Эмоции правят фондовым и валютным рынками

Всех приветствую! По традиции с новостей!

Валютный рынок и ДКП

Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в январе выросла до рекордных 51,2% - данные ЦБ. Конечно такое возможно, только непонятно, как и чем пополняется нефтегазовая составляющая бюджета?

Явное противоречие падению в CNYRUB на недельном графике - ОИ то растет. Правда превращается в горизонтальную полку в районе 13- и ценовым сопротивлением 12,85-12,9. CNYRUB на днях в крайней 5-ой волне снижения (появилась дивергенция на падении), цена в зоне поддержки = я бы шорты точно прикрывал!

Каждый читает графики по своему - я для себя решил не только не крыть лонг, а даже докупать его в районе 11±  (непроторгованный шип)!

RGBI в условиях перекупленности под мишенью от пробоя крайнего канала 102,3-107,3=112,3. И это накануне ставки ЦБ, которую скорее всего оставят без изменений. Прибыль очень хорошая, и я бы прикрывал лонги в ОФЗ.
Про "бумажный" рынок говорить пока рано, но и в нем можно фиксировать лонги…

Вопрос на канале (про RGBI)- а если влево посмотреть там было огромное количество перепроданностей которые не отскакивали толком, что на это скажете?

Раньше были вопросы с повышением ставки - вот и перепроданности по большому счету срабатывали. Сейчас ситуация немного иная - ужесточения скорее всего не будет, но и снижения тоже! Ставка останется высокой и двузначной, депозиты останутся более привлекательными для вложений населения.

Плюс еще и "типа" некоторые нерезы заинтересовались вложениями в облигации. Классика жанра - засадить их в облигации по самым хаям!

Вопрос - куда пойдут деньги в этом случае? Что у нас "убито" в пол? Я считаю это валюта! Просто снова идет сбор бычьих стопов (уровни то все видят), но фундаментала за сильным рублем нет никакого, причем при любом исходе переговоров!

Возможно у меня мания преследования, но ничего с этим сделать не могу! В четверг квартальная экспирация "всего и вся", в том числе и валют. Спроса пока явно нет, такое впечатление что высадка быков может продолжится до четверга!

В пятницу ставка ЦБ. RGBI на хаях в перекупленности. Появляются новости о входах "нерезов" в ОФЗ.

Из разряда пока гипотетических соображений - ставку могут даже снизить на фоне крепкого рубля (несмотря на на недельную инфляцию (которая снова выйдет в среду). В итоге "нерезы" могут зайти на хаях по RGBI, наши банки откупить валюту, "БД" в шоколаде, а "нерезы" и доверчивая "улица" снова пострадают! Или у меня совсем воображение разыгралось? 

«Бумажный» рынок

В индексе ММВБ частично выполнена программа-минимум, была попытка закрыть утренний гэп. Но удивляет меня - на чем? Страх перед нерезами! Кошмар, как в этом болоте можно торговать!

Чисто по ТА Индекс ММВБ на днях проходит под зону промежуточного сопротивления 3249-3261, RSI под дивергентным трендом, также есть незакрытый эмоциональный гэп. Эмоции снова связаны с геополитикой — ожидание «созвона» Путина и Трампа! Чисто по технике незакрытый гэп должны закрыть, но ТА снова может не работать на эмоциях!

Вопрос веры,  для меня лично глобальная покупка на данном этапе точно не уместна (я торгую графики), по поводу стратегических лонгов — каждый решает сам! Рекомендация  для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами, при этом основная идея остается такой — ждать коррекции и на закрытии гэпа искать точки входа в лонг, либо торговать по правилам игры «Поймай Медведя», либо «без позиций»!

По основным бумагам (Сбер и Газпром) основные уровни поддержки остаются прежними — Сбер на часах однозначно буду покупать в зоне 319,4 (+55ЕМА и растущее ОИ)-320,1,(возможно и выше на локальной полке 321-321,2), УО, общий стоп 318,4-, постараюсь пинг-понгом додержать до мишени 334,5-. Газпром тоже буду на часах покупать на коррекции в зоне 170,4-171,2 (дневная полка), тоже УО, конечный стоп 169,9-, тэйк в отличии от Сбера пока не определен!

При этом не исключаю торговлю в этих бумагах по правилам игры «Поймай Медведя». А они таковы — формируют канал на часах, пробивают его с одновременным пробитием RSI своего дивергентного тренда, на коррекции надо входить с коротким стопом и обязательным тэйком под мишенью канала и ждать нового! Только такими мелкими перебежками я и собираюсь «добраться» до конечной дневной мишени!

«Остальной» рынок ведет себя не зависимо от китов — поэтому можно искать локальные идеи в обе стороны, уменьшенный объем и однозначный стоп!

Сделки (из разряда локальных идей).

Купил УО ГМКН  по 132, закрыл лонг по 133,2 (+0,91% по цене). Купил УО Лукойл по 7190, закрыл лонг по 7227 (+0,51% по цене). Купил УО Новатэк по 1281, закрыл лонг по 1286 (+0,39% по цене).

Абсолютная прибыль = +0,36%.

Как и хотел — купил колл-опцион на SBER_CLT, экспирация 26,03, страйк 320, буду докупать еще!

Мысли

И снова эмоции правят рынком. Это касается не только «бумажного» рынка, но и валютного!

По поводу первого — я стал локальным быком, но с короткими часовыми стопами (напомню, стоп это не только ограничение возможных убытков в финансовом плане, но и еще психологическое — сам себе не смогу объяснить причин нахождения в лонгах).

Отдельно по валюте! ТА в нем точно не работает! 

Идет полноценная охота за быками и попытки выбивания их на стопы! Вот поэтому я и не рекомендую «на все» покупать, надо именно перераспределять активы в плане диверсификации средств. Но держать часть средств в валюте считаю необходимым!

Про «бумажный» вообще молчу! Снова пока беспросветная уверенность в лучшее! При этом также наблюдается явная слабость. Одно упоминание про возможный выход нерезов возымел локальный эффект. Но как бы там ни было основные бумаги (в данном случае Сбер) — конечно надо откупать! По крайней мере появился четкий стоп для лонга!

Но исключать коррекции (как минимум) даже в случае положительного решения в геополитике тоже нельзя! Куда пойдут потом деньги? Скорее всего в валюту!

Рынок крайне тонкий и в конечном итоге все в нем может произойти не так, как ВСЕ думают! Да, в моменте снова рост, но опять же реально ни на чем! Все верят в лучшее, но стоит помнить, что и «Большие Деньги» присутствуют на рынке. А прибыль у них уже неприлично большая! Накопление позиций было в районе 3000 по индексу, дальше эмоционально отросли и впали в пилу! Возможно из-за фиксации «БД» своих позиций (я по крайней мере этого не исключаю). И совершенно не удивлюсь после локального эмоционального заброса вверх в конечном счете мы можем снова начать снижение! А «БД» как всегда будут в выигрыше, а доверчивая «улица» останется «с носом».

Как бы там ни было это просто мысли, а что будет на самом деле я не знаю! А раз так = то снова буду пытаться откупать коррекцию в Сбере и в Газпроме (это основные идеи), но попутно искать именно локальные идеи с короткими и ясными стопами!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!