечны!
Психологический фактор тоже играет роль (умудриться закрыться на лоу перед отскоком — классика жанра — очень неприятно). Но что поделать, нервы… Судя по всему, придется признать наступление второй отрицательной недели с с 06.12.2022.
Главное определится, это канал или пробой. Если канал — то одна стратегия, но если это была подготовка пробоя вниз — то значит впереди еще будут сильное движение, и я смогу заработать!
Ничего страшного не произошло. Да, оказался неправ, да, закрылся внизу… Обидно? ДА! Но от ошибок, тем более психологических, никто не застрахован. Главное, не бросаться сразу в рынок. Пытаться отбиться — может получиться еще хуже!
Т.к. не ясно, что сделает наш ЦБ, и самое главное - какая будет реакция рынка, гадать и строить стратегии бессмысленно. Поэтому сам не хочу забивать голову, а просто буду ждать. Это, возможно, будет событие, которое может кардинально повлиять на рынки.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!
Комментарии