ETF Capital Strength сократил объем на $7,5 миллиона после низких показателей в 2025 году.
Ключевые моменты
Ergawealth продала 81,378 акций FTCS в четвертом квартале; предполагаемый размер сделки составил $7.52 миллиона на основе квартальных средних цен.
Стоимость позиции на конец квартала уменьшилась на $7.67 миллиона, что отражает как продажу, так и изменения цен на акции.
После сделки Ergawealth сообщила, что владеет 40,140 акциями FTCS стоимостью $3.71 миллиона.
21 января Ergawealth Advisors, Inc. раскрыла в заявлении в SEC, что она продала 81,378 акций ETF First Trust Capital Strength (NASDAQ:FTCS), что является предполагаемой сделкой на сумму $7.52 миллиона на основе квартальных средних цен.
Что произошло
Согласно заявлению в SEC от 21 января, Ergawealth Advisors, Inc. сократила свою позицию в ETF First Trust Capital Strength (NASDAQ:FTCS) на 81,378 акций. Предполагаемая стоимость проданных акций составила $7.52 миллиона, рассчитанная на основе средней цены закрытия за четвертый квартал. Остаток фонда на конец квартала составил 40,140 акций стоимостью $3.71 миллиона.
Что еще нужно знать
Продажа оставила FTCS на уровне 1.71% от 13F отчетных AUM по состоянию на 31 декабря.
Топовые активы после подачи заявления:
NASDAQ: FTHI: $49.54 миллиона (22.8% от AUM)
NYSEMKT: CGGR: $31.96 миллиона (14.7% от AUM)
NYSEMKT: CGDV: $26.30 миллиона (12.1% от AUM)
NYSEMKT: CGMM: $21.60 миллиона (9.9% от AUM)
NYSEMKT: CGUS: $15.88 миллиона (7.3% от AUM)
По состоянию на 21 января, акции FTCS стоили $96.10, увеличившись на 7% за последний год и отставая от S&P 500 примерно на 7 процентных пунктов.
Обзор ETF
AUM
$8.05 миллиарда
Цена (по состоянию на 21/01/26)
$96.10
Доходность
1.00%
Общая доходность за 1 год
8.11%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия FTCS сосредоточена на отслеживании индекса хорошо капитализированных компаний и REIT с сильными рыночными позициями, нацеливаясь на стабильность и долгосрочную производительность.
Портфель в основном состоит из обыкновенных акций и REIT, при этом не менее 90% активов инвестировано в эти основные вложения.
Структурированный как биржевой инвестиционный фонд, FTCS предлагает инвесторам доступ к диверсифицированной корзине акций США.
ETF First Trust Capital Strength (FTCS) является крупным, пассивно управляемым ETF с рыночной капитализацией $8.05 миллиарда по состоянию на 21 января. Фонд стремится предоставить инвесторам доступ к компаниям, демонстрирующим сильные балансы и рыночное лидерство, нацеливаясь на стабильные доходы с низкой волатильностью. Его дисциплинированный инвестиционный процесс и акцент на финансовую прочность делают его основным акционерным вложением для инвесторов, стремящихся к стабильности и долгосрочному потенциалу роста.
Что означает эта сделка для инвесторов
В год, когда фондовые рынки вознаграждали за динамику и выборочный риск, капитал, размещенный в защитных акционерных стратегиях, все больше должен был оправдывать свое место, и это могло быть той причиной, которая мотивировала эту продажу.
FTCS по-прежнему отбирает компании с сильными денежными позициями, низким уровнем задолженности и умеренной волатильностью, и управляет примерно $8.1 миллиарда активов с долгой историей предоставления более стабильных доходов. Но стабильность может стать недостатком, когда более широкий рынок растет гораздо быстрее. За последний год фонд увеличился примерно на 7%, отставая от S&P 500 примерно на ту же величину.
Что делает продажу более показательным, так это то, как она вписывается в остальной портфель. Этот фонд также вышел из SDVY и уменьшил долю в FTCS, в то время как увеличил долю в FTHI, который ориентирован на доход и более высокую доходность акционерного капитала. Эта ротация указывает на меньший интерес к подавлению волатильности и больший аппетит к доходности на единицу задействованного капитала.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда дает совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 937%* — это превосходство над рынком по сравнению с 194% для S&P 500.
Они только что раскрыли, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 23 января 2026 года.
Jonathan Ponciano не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод