ETF, которые стоит купить, так как NVIDIA приближается к инвестиции в $30 миллиардов в OpenAI.

В значительном стратегическом повороте NVIDIA NVDA, как сообщается, находится на завершающей стадии переговоров о $30 миллиардном капитальном вложении в OpenAI, что является частью масштабного раунда финансирования, который может оценить производителя ChatGPT приблизительно в $730 миллиардов. Этот шаг официально заменяет предыдущее многолетнее партнерство в области инфраструктуры между этими двумя компаниями стоимостью $100 миллиардов, объявленное в сентябре прошлого года (по данным Financial Times).

С учетом того, что генеративный искусственный интеллект (AI) находится в центре внимания по всему миру, это развитие вновь ставит NVIDIA в глобальный центр внимания, одновременно повышая прогнозы для диверсифицированных биржевых фондов (ETFs), в которых производитель чипов занимает центральное место.

Эта пересмотренная структура сделки подчеркивает, как быстро эволюционирует цикл капитала в AI, и создает условия для инвесторов, чтобы решить, выражать ли свою уверенность в AI напрямую через NVIDIA или через диверсифицированные ETFs, которые по-прежнему сильно используют его потенциал, снижая риски отдельных акций. Для этого нам нужно посмотреть, что изменилось и какие неопределенности остаются.

Поворот: Внутри сокращенной ставки NVIDIA в $30 млрд

Решение перейти от плана на $100 миллиардов, основанного на достижении вех, к $30 миллиардной доле в капитале, широко рассматривается как шаг по снижению рисков со стороны CEO NVIDIA Дженсена Хуана. Исходное предложение на $100 миллиардов было связано с масштабными долгосрочными проектами по электроснабжению и инфраструктуре, которые столкнулись с регуляторным контролем, а также внутренними и рыночными опасениями по поводу эффективности капитала.

Переходя к прямым инвестициям в $30 миллиардов, NVIDIA получает немедленную долю в самой ценной компании AI на Земле без логистической "безумия" управления проектами дата-центров мощностью 10 гигаватт. С другой стороны, эта сделка на $30 миллиардов гарантирует, что OpenAI реинвестирует значительную часть нового капитала в покупку последних GPU от NVIDIA.

Кроме того, обладая значительной долей в OpenAI, NVIDIA гарантирует, что ее программная экосистема (CUDA) останется стандартом отрасли, что должно предотвратить слишком быстрый переход OpenAI на кастомные внутренние кремниевые решения. Таким образом, эта сделка кажется "выигрышной" для NVDA, с обеспеченным спросом на продукцию наряду с потенциалом роста капитала, который широко рассматривается как долгосрочный бычий сигнал, который должен поддержать цену акций компании, укрепляя ее центральную роль в буме AI.

Почему выбирают ETFs вместо NVDA?

Хотя инвестиции в $30 миллиардов являются позитивным катализатором роста для NVIDIA, они не устраняют значительные неопределенности, омрачающие более широкую индустрию AI. Поскольку индустрия в настоящее время проходит через фазу крайней волатильности, в то время как NVIDIA очевидный победитель сегодня, остаются опасения по поводу "финансирования поставщиков" (когда компания финансирует своих клиентов), а также потенциальные регуляторные препятствия в Соединенных Штатах. Если "пузырь AI" столкнется с коррекцией, отдельные акции, такие как NVDA, могут испытать самые резкие падения.

С другой стороны, ETFs предлагают "страховочную сетку", распределяя риски по всей цепочке создания стоимости AI — от производителей чипов и облачных провайдеров, таких как Microsoft MSFT, до энергетических компаний, которые обеспечивают энергией дата-центры, таких как GE Vernova GEV, гарантируя, что ваш портфель не зависит исключительно от успеха одной сделки на $30 миллиардов.

ETFs с высокой долей NVDA для покупки

Учитывая вышеизложенное, ставка на диверсифицированную корзину акций через ETFs, такие как те, что упомянуты ниже, может помочь инвесторам смягчить влияние нестабильности в индустрии AI или специфических рисков компаний.

VanEck Semiconductor ETF SMH

Этот фонд с общими чистыми активами на сумму $45.89 миллиардов предлагает возможность инвестирования в 26 компаний, занимающихся производством полупроводников и оборудования. NVDA занимает первое место в этом фонде с весом 18.51%. Технологические гиганты Taiwan Semiconductor TSM (10.89%) и Broadcom AVGO (8.04%) занимают вторую и третью позиции в этом фонде соответственно.

SMH вырос на 59.1% за последний год. Фонд взимает 35 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии. В настоящее время он имеет рейтинг Zacks ETF Rank 1 (Сильная покупка) и торговался с хорошим объемом в 4.01 миллиона акций на последней торговой сессии.

iShares Core S&P 500 ETF IVV

Этот фонд с общими чистыми активами на сумму $751.09 миллиардов предлагает возможность инвестирования в 503 крупнейшие акции США по рыночной капитализации. NVDA занимает первое место в этом фонде с весом 7.76%. Две из семи великих акций, Apple AAPL (6.63%) и MSFT (5.04%), занимают вторую и третью позиции в этом фонде соответственно.

IVV вырос на 12.1% за последний год. Фонд взимает 3 базисных пункта в качестве комиссии. В настоящее время он имеет рейтинг Zacks ETF Rank 2 (Покупка) и торговался с хорошим объемом в 4.77 миллиона акций на последней торговой сессии.

Vanguard Growth ETF VUG

Этот фонд с общими чистыми активами на сумму $203.5 миллиардов предлагает возможность инвестирования в 151 компанию с большой капитализацией на американском фондовом рынке. NVDA занимает первое место в этом фонде с весом 13.22%. AAPL и MSFT занимают вторую и третью позиции в этом фонде с весами 11.49% и 9.58% соответственно. GEV (0.61%) занимает 20-е место в VUG.

VUG вырос на 8.4% за последний год. Фонд взимает 3 базисных пункта в качестве комиссии. В настоящее время он имеет рейтинг Zacks ETF Rank #1 и торговался с хорошим объемом в 1.22 миллиона акций на последней торговой сессии.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK

Этот фонд с активами под управлением (AUM) на сумму $88.42 миллиардов предлагает возможность инвестирования в 71 компанию из отрасли аппаратного обеспечения, хранения и периферийных устройств; программного обеспечения; коммуникационного оборудования; полупроводников и оборудования для полупроводников; IT-услуг; и электрооборудования, инструментов и компонентов. NVDA занимает первое место в этом фонде с весом 15.33%. AAPL и MSFT занимают вторую и третью позиции в этом фонде с весами 13.11% и 9.94% соответственно.

XLK вырос на 19.4% за последний год. Фонд взимает 8 базисных пунктов в качестве комиссии. В настоящее время он имеет рейтинг Zacks ETF Rank #1. Он торговался с хорошим объемом в 13.47 миллиона акций на последней торговой сессии.

Увеличьте свой портфель с нашими лучшими инсайтами по ETF

Эксклюзивный Финансовый Недельный Бюллетень Zacks доставляет актуальную информацию, главные новости и анализ, а также ETF с высокой доходностью прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Он бесплатный!

Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод