ETF XLP предлагает более низкие комиссии и больший размер по сравнению с ETF IYK.
Ключевые моменты
XLP взимает значительно более низкое соотношение расходов и управляет активами более чем в 10 раз превышающими активы IYK.
Оба фонда приносят доходность 2.7% и сосредоточены на потребительских товарах в США, но XLP более сосредоточен и является чисто секторным фондом.
IYK немного превзошел XLP за последний год и за пять лет, с более мелким максимальным просадком.
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) выделяется своими гораздо более низкими комиссиями, более глубоким фокусом на секторе и значительно большими активами под управлением по сравнению с iShares US Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK), в то время как IYK показал умеренно более высокие недавние доходы и более мелкий максимальный просадок.
Оба фонда XLP и IYK стремятся предоставить инвесторам доступ к акциям потребительских товаров в США, сектору, известному своими защитными качествами и стабильными дивидендами. Это сравнение рассматривает затраты, доходность, риски, активы и структуру, чтобы помочь инвесторам понять ключевые различия между двумя наиболее заметными вариантами в этой области.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
IShares
SPDR
Соотношение расходов
0.38%
0.08%
Доходность за 1 год (по состоянию на 2025-12-26)
1.7%
(1.8%)
Дивидендная доходность
2.7%
2.7%
AUM
$1.2 миллиарда
$14.7 миллиарда
Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
XLP значительно более доступен с годовыми расходами в 0.08%, в то время как IYK взимает 0.38%. Оба фонда в настоящее время предлагают дивидендную доходность 2.7%, поэтому экономия на расходах может стать решающим фактором для инвесторов, чувствительных к комиссиям.
Сравнение доходности и рисков
Максимальный просадок (5 лет)
(15.04%)
(16.31%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,178
$1,163
Что внутри
XLP содержит 36 акций и предоставляет чистый доступ к защитным компаниям США, все активы находятся в этом секторе. Его крупнейшие позиции на конец декабря 2025 года — Walmart (NASDAQ:WMT), Costco (NASDAQ:COST) и Procter & Gamble (NYSE:PG), которые вместе составляют более четверти портфеля. Фонд имеет долгую историю — 27.0 лет, и его фокус на индекс потребительских товаров Select Sector означает, что активы сосредоточены в области бытовых товаров, продуктов питания, напитков и розничной торговли.
IYK, напротив, содержит 54 акции и имеет немного более широкий секторный распределение: 85% в защитных товарах, 12% в здравоохранении и 2% в основных материалах. Его крупнейшие активы — Procter & Gamble, Coca-Cola (NYSE:KO) и Philip Morris International (NYSE:PM), что обеспечивает больший доступ к табачным и напитковым компаниям. Более широкий охват IYK может привлечь тех, кто ищет немного больше диверсификации в связанных с потреблением отраслях.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Несмотря на значительно более высокое соотношение расходов, доходность, которую инвесторы получили от iShares US Consumer Staples ETF и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, была почти идентичной. За последние пять лет инвесторы, которые вложили $1,000 в IYK и собрали все дивиденды, получили общую доходность в $298. Люди, которые вложили $1,000 в XLP, увидели, как их инвестиции возросли на $314 за тот же период.
Доходность от IYK ускорилась в конце 2020 года и начале 2021 года по сравнению с XLP. Инвесторы, которые вложили $1,000 в IYK 10 лет назад и собрали все свои дивиденды, увидели, как их инвестиции возросли на $1,321. Люди, которые инвестировали в XLP, получили общую доходность всего $1,010 за тот же период.
iShares US Consumer Staples ETF и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF оба сосредоточены на рынке потребительских товаров с важным различием. iShares US Consumer Staples ETF отслеживает индекс Russell 1000 Consumer Staples, в то время как State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF отслеживает индекс Consumer Staples Select Sector, который ограничен акциями в индексе S&P 500.
Глоссарий
ETF: Биржевой инвестиционный фонд, который содержит набор ценных бумаг и торгуется как акция.
Соотношение расходов: Годовые операционные расходы фонда, выраженные в процентах от средних активов фонда.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды на акцию, деленные на текущую цену акции, выраженные в процентах.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
AUM (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость всех активов, которые фонд или менеджер контролирует.
Максимальный просадок: Наибольшее снижение стоимости от пика до впадины за определенный период, показывающее наихудшую историческую потерю.
Общая доходность: Доходность инвестиции, включая изменения цен плюс все дивиденды и распределения, при условии реинвестирования.
Сектор потребительских товаров: Компании, продающие основные продукты повседневного спроса, такие как продукты питания, напитки и бытовые товары.
Защитный сектор: Группа отраслей, которые, как правило, менее чувствительны к экономическим циклам, часто обеспечивая более стабильные доходы.
Секторное распределение: Часть активов фонда, инвестированных в определенную отрасль или группу связанных отраслей.
Чистый секторный доступ: Инвестиции, сосредоточенные почти исключительно на одном секторе или бизнес-теме с минимальной диверсификацией в других местах.
Индекс: Эталонный портфель ценных бумаг, используемый для измерения рыночной или секторной производительности и руководства фондами, отслеживающими индекс.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков дает совет по акциям, имеет смысл прислушаться. В конце концов, средняя общая доходность Stock Advisor составляет 966%* — это значительно лучше, чем 194% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов, чтобы купить прямо сейчас, доступными, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 3 января 2026 года.
Кори Ренауэр не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. The Motley Fool рекомендует Philip Morris International. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод