Драйверов для роста нет, а негатива в 2023 году будет полно

Начну по традиции с новостей.

Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны^

РФ будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, это основа баланса сил в мире;

2) В ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены "Сарматы";

3) 150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина - в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно;

4) Необходимо развивать использование беспилотников в армии — они должны быть повсеместно. У России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, промышленность способна разрабатывать воздушные и наземные;

5) Технология искусственного интеллекта должна использоваться на всех уровнях принятия решений;

6) На поле боя не может быть мелочей, аптечки, форма, обувь — все должно быть на высоком уровне, современным и надежным. Никаких ограничений по финансированию армии нет — страна дает всё, что нужно военным;

7) Частичная мобилизация выявила определенные проблемы. Нужно модернизировать систему военкоматов, оцифровать все базы данных, наладить взаимодействие с местными властями.
8) Шойгу предложил поэтапно увеличить возраста призыва граждан с 18 до 21 года. А предельный возраст — до 30 лет;

9) Шойгу – РФ планирует в 2023 году продолжать проведение СВО до полного выполнения задач;

10) Шойгу – необходимо довести численность российских вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс контрактников;

11) Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики, заявил Путин;

12) Президент также подчеркнул, что власти будут выполнять все социальные обязательства перед россиянами.

По большому счету можно сделать выводы, что СВО продолжается и новая волна мобилизации очень возможна. Также это новые расходы, которые ударят по экономике. Резюме – драйверов для роста нет, а негатива будет в 2023 году полно! Спрашивается в задаче – какой лонг?

Далее новости, связанные с валютным рынком.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий допуск иностранных участников к валютным торгам в России.

Мой взгляд на происходящее в стране известно, сначала поднять курс, дать нерезам покупать на хаях, потом на дне начать выпускать из бумаг... Все согласно моего понимания логики рынка, просто на все нужно время!

И вишенка на торте — Бельгия наряду с Люксембургом выдала разрешение на разблокировку активов до 7 января, НРД анализирует дальнейшие шаги - первый зампред ЦБ РФ (правда, чуть позже вышло маленькое дополнение — Первый зампред ЦБ России уточнил, что решения по разблокировке активов НРД от Бельгии по Euroclear — пока нет, только от Люксембурга.

Возможно, это и есть причина роста валюты... Писал накануне: «Я давным-давно говорил, что главный спекулянт на валютном рынке — государство! Оно держало курс невзирая на цены на энергоносители, прикрываясь традиционными заявлениями про отсутствие параллельного импорта, но так продолжаться не могло долго, и получили то, что получили – бешеный рост. Теперь, натарив, возможно, будет отдавать в руки населению, как, впрочем, и было в моменте по 120 рублей... Или нерезидентам, что в принципе одно и то же. Одно слово – манