Эта ставка в 96 миллионов долларов на сталь сигнализирует о убежденности в Cleveland-Cliffs, несмотря на ежегодный убыток в 1,4 миллиарда долларов.

Ключевые моменты

Turiya Advisors Asia приобрела новую долю в 7,250,000 акций Cleveland-Cliffs.

Стоимость новой доли на конец квартала составила $96.28 миллиона.

Новая доля составляет 14.75% от активов фонда в акциях США.

Turiya Advisors Asia Ltd инициировала новую позицию в Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF) в четвертом квартале, приобретя 7,250,000 акций в сделке, оцененной в $96.28 миллиона, согласно отчету SEC от 11 февраля.

Что произошло

Согласно отчету SEC от 11 февраля, Turiya Advisors Asia Ltd установила новую позицию в Cleveland-Cliffs, приобретя 7,250,000 акций. Доля фонда на конец квартала была оценена в $96.28 миллиона.

Что еще нужно знать

Это была новая позиция, которая теперь составляет 14.75% от отчетных активов Turiya Advisors Asia Ltd по форме 13F на 31 декабря.

Топ-активы после подачи отчета:

NASDAQ: GOOGL: $225.77 миллиона (34.6% от AUM)

NASDAQ: TSEM: $172.85 миллиона (26.5% от AUM)

NYSE: CLF: $96.28 миллиона (14.8% от AUM)

NYSE: GEO: $91.00 миллиона (13.9% от AUM)

NYSE: PSTG: $67.01 миллиона (10.3% от AUM)

На 11 февраля акции Cleveland-Cliffs торговались по цене $12.48, увеличившись на 10.4% по сравнению с предыдущим годом.

Обзор компании

Цена (по состоянию на закрытие рынка 11/02/26)

$12.48

Рыночная капитализация

$7.12 миллиарда

Выручка (TTM)

$18.61 миллиарда

Чистая прибыль (TTM)

($1.48 миллиарда)

Справка о компании

Cleveland-Cliffs производит плоский прокат стали, нержавеющую сталь, электрическую сталь, оловянную продукцию, трубные компоненты и горячебрикетированный железо.

Компания генерирует выручку в основном за счет производства и продажи стальных изделий и решений с добавленной стоимостью для различных промышленных применений.

Ее основными клиентами являются автопроизводители, компании инфраструктуры и производства, дистрибьюторы, конвертеры и другие производители стали по всей Северной Америке.

Cleveland-Cliffs Inc. является ведущим производителем стали в Северной Америке с вертикально интегрированной бизнес-моделью, использующей как активы сталелитейного производства, так и добычи железной руды. Компания обслуживает диверсифицированную клиентскую базу с значительным присутствием в секторах автомобилестроения и производства. Ее масштаб, разнообразие продукции и контроль над сырьевыми материалами позволяют ей занимать ключевую позицию в региональной сталелитейной промышленности.

Что означает эта сделка для инвесторов

Этот шаг создает позицию в $96.28 миллиона, которая теперь составляет 14.75% от отчетных активов, мгновенно делая сталь основным двигателем производительности портфеля в сильно концентрированном портфеле.

Cleveland-Cliffs только что отчиталась о выручке за четвертый квартал в размере $4.3 миллиарда, что на уровне с прошлым годом, наряду с чистым убытком в $235 миллионов и скорректированным убытком по EBITDA в $21 миллион. За весь год выручка снизилась до $18.6 миллиарда с $19.2 миллиарда, а чистый убыток увеличился до $1.4 миллиарда. Ликвидность составила $3.3 миллиарда, а руководство прогнозирует поставки стали в 2026 году на уровне примерно 16.5-17.0 миллионов нетто тонн с целевыми сокращениями затрат на единицу примерно на $10 за нетто тонну.

Этот фон делает распределение активов заметным. Это портфель, уже сосредоточенный на крупных технологических названиях и циклических акциях, с более чем $225 миллиона в Alphabet и почти $173 миллиона в Tower Semiconductor. Добавление почти $100 миллионов в стальные активы наряду с $91 миллиона в GEO смещает экспозицию к экономически чувствительным активам.

Долгосрочным инвесторам следует меньше сосредотачиваться на квартальных убытках и больше на гибкости баланса, дисциплине затрат и том, сможет ли улучшение торговой динамики и спроса на автомобили привести к устойчивому восстановлению маржи. Такая большая позиция предполагает, что покупатель считает, что цикл ближе к нижней точке, чем к пику.

Стоит ли покупать акции Cleveland-Cliffs прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Cleveland-Cliffs, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Cleveland-Cliffs не попала в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $429,385!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,165,045!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 913% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 12 февраля 2026 года.

Jonathan Ponciano не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet и Pure Storage. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод