Это подходящее время, чтобы держать акции STERIS в вашем портфеле?

STERIS plc STE хорошо подготовлена к росту в предстоящих кварталах благодаря своему сегменту здравоохранения, который продолжает демонстрировать сильное рыночное принятие своих комплексных предложений, включая расходные материалы для предотвращения инфекций и капитальное оборудование. Сегмент Применяемых технологий стерилизации (“AST”) получает выгоду от устойчивых доходов от услуг, что обнадеживает. Макроэкономические волатильности и неблагоприятный валютный курс вызывают опасения у компании. За последний год акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) потеряли 1,7% по сравнению с падением в 1,2% в отрасли. Индекс S&P 500 вырос на 24% за этот период. Известный поставщик продуктов и услуг для предотвращения инфекций и других процедур имеет рыночную капитализацию в 21,57 миллиарда долларов. У компании доходность по прибыли составляет 5%, что значительно выше отрицательной доходности в 1,9% по отрасли. За последние четыре квартала STE продемонстрировала средний сюрприз по прибыли в 2,6%. Давайте углубимся в детали.

Положительные факторы для STERIS

Обнадеживающий бизнес в области здравоохранения: Сегмент здравоохранения получает выгоду от успешного рыночного принятия своих комплексных предложений, включая расходные материалы для предотвращения инфекций и капитальное оборудование. За последние несколько кварталов органический рост сегмента был обусловлен постоянным ростом объема процедур в Соединенных Штатах и благоприятными ценовыми и рыночными долями. В третьем квартале финансового года сегмент здравоохранения сообщил о росте выручки на 9% по сравнению с прошлым годом (вырос на 8% на органической основе по CER). Это превышение ожиданий указывает на 8% рост доходов от расходных материалов и 7% рост доходов от капитального оборудования. Доходы от услуг продолжили свою серию превышений ожиданий, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом.

Сильные перспективы восстановления в сегменте AST: Эта нейтральная к технологии услуга контрактной стерилизации успешно предлагает широкий спектр модальностей стерилизации через всемирную сеть из более чем 50 контрактных стерилизационных и лабораторных объектов. STERIS добивается успеха со стерилизацией с помощью оксида этилена (EO). В третьем квартале финансового года подразделение AST испытало рост на 11% по сравнению с прошлым годом. Это было обусловлено ростом доходов от капитального оборудования на 103% и увеличением доходов от услуг на 9%. Органическая выручка в постоянной валюте находилась на уровне высоких однозначных чисел. Рост можно объяснить благоприятной валютой, спросом на биопроцессинг и стабильными объемами медицинских устройств.

Какие ключевые проблемы для STERIS?

Риски иностранной валюты: Почти 26% доходов компании и стоимость доходов генерируются за пределами Соединенных Штатов. Колебания валютных курсов могут существенно повлиять на ее финансовое положение, результаты операций и конкурентоспособность. Для большинства операций местные валюты были определены как функциональные валюты.

Макроэкономические проблемы: Текущая макроэкономическая обстановка по всему миру негативно повлияла на финансовые операции STERIS. Такие макроэкономические факторы также приводят к значительному росту операционных расходов компании. STERIS зафиксировала 5% рост год к году в расходах на сбыт, общие и административные (SG&A) в третьем квартале финансового года. Расходы на исследования и разработки (R&D) увеличились на 7,7%, что отражает текущие инвестиции компании в инновации. Если увеличенные расходы не приведут к разработке конкурентоспособных продуктов или услуг, существует риск снижения спроса на предложения STERIS, что может негативно сказаться на прибыльности. STERIS также сталкивается с растущими затратами из-за введения тарифов новым правительством США. Маржа в области здравоохранения и бионаук снизилась из-за увеличения тарифов и инфляции.

Тенденция оценки акций STE

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) за финансовый 2026 год указывает на увеличение на 0,1% до 10,22 долларов. Консенсус-прогноз для выручки за финансовый 2026 год составляет 5,94 миллиарда долларов, что предполагает рост на 8,8% по сравнению с отчетным показателем за финансовый 2025 год.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с более высоким рейтингом в более широкой медицинской сфере - это Globus Medical GMED, Phibro Animal Health PAHC и IDEXX Laboratories IDXX. Globus Medical имеет доходность по прибыли 5,1% по сравнению с отрицательной доходностью в 1,8% по отрасли. Его прибыль превысила ожидания в трех из последних четырех кварталов и не дотянула в одном случае, средний сюрприз составил 18,8%. Акции компании выросли на 29,1%, опередив рост в 8,4% по отрасли за последний год. GMED в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом #1 от Zacks здесь.

Phibro Animal Health, имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупка) в настоящее время, имеет доходность по прибыли 5,5% по сравнению с доходностью в 2,4% по отрасли. Акции компании выросли на 207,2% против снижения на 13,8% в отрасли. Прибыль PAHC превысила оценки в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 20,2%. IDEXX Laboratories, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2, имеет доходность по прибыли 2,6% по сравнению с отрицательной доходностью в 1,8% по отрасли. Акции компании выросли на 60,1% по сравнению с ростом в 8,4% по отрасли. Прибыль IDXX превысила оценки в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 6,1%.

Глава исследований Zacks называет "акцию, которая, вероятно, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего. Этот лучший выбор - малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы становятся победителями, но эта акция может значительно превысить предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 других претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Globus Medical, Inc. (GMED): бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод