ETF с малой капитализацией: ISCG может похвастаться более низкими сборами и лучшей недавней доходностью, но SLYG обладает большей ликвидностью и более низким уровнем риска.

Ключевые моменты

ISCG взимает более низкое соотношение расходов и держит больше акций, чем SLYG.

ISCG продемонстрировал более высокую доходность за один год, но испытал более глубокое снижение за пять лет.

Секторальные распределения различаются: ISCG более склонен к промышленности, в то время как SLYG более равномерно распределен между технологиями, здравоохранением и промышленностью.

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (NYSEMKT:SLYG) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (NYSEMKT:ISCG) оба нацелены на акции малой капитализации США, но ISCG выделяется более низкой стоимостью, более широким портфелем и несколько более высокой недавней доходностью, компенсируемой более крутым историческим снижением.

Оба SLYG и ISCG предоставляют инвесторам доступ к акциям малой капитализации США, но их базовые индексы, размер портфеля и секторные наклоны создают заметные различия. Это сравнение разбирает их затраты, производительность, риски, структуру портфеля и торговые соображения, чтобы помочь прояснить, что может быть интересно в зависимости от предпочтений инвестора.

Сводка (стоимость и размер)

Эмитент

SPDR

iShares

Соотношение расходов

0,15%

0,06%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-03-11)

18,3%

24,7%

Дивидендная доходность

0,8%

0,6%

Бета

1,06

1,13

AUM

$4,0 миллиарда

$881,5 миллиона

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

ISCG более доступен, с соотношением расходов 0,06%, по сравнению с 0,15% для SLYG, хотя SLYG предлагает немного более высокую дивидендную доходность. Инвесторы, придающие значение эффективности затрат, могут найти структуру сборов ISCG привлекательной, в то время как инвесторы, ориентированные на доход, могут заметить скромно более высокие выплаты SLYG.

Сравнение производительности и рисков

Максимальное снижение (5 лет)

-29,18%

-37,80%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,086

$1,072

Что внутри

ISCG отслеживает индекс роста акций малой капитализации Morningstar и на 11 марта 2026 года держит 963 акции. Он сильно наклонен к промышленности (25%), технологии (21%) и здравоохранению (16%). Его крупнейшие позиции — Lumentum Holdings Inc (NASDAQ:LITE), Ati Inc (NYSE:ATI) и Rbc Bearings Inc (NYSE:RBC) — в совокупности составляют небольшую долю активов, отражая широкий, диверсифицированный подход. Смешение секторов фонда и обширный список могут помочь снизить риск, связанный с конкретными компаниями, но также могут размыть влияние ведущих исполнителей.

SLYG, напротив, держит 339 акций и более равномерно распределяет активы между промышленностью (19%), технологиями (19%) и здравоохранением (17%). Его крупнейшие холдинги — Interdigital Inc (NASDAQ:IDCC), Caretrust Reit Inc (NYSE:CTRE) и Sitime Corp (NASDAQ:SITM) — также имеют скромный вес, что помогает контролировать риск концентрации. Оба фонда избегают использования кредитного плеча, валютных хеджей или ESG-надстроек, предлагая прямой доступ к акциям роста малой капитализации.

Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Для инвесторов, заинтересованных в акциях малой капитализации, State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) оба являются биржевыми фондами (ETF), которые стоит изучить. Давайте рассмотрим различия между этими двумя ETF для роста малой капитализации.

Во-первых, SLYG превосходит в нескольких областях. Две из самых важных — это дивидендная доходность и AUM. Фонд имеет дивидендную доходность 0,8%, по сравнению с 0,6% у своего конкурента. У него также $4,0 миллиарда AUM, в то время как у ISCG только $0,9 миллиарда. Это может быть критическим различием для многих инвесторов. С большим AUM, SLYG также будет показывать большую ликвидность — это означает, что инвесторы будут легче покупать и продавать акции по разумным ценам, особенно в периоды высокой волатильности. Наконец, SLYG продемонстрировал более низкое максимальное снижение (-29,18% против -37,80%). Это может оказаться решающим для инвесторов, ориентированных на риск.

Что касается ISCG, его главные преимущества — это более низкие комиссии и лучшая недавняя история производительности. Фонд имеет очень доступное соотношение расходов 0,06%, по сравнению с 0,15% для SLYG. Более того, он продемонстрировал доходность за один год в 24,7%, значительно превосходя 18,3% своего конкурента.

В общем, инвесторы, ориентированные на риск, которые предпочитают более высокие доходы и большую ликвидность, вероятно, предпочтут SLYG. Те, кто готов принять больший риск и меньшую ликвидность, а также предпочитают более низкие комиссии, могут выбрать ISCG.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций, которые инвесторы должны купить сейчас… и iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF не была среди них. 10 акций, попавших в этот список, могут обеспечить огромную доходность в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $513,407!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,123,237!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 938% — это превышение рыночной доходности по сравнению с 188% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Jake Lerch не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Lumentum, RBC Bearings и SiTime и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод