АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1169248 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
01 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
| 1169248X26209 |
Enbridge Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA29250N1050 |
CA29250N1050 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
15 мая 2026 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
28 мая 2026 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
001 |
| Идентификатор LEI эмитента |
98TPTUM4IVMFCZBCUR27 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
CAD |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
13 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
15 мая 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
14 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 08 мая 2026 г. по 14 мая 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
01 июня 2026 г. |
| Дата валютирования |
01 июня 2026 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.97 CAD |
| Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.7275 CAD |
| Дополнительный текст |
NARU/ISIN CA29250N1050YYNARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.727500WITHHOLDING
TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.824500 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
13 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
15 мая 2026 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
14 мая 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 08 мая 2026 г. по 14 мая 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
01 июня 2026 г. |
| Дата валютирования |
01 июня 2026 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки |
Налогооблагаемая доля 0.704899 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.52867425 USD |
| Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL
INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM
WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| WTRC |
1172486 |
1172486X26209 |
|
++ EVENT DETAILS ++
-------------------------------------------------------
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE
IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD//
AND/OR :98C::RDDT//.
-------------------------------------------------------
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 21MAY26+++.HOLDERS ARE ADVISED THE OPTIONALCURRENCY
RATE HAS BEEN RECEIVED..OPTIONAL CURRENCY RATE FOR OPTION2: USD 0.704899.HOLDERS ARE
FURTHER ADVISED THIS
-------------------------------------------------------
WAS CONVERTED AT A RATE OF 1.00CAD/0.7267 USD.+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..----------------------.1.
EVENT DETAILS.CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
-------------------------------------------------------
BLOCKING ON ELEC
-------------------------------------------------------
TIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE
INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLDBEFORE RECORD DATE.IMPORTANT
NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH DOES NOT
-------------------------------------------------------
REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCHINSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BESENT SEPARATE
-------------------------------------------------------
LY FOR THE TAX EVENT..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM
TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMERS UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS,
INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THE
-------------------------------------------------------
UNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM...----------------------.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED
TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING
DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS.
CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
-------------------------------------------------------
TAX ADVICE ON THE INTE
-------------------------------------------------------
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND
TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED
INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE
IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
-------------------------------------------------------
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
-------------------------------------------------------
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES,
THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN
CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO
REPAIR
-------------------------------------------------------
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
-------------------------------------------------------
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE
OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
-------------------------------------------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Комментарии