Драйверов для роста российского рынка нет, а негатив прибавляется

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

На Ближнем Востоке жарко, ирано-израильское противостояние разворачивается с новой силой. Это безусловно оказывает влияние на нефть.

Нефть растет на геополитике, а ее просчитать невозможно... Вот отчасти поэтому я и не торгую нефтью! Валюта сама по себе стоит высоко, типа драйвер для нашего рынка. 

Чисто по ТА в нефти снова только технический отскок, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан под Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен. Но Иран тоже отличается непоследовательностью в своих обещаниях, и если эскалация закончится «дежурными обстрелами» (ни о чем, как было прошлый раз), то нефть может снова пойти вниз!

«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях формально на грани выхода из ОИ вниз, при этом цена уже ниже 55ЕМА, сверху = зона сопротивления 2892-2909 (цб-шный гэп).

В пиле торговать крайне сложно, и хоть индекс на падении становится более однородным, и снова встает вопрос в уровнях. Я их снова не вижу! Для себя решил поступить аналогичным образом (Сбер и Лукойл), от меньшего таймфрейма к большему. Пила между крайним уровнями 2775-2909. Выход и закрепление = на коррекции торговля в сторону импульса!

Но индекс не становится информативным, поэтому все равно я торгую локальные идеи.

Реальных драйверов (снова вернулся к этому термину) для роста я не вижу, а негатив прибавляется. Также стоит помнить, что 4 октября (срок приема заявок на обмен от нерезидентов) приближается, и возможно этот факт станет тем самым негативом, которого так не хватает нашему рынку в качестве противовеса.

И даже на фоне роста в нефти (и отроста в нефтяных бумагах) — в индексе практически ничего не поменялось!

Рекомендация такая - стратегические можно лонги держать, новых поз (в любую сторону) брать не стоит! Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий). В противном случае - вне позиций! 

Рынок неоднородный, поэтому снова к локальным идеям.

В Сбере все остается как прежде.  Пока возможный канал с широкой зоной поддержки 263,3-266,2, тут шорт можно прикрывать и торговать от лонга. Сверху зона сопротивления 273-275,5 (между ними 55ЕМА и ОИ выше) = лонги можно прикрывать и шортить. Кстати, провел и Фибо от общего падения и получил примерное совпадение зоны сопротивления со второй коррекцией по Фибо. Проход выше — однозначный стоп и «забор», т.к. цена войдет в ОИ. Проход ниже 263- = лонги я бы прикрывал, искать точки входа в шорт с целью поставить вторую ногу в W-формации.

Согласно этой стратегии Сбер буду покупать в широкой зоне 263,3 - 266,11, пинг-понг, со стопом 262,5- и тэйком под 55ЕМА. Продажа - зона 273,4-277,5 (с запасом), стоп 278,3+, пинг-понг, тэйк в идеале над 270+. 

Снова освежу мою стратегию в Сбере на днях - я честно не вижу волн, но вижу зону поддержки 263,3-266 - ее и торгую. Проход и закрепление ниже - ловить от лонга больше будет нечего, для меня стоп очевиден и буду снова шортить!

А вот в Лукойле пересмотрел стратегию! Относительно входа в шорт рекомендация не меняется — на днях пока канал с сопротивлением 6982-7008. На часах точно прослеживается сопротивление и конечный стоп = 7030+ по закрытию часа либо 7043+ по закрытию дня (выбрать стратегию нужно заранее в плане объемов входа). Стоп обязателен к исполнению, т.к. в случае прохода и закрепления вверх есть все шансы дорасти до мишени от пробоя канала 6115-6645=7175±.

Но на «вечерке» на фоне роста нефти Лукойл на днях подходил к зоне сопротивления 6982-7008 и можно было в принципе шортить со стопом, но нужно ждать итогов пока "якобы" бомбежки Ираном... Если опять это будет "показательный" удар ни о чем - нефть может пойти вниз, в противном случае рост в нефти может продолжится и как следствие и в Лукойле. Надо ждать, когда геополитика примешивается к "общему" психозу - ТА может не работать! Но лонги бы я все равно прикрывал!

