Энергетические ETF возрастут на фоне арктического холода, который разжигает ралли цен на природный газ в США.

В драматическом изменении рыночных ожиданий фьючерсы на природный газ в США недавно поднялись выше $6 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) впервые с 2022 года после мощного арктического холода, который затронул основные части страны. Этот рост резко контрастирует с январским краткосрочным энергетическим прогнозом Управления энергетической информации (EIA), которое изначально предсказывало мягкую зиму и снизило прогнозы цен до среднего уровня $3.38/MMBtu для первого квартала 2026 года.

Этот неожиданный скачок цен способен значительно увеличить прибыльность компаний по разведке и добыче, работающих в индустрии природного газа. Следовательно, диверсифицированные биржевые фонды (ETF) в области энергетики, которые удерживают эти компании, имеют возможность извлечь выгоду из этого внезапного роста, предлагая инвесторам стратегический путь для получения экспозиции к ралли в индустрии, управляя рисками, связанными с конкретными компаниями.

Перед тем как предложить такие энергетические ETF, которые выиграют от этого ралли цен на природный газ и таким образом заслуживают место в вашем списке для наблюдения, давайте проанализируем, что привело к этому неожиданному росту цен и как энергетические ETF могут быть наиболее стратегическим выбором для вашего портфеля.

Что привело к росту цен на природный газ

Недавний рост цен на природный газ в США в первую очередь обусловлен интенсивным, продиктованным погодой спросом, сталкивающимся с ограниченным предложением. Мощный арктический фронт вызвал суровые зимние погодные условия, резко увеличив потребность в отоплении для жилых и коммерческих нужд. Это метеорологическое событие — не просто похолодание; почти половина всех штатов США объявила чрезвычайное положение из-за экстремальных условий.

С точки зрения предложения буря непосредственно повлияла на энергетическую инфраструктуру. Данные указывают на то, что производство природного газа в США упало более чем на 11 миллиардов кубических футов в день в течение пяти дней из-за нарушений в работе. Более того, поставки в ключевые терминалы по экспортированному сжиженному природному газу (LNG) значительно сократились, что еще больше ужесточило предложение. Хотя общий объем хранилищ газа в США был достаточно высок до шторма — примерно на 6% выше пятилетнего среднего уровня — немедленный и интенсивный отток запасов для удовлетворения отопительного спроса создал краткосрочный дефицит на рынке.

Фьючерсы на природный газ в США выросли более чем на 119% за пять дней до 26 января 2026 года — это крупнейший рост с 1990 года (по данным пресс-релиза Bloomberg).

Эта динамика напрямую переводится в более высокие доходы и устойчивую прибыль для крупных производителей и операторов природного газа. Ведущие производители, такие как EQT Corporation EQT, Expand Energy EXE и Coterra Energy CTRA, находятся в выгодном положении, чтобы воспользоваться более высокими достигнутыми ценами на свою продукцию.

Рост цен также поддерживает более крупные, диверсифицированные энергетические компании с значительными операциями в газовой сфере, такие как ExxonMobil XOM и Chevron CVX. Ведущие транспортировщики сжиженного природного газа (LNG), такие как Kinder Morgan KMI, также могут извлечь выгоду из более высоких достигнутых цен.

Преимущества энергетических ETF в сравнении с индивидуальными акциями

Хотя прибыль от отдельных компаний по природному газу может быть впечатляющей, инвестиции в одну акцию имеют свой уникальный набор операционных рисков. Например, любой крупный производитель может столкнуться с внезапной аварией на ключевом объекте или неожиданными регуляторными препятствиями, что может негативно повлиять на цену акции, несмотря на общее ралли на товарных рынках.

На этом фоне энергетический ETF предлагает разумную альтернативу, которая снижает риск, связанный с отдельными акциями, одновременно диверсифицируя инвестиции по десяткам компаний в более широком секторе, защищая портфель от таких идосинкратических рисков. Это позволяет инвесторам использовать общую тенденцию к росту цен на товары и прибыльности сектора, не полагаясь на удачу одной компании. Этот подход предоставляет экспозицию не только к чистым производителям природного газа, но и к интегрированным нефтяным компаниям, провайдерам промежуточных услуг и компаниям, занимающимся оборудованием, создавая более сбалансированные инвестиции в энергетику.

Энергетические ETF, которые могут принести выгоду

Учитывая вышеупомянутые события, можно включить в свой список для наблюдения следующие энергетические ETF и инвестировать в них, если они покажутся подходящими, чтобы получить выгоду от недавнего роста цен:

State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE

Этот фонд с активами под управлением (AUM) на сумму $31.16 миллиарда предоставляет экспозицию к 22 компаниям в нефтяной, газовой и потребляемой топливной, энергетическом оборудовании и сервисных отраслях. Его три основных актива включают XOM (24.14%), CVX (17.58%) и ConocoPhillips COP (6.75%). KMI занимает седьмое место в этом фонде с весом 3.72%.

XLE вырос на 10.7% за последний год. Фонд взимает 8 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии. В последней торговой сессии объем торгов составил 39.83 миллиона акций.

Vanguard Energy ETF VDE

Этот фонд с чистыми активами на сумму $7 миллиардов предоставляет экспозицию к 107 компаниям, чьи бизнесы доминируют в следующих действиях — строительство или предоставление нефтяных платформ, бурового оборудования и других энергетических сервисов и оборудования; или разведка, добыча, маркетинг, переработка и/или транспортировка нефтяных и газовых продуктов. Его три основных актива включают XOM (22.87%), CVX (15.02%) и COP (5.88%). KMI занимает шестое место в этом фонде с весом 2.83%.

VDE вырос на 19.9% за последний год. Фонд взимает 9 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии. В последней торговой сессии объем торгов составил 0.51 миллиона акций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF FENY

Этот фонд с чистыми активами на сумму $1.28 миллиарда предоставляет экспозицию к 101 энергетической компании с рынка акций США. Его три основных актива включают XOM (22.98%), CVX (15.24%) и COP (6.08%). KMI занимает седьмое место в фонде с весом 2.84%.

FENY вырос на 10.6% за последний год. Фонд взимает 8 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии. В последней торговой сессии объем торгов составил 2.25 миллиона акций.

Global X U.S. Natural Gas ETF LNGX

Этот фонд с чистыми активами на сумму $10.48 миллиона предоставляет экспозицию к 34 компаниям, включая компании, занимающиеся разведкой, добычей и первичной переработкой природного газа и НГЛ («верхний уровень»), а также транспортировкой, хранением, переработкой, экспортом с моря и инфраструктурой сжижения для экспорта LNG. Его три основных актива включают: CTRA (8.21%), EXE (7.25%) и EQT (7.23%). KMI занимает десятое место в этом фонде с весом 4.26%.

LNGX вырос на 10.8% за последний год. Фонд взимает 45 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии. В последней торговой сессии объем торгов составил 0.05 миллиона акций.

Укрепите свой портфель с помощью наших лучших идей по ETF

Эксклюзивный информационный бюллетень Zacks предоставляет актуальную информацию, основные новости и анализ, а также успешные ETF прямо на ваш электронный адрес каждую неделю.

Не упустите этот ценный ресурс. Он бесплатный!

Получите его сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод