АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1201046 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
01 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
| 1201046X26209 |
Enbridge Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA29250N1050 |
CA29250N1050 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
14 августа 2026 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
28 августа 2026 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
001 |
| Идентификатор LEI эмитента |
98TPTUM4IVMFCZBCUR27 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
CAD |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
12 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
14 августа 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
13 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 30 июля 2026 г. по 13 августа 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
01 сентября 2026 г. |
| Дата валютирования |
01 сентября 2026 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.97 CAD |
| Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.7275 CAD |
| Дополнительный текст |
NARU/ISIN CA29250N1050YYNARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.727500WITHHOLDING
TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.824500 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
12 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
14 августа 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
13 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 30 июля 2026 г. по 13 августа 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
01 сентября 2026 г. |
| Дата валютирования |
01 сентября 2026 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.698885 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.52416375 USD |
| Дополнительный текст |
NARU/ISIN CA29250N1050YYNARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.52416375EXCHANGE
RATE: CAD 1 / USD 0.7205 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| WTRC |
1203129 |
1203129X26209 |
|
++ EVENT DETAILS ++
-------------------------------------------------------
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE
IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD//
AND/OR :98C::RDDT//.
-------------------------------------------------------
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 19AUG2026+++.OPTIONAL DIVIDEND RATE ANNOUNCED..OPTIONAL
CURRENCY RATE FOR OPTION2: USD 0.698885.HOLDERS ARE FURTHER ADVISED THISWAS CONVERTED
AT A RATE OF 1
-------------------------------------------------------
CAD/0.7205 USD.+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..----------------------.1. EVENT DETAILS.CLEARSTREAM
WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
-------------------------------------------------------
AND WILL THER
-------------------------------------------------------
EFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION
BUT TRANSFERRED OR SOLDBEFORE RECORD DATE..FOR CLIENTS INSTRUCTING BEFORERECORD DATE,
CLIENTS ARE ADVISEDTHAT INSTRUCTIONS MAY BEREJECTED/AMENDED IF THEIR TRADING
-------------------------------------------------------
ACTIVITY PRIOR TO RECORD DATERESULTS IN INSUFFICIENT POSITION ONTHE OMNIBUS ACCOUNT
TO
-------------------------------------------------------
SUPPORT ALL NON-DEFAULT INSTRUCTIONS..IMPORTANT NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION
WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH DOES NOTREPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCHINSTRUCTION
IS STILL REQUIRED TO BESENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT..
-------------------------------------------------------
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE
COMPLIANCE BY ANY OF
-------------------------------------------------------
CUSTOMERS UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED
TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM...----------------------.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED
TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING
DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS.
CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
-------------------------------------------------------
TAX ADVICE ON THE INTE
-------------------------------------------------------
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND
TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED
INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE
IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
-------------------------------------------------------
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
-------------------------------------------------------
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES,
THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN
CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO
REPAIR
-------------------------------------------------------
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
-------------------------------------------------------
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE
OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
-------------------------------------------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Комментарии