А вот от лонга она трансформируется. Раньше я считал зону поддержки 6745-6820. Со временем 55ЕМА поднялась до 6708 (совпав с ОИ), значит зона поддержки еще расширилась! А на 6645+ вообще крайне сильный уровень - реперный уровень W-формации + ОИ, которое вскоре начнет расти! В итоге зона еще расширяется до 6645-6820, для спекулянта это кошмарная широта канала, но судя по всему я эту идею и буду торговать! Конечно пинг-понг, но от лонга! Не является ИИР!

В связи с обновлением стратегии в Лукойле на часах буду покупать до крайнего уровня 6627+, общий стоп 6607-, пинг-понг от лонга, тэйки по ситуации.

Пила в Индексе ММВБ на часах в самом разгаре, при приближении к значимым уровням повышается объемы и волатильность... Распилится можно на раз-два! Либо не торговать, либо расширять зоны торговли, уменьшая объемы входа!

Сделки.

Да, денек трудовой и не простой!

Купил НЛМК по 140,9, закрыл по 141,98 (+0,76% по цене).

Потом пришло время для торговли Лукойлом и Сбером, и я решил целиком посвятить свое внимание этим двум бумагам!

Купил уменьшенный объем  Лукойл по 6821, закрыл по 6841, пинг-понг (+0,29% по цене).

Рынок крайне противоречивый и пилообразный, но я разработал стратегию, и надо ее тестировать. Я спекулянт, и следую своей стратегии! Риски просчитаны, пошагово разработан план набора позиций, возможный убыток просчитан заранее (стоп то есть) — осталось дело техники — исполнять!

Купил частями  Лукойл по  средней 6806, закрыл лонг по 6847  (+0,6% по цене).

Купил частями  Сбера по средней 265,32, закрыл лонг по средней  266,6 (+0,48% по цене).

Итог дня =+0,79% абсолютных!

Мысли.

Наше правительство своими решениями постоянно удивляет. Ну не знает оно, откуда деньги в бюджет взять. 

Конкретный пример — Сбер. В РФ предлагают (внесла «Справедливая Россия) ввести налог на сверхприбыль банков!  В принципе давно пора — Сбер пожалуй единственный банк, который не попадал пока во внимание с точки зрения поборов! Но при этом ждут  от Сбербанка по итогам 2024 года 750 млрд руб. дивидендов, половина из которых будет перечислена в ФНБ (уже заложили в проект бюджета). Одновременно «стричь» Сбер и требовать дивы от него невозможно! Что важнее — глобально постричь, или локально — пока не ясно!

Бюджет РФ на 2025 год предполагает отказ от допслагаемого в формуле НДПИ на газ на 550 млрд рублей для финансирования инвестпрограммы Газпрома. И до акционеров Газпрома наконец-то начинает доходить о тщетности ожиданий дивидендов, а ведь большинство покупало в надежде именно на них! 

Минфин РФ не видит оснований досрочной отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь, примет решение по результатам 3 квартала 2024 года. Ну что сказать — избирательно выбирают «дойные коровы» для бюджета.

Иран готовит немедленную ракетную атаку на Израиль - нефть растет на этом, валюта сама по себе стоит высоко, типа драйвер для нашего рынка. Но Иран тоже отличается непоследовательностью в своих обещаниях, так что расти на этом я считаю преждевременным!

А 4 октября (срок приема заявок на обмен от нерезидентов) приближается, и возможно этот факт станет тем самым значимым негативом, которого так не хватает нашему рынку. Но парадокс заключается в том, что Сбер и Лукойл чисто графически у меня в лонге! 

Я не исключаю ничего, и пила (точнее выход из нее) это предполагает. Но как спекулянт я не вижу четких стопов для шорта на данных уровнях (они выше), а разработанная стратегия от лонга пока работает. Значит буду ей следовать! 

Но при этом я все больше становлюсь медведем (не случайно я снова стал употреблять фразу  «отсутствие драйвера для роста»), и готов торговать от шорта при проходе Сбером значимых уровней! С Лукойлом сложнее, он пока реально выглядит «по бычьи», но и он вряд ли удержится при общем падении!

Главное четко следовать своей стратегии и не бояться локальных убытков! А время как всегда рассудит! 

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!