Эта утилитарная акция выросла на 22% за год: что говорит позиция фонда в $7.6 миллиона о перспективах NWE

Ключевые моменты

Кинтейл Капитал, расположенный в Нью-Йорке, добавил 129,994 акции NorthWestern Energy Group на сумму примерно 7.6 миллиона долларов в третьем квартале.

Эта позиция составляет около 5% от отчетных активов под управлением на конец квартала.

Хотя это относительно значительная доля, новая инвестиция не входит в пятерку крупнейших вложений Кинтейл Капитал.

14 ноября Кинтейл Капитал, расположенный в Нью-Йорке, раскрыл новую позицию в NorthWestern Energy Group (NASDAQ:NWE), приобретя 129,994 акции стоимостью примерно 7.6 миллиона долларов.

Что произошло

Кинтейл Капитал LP сообщил о новой доле в акциях NorthWestern Energy Group (NASDAQ:NWE) в своем последнем квартальном отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 14 ноября. Фонд раскрыл владение 129,994 акциями стоимостью 7.6 миллиона долларов на 30 сентября. Эта новая позиция составила 4.7% от $162.2 миллиона отчетных активов фонда в акциях США.

Что еще нужно знать

Пять крупнейших вложений после подачи отчета:

NYSE: SAND: 11.6 миллиона долларов (8% от AUM)

NASDAQ: LBRDK: 11.5 миллиона долларов (7.9% от AUM)

NYSE: NSC: 11.4 миллиона долларов (7.8% от AUM)

NYSE: IPG: 10.3 миллиона долларов (7.1% от AUM)

NASDAQ: CORZ: 10.2 миллиона долларов (7% от AUM)

На закрытии рынка в четверг акции NorthWestern Energy Group стоили 65.67 долларов, что на 22% выше по сравнению с прошлым годом, превзойдя S&P 500, который вырос почти на 13% за тот же период.

Обзор компании

Цена (на четверг)

65.67 долларов

Рыночная капитализация

4 миллиарда долларов

Выручка (TTM)

1.6 миллиарда долларов

Чистая прибыль (TTM)

217 миллионов долларов

Сводка компании

NorthWestern Energy предоставляет услуги по поставке электроэнергии и природного газа, включая генерацию, транспортировку и распределение, в Монтана, Южную Дакоту, Небраску и национальный парк Йеллоустоун.

Компания работает как регулируемая утилита, получая доход в основном через регулируемые тарифы на поставку электроэнергии и природного газа клиентам.

Она обслуживает сотни тысяч клиентов в Монтана, Южной Дакоте, Небраске и национальном парке Йеллоустоун, включаяResidential, коммерческих и промышленных клиентов.

NorthWestern Energy Group является регулируемой утилитой с диверсифицированным портфелем в области электроэнергии и природного газа, эксплуатируя обширную инфраструктуру на Северных равнинах. Компания использует свои региональные масштабы и стабильность регулирования для предоставления жизненно важных энергетических услуг широкому кругу клиентов.

Мнение

Новая позиция в утилитах может сигнализировать о предпочтении более стабильного денежного потока в то время, когда более широкие рынки остаются волатильными — и шаг Кинтейл Капитал в NorthWestern Energy соответствует этой схеме. Компания обычно балансирует циклические риски с устойчивыми операторами, генерирующими денежный поток, а добавление регулируемой утилиты с улучшающимися основными показателями предоставляет стабильность наряду с более волатильными активами, такими как Core Scientific. Время также совпадает с более сильными показателями акций NorthWestern в этом году и конструктивным регуляторным и ростовым прогнозом.

NorthWestern продемонстрировала хорошие результаты за третий квартал, включая 0.62 доллара в GAAP EPS и 0.79 доллара в скорректированном EPS (по сравнению с 0.65 доллара в прошлом году), с утилитной маржей, увеличившейся на двузначные проценты по сравнению с прошлым годом. Руководство подтвердило прогноз по прибыли на 2025 год в диапазоне от 3.53 до 3.65 долларов за акцию, целевой рост EPS на уровне 4% до 6% в долгосрочной перспективе и свой план капитальных инвестиций в 2.7 миллиарда долларов, поддерживающий будущее расширение базы тарифов. Компания также объявила квартальные дивиденды в размере 0.66 доллара, подчеркивая стабильность, которую инвесторы обычно ищут в этой сфере. NorthWestern одновременно справляется с крупными стратегическими изменениями, включая предстоящую сделку по слиянию с Black Hills Corporation, подробно описанную в отчете компании за третий квартал, что может в конечном итоге расширить ее присутствие и масштабы. Сделка ожидается в следующем году.

Для долгосрочных инвесторов, оценивающих этот шаг, вывод прост: утилиты редко предлагают взрывной рост, но комбинация NorthWestern из регуляторной видимости, дисциплинированных инвестиций и укрепляющегося баланса представляет собой устойчивую противовес более волатильным активам в портфеле Кинтейл.

Глоссарий

Начата новая позиция: Когда инвестор впервые покупает акции компании.

Доля в акциях: Право собственности на компанию, обычно представляемое акциями.

13F активы под управлением: Общая стоимость ценных бумаг США, сообщаемых институциональным инвестиционным менеджером в отчетах SEC формы 13F.

Последние двенадцать месяцев (TTM): Период в 12 месяцев, заканчивающийся самым недавним квартальным отчетом.

Дивидендная доходность: Годовые дивидендные выплаты, деленные на цену акции, выраженные в процентах.

Регулируемая утилита: Компания, цены и операции которой контролируются государственными органами для защиты потребителей.

Генерация, транспортировка и распределение: Три основных этапа доставки электроэнергии: производство, транспортировка и доставка клиентам.

Вложения фонда: Индивидуальные ценные бумаги или активы, принадлежащие инвестиционному фонду.

Превосходит S&P 500: Достижение более высокой доходности, чем индекс S&P 500 за определенный период.

Годовая: Показатель (такой как доходность или доход) переведен в годовой коэффициент на основе более короткого периода.

Закрытие рынка: Конец регулярной торговой сессии на фондовой бирже в определенный день.

Инфраструктура: Физические системы и объекты, необходимые для предоставления услуг, такие как линии электропередач и трубопроводы для утилит.

Куда инвестировать 1,000 долларов сейчас

Когда наша команда аналитиков имеет советы по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 998%* — это превосходство рынка по сравнению с 194% для S&P 500.

Они только что раскрыли, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 1 декабря 2025 года

Джонатан Понсиано не имеет позиций в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool не имеет позиций в каких-либо из упомянутых акций. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод