Если вам нравится AGNC Investment, вам стоит обратить внимание на эти 2 акции с ультравысокой доходностью дивидендов.

Ключевые моменты

AGNC Investment выделяется своим высокодоходным ежемесячным дивидендом.

Коллега по сектору ипотечных REIT Starwood Property Trust также предлагает высокодоходный дивиденд.

Main Street Capital выплачивает ежемесячный дивиденд и дополнительные квартальные выплаты.

AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) является популярной инвестицией с доходом. Нетрудно понять, почему это так. Компания выплачивает ежемесячный дивиденд, который в настоящее время составляет 12,8%. Это более чем в 10 раз выше, чем у S&P 500 (1,2% доходности).

Ипотечный REIT не является единственной акцией с высокой доходностью в наши дни. Starwood Property Trust (NYSE: STWD) и Main Street Capital (NYSE: MAIN) также имеют ультра-высокую доходность дивидендов. Это делает их интересными вариантами для тех, кто хочет максимизировать свой пассивный доход от дивидендов.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, названной "Незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые Nvidia и Intel. Продолжить »

Снижение риска через диверсификацию

Как и AGNC Investment, Starwood Property Trust является ипотечным REIT. Однако у него совершенно другая инвестиционная стратегия. В то время как AGNC инвестирует исключительно в Agency MBS (ипотечные ценные бумаги, гарантированные от кредитных убытков государственными агентствами, такими как Fannie Mae), Starwood имеет все более диверсифицированный портфель. Он вырос из сосредоточения на коммерческих ипотечных кредитах до инвестирования в жилые и инфраструктурные кредиты, а также в сделках с акциями недвижимости.

Стратегия диверсификации Starwood предоставляет две явные выгоды. Она помогает снизить риск, одновременно предоставляя гибкость для поиска лучших инвестиционных возможностей в любое время. Диверсификация компании улучшила ее способность справляться с вызовами рынка недвижимости на протяжении многих лет. Это позволило ей выплачивать очень стабильный дивиденд. Starwood никогда не снижала свои дивиденды за 15 лет своей публичной деятельности и поддерживала текущий уровень дивидендов на протяжении более десяти лет. AGNC Investment, с другой стороны, несколько раз снижала свои дивиденды с момента выхода на биржу в 2008 году и поддерживала текущий уровень выплат только с 2020 года.

Недавний шаг по диверсификации REIT заключался в приобретении Fundamental Income Properties за 2,2 миллиарда долларов в прошлом году. Сделка предоставила ему расширяемый портфель высококачественных объектов, обеспеченных долгосрочными чистыми арендами (средний срок аренды 17 лет и среднее ежегодное увеличение арендной платы на 2,2%). Это обеспечит Starwood устойчивым, растущим доходом, что дополнительно поддержит его возможность поддерживать дивиденд с доходностью 10,9%.

Starwood также не использует столько заемных средств, как AGNC, что помогает снизить его риск. У него коэффициент заемного капитала ниже 3,0, в то время как у AGNC он превышает 7x. Хотя более высокий коэффициент заемного капитала AGNC увеличивает доходность во время благоприятной рыночной ситуации, он может оказать негативное влияние, когда условия ухудшаются.

Два потока дохода

Main Street Capital является компанией по развитию бизнеса (BDC). Эти организации имеют некоторые сходства с REIT. Они инвестируют в долги и собственный капитал и должны распределять не менее 90% своей налогооблагаемой чистой прибыли среди акционеров.

Вместо инвестирования в кредиты, обеспеченные недвижимостью, Main Street Capital в основном предоставляет обеспеченные займы небольшим частным компаниям. Он также будет делать инвестиции в собственный капитал в свои портфельные компании, которые генерируют доход от дивидендов и предлагают потенциал для повышения капитала. BDC инвестирует консервативно, его коэффициент заемного капитала в настоящее время составляет менее 1x.

Main Street Capital имеет уникальную дивидендную политику. Как и AGNC Investment, он выплачивает ежемесячный дивиденд. Однако он устанавливает этот платеж на уровне, который может поддерживать, если рыночные условия ухудшаются. В результате Main Street никогда не приостанавливал и не снижал свои ежемесячные дивиденды. Вместо этого он постоянно увеличивал выплаты (на 136% с момента IPO в 2007 году), включая 4% за последний год.

Кроме того, Main Street Capital распределяет свой избыточный чистый доход среди акционеров через периодические дополнительные квартальные дивиденды. Хотя BDC не всегда выплачивает дополнительные дивиденды, он поддерживает текущую ставку на протяжении последних нескольких лет.

Два потока дивидендного дохода Main Street Capital в настоящее время составляют 7,6% годовой доходности. Ежемесячный дивиденд компании обеспечивает устойчивый растущий доход, в то время как дополнительная выплата является приятным дополнительным источником дохода, который инвесторы получат, когда рыночные условия будут положительными.

Привлекательные инвестиции в доход

Starwood Property и Main Street Capital предлагают инвесторам выгодные источники дохода. Хотя их доходность дивидендов не так высока, как у AGNC, у них более низкие профили риска. Это делает их привлекательными вариантами для тех, кто ищет другие компании, предлагающие крупные источники дохода, подобно AGNC Investment.

Стоит ли сейчас покупать акции AGNC Investment Corp.?

Прежде чем покупать акции AGNC Investment Corp., учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас… и AGNC Investment Corp. не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 519,015 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашего рекомендации, у вас было бы 1,086,211 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 941% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 28 февраля 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет акции Main Street Capital и Starwood Property Trust. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Starwood Property Trust. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и суждения, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод