ETFs для покупки после сюрприза с квартальными earnings JNJ и оптимистичного прогноза по денежным потокам

Медицинский гигант Johnson & Johnson JNJ объявил о результатах четвертого квартала 2025 года, превысивших ожидания, 21 января 2026 года. Компания продолжила свою серию превосходящих ожидания по прибыли и также превысила прогнозы по продажам. Однако, несмотря на впечатляющие квартальные результаты, этот производитель лекарств понес 3% убытков на фондовом рынке в преддверии торговой сессии в среду. Это падение, в значительной степени связанное с резким снижением продаж Stelara и юридическими проблемами, связанными с иском по талку, было недолговременным, так как акции начали восстанавливать свои позиции на следующий день, увеличившись на 0,2%. Для инвесторов, стремящихся использовать 'катапультный год' JNJ и его доминирующее положение в фармацевтике и медтехе, биржевые фонды (ETF) в области здравоохранения предлагают более низкий уровень риска для получения доступа ко второму по величине поставщику медицинских услуг в мире перед следующим крупным ралли (см. все фонды здравоохранения здесь), особенно для тех, кто хочет избежать специфического риска отдельных акций. Но прежде чем предложить несколько таких фондов здравоохранения, которые заслуживают места в вашем портфеле, давайте взглянем на общие результаты JNJ за четвертый квартал.

Краткий обзор результатов JNJ за Q4

Прибыль на акцию (EPS) JNJ за четвертый квартал составила $2,46, что на 1,2% превысило консенсус-прогноз Zacks и на 20,6% улучшилось по сравнению с показателями за аналогичный квартал прошлого года. Продажи выросли на 9,1% по сравнению с прошлым годом, составив $24,56 миллиарда, и также превысили консенсус-прогноз Zacks на 1,8%. По сегментам, продажи инновационных лекарств выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи в MedTech увеличились на 7,1%.

Продажи блокбастера JNJ — лекарства от множественной миеломы Darzalex — взлетели на 26,6% по сравнению с прошлым годом до $3,90 миллиарда. Продажи другого онкологического препарата, Erleada, увеличились на 22,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как новые препараты, Carvykti и Talvey, подскочили на 65,8% и 75,8% соответственно в этот же период. Тем не менее, продажи Imbruvica и Zytiga снизились на 6,5% и 11,9% соответственно из-за конкурентного давления.

В MedTech однозначный рост продаж от продуктов электрофизиологии, наряду с двузначным ростом продаж в кардиологических бизнесах — Abiomed и Shockwave — способствовали высокому показателю сегмента.

Смотрим в будущее, руководство J&J ожидает, что его солидные инвестиции в R&D и M&A в прошлом году — наряду с приобретениями Intra-Cellular Therapies и Halda Therapeutics и строительством новых современных производственных мощностей в США — ускорят выпуск следующей волны инноваций в этом году. По сегментам, компания прогнозирует солидный рост продаж в своем бизнесе инновационных лекарств, обусловленный TREMFYA, DARZALEX, CARVYKTI, ERLEADA и SPRAVATO, а также новыми запусками RYBREVANT и LAZCLUZE для лечения рака легких и CAPLYTA в качестве дополнительной терапии для лечения большого депрессивного расстройства. В MedTech стабильное расширение рынка новых запусков продуктов в кардиологии, хирургии и офтальмологии, включая VARIPULSE в электрофизиологии, ETHICON4000 в хирургии и семейство OASYS MAX в офтальмологии, должно способствовать росту.

Что касается финансовой устойчивости, компания ожидает увеличения генерируемого свободного денежного потока до примерно $21 миллиарда в 2026 году по сравнению с $19,7 миллиарда в прошлом году.

Рынок отреагировал на результаты Q4

После позитивных результатов JNJ за Q4 Morgan Stanley повысил свою целевую цену для фармацевтического гиганта до $200 с $197, но оставил рейтинг "равновесный", указывая на потенциальный запуск препарата от псориаза и ожидаемые в второй половине 2026 года данные поздних стадий для milvexian при фибрилляции предсердий и профилактике инсульта как ключевые факторы, влияющие на производительность акций (как указано в Finmize).

ETF с высоким содержанием JNJ для покупки

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF IHE

Этот фонд с чистыми активами в $984,6 миллиона предоставляет доступ к 55 компаниям, которые производят рецептурные или безрецептурные лекарства или вакцины. Из них Johnson & Johnson занимает второе место, составляя 22,56% доли.

IHE вырос на 32,2% за последний год и взимает 36 базисных пунктов (bps) в виде сборов. Его объем торгов составляет в среднем 134 369 акций в день. IHE имеет ранг Zacks #2 (Покупка).

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF XLV

Этот фонд с активами под управлением (AUM) в $42,17 миллиарда предоставляет доступ к 60 компаниям в области фармацевтики, биотехнологий, медицинского оборудования и расходных материалов, поставщиков медицинских услуг и технологий здравоохранения. Из них Johnson & Johnson занимает второе место, составляя 9,16% доли.

XLV вырос на 11,8% за последний год и взимает 8 bps в виде сборов. Он торговался с высоким объемом около 10,88 миллиона акций в последней торговой сессии. XLV имеет ранг Zacks #1 (Сильная покупка).

Vanguard Health Care ETF VHT

Этот фонд с чистыми активами в $17,3 миллиарда предоставляет доступ к 416 компаниям, которые производят медицинское оборудование и расходные материалы или предоставляют услуги в области здравоохранения, а также компаниям, которые в основном занимаются исследованием, разработкой, производством и маркетингом фармацевтических и биотехнологических продуктов. Из них Johnson & Johnson занимает третье место, составляя 4,49% доли.

VHT вырос на 12,8% за последний год и взимает 9 bps в виде сборов. Его объем торгов составляет в среднем 285 221 акцию в день. VHT имеет ранг Zacks #1.

Укрепите свой портфель с помощью наших лучших идей по ETF

Эксклюзивная рассылка Zacks Fund Newsletter предоставляет актуальную информацию, главные новости и анализ, а также лучшие ETF с высокой доходностью прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Это бесплатно!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Vanguard Health Care ETF (VHT): Исследовательские отчеты по ETF

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE): Исследовательские отчеты по ETF

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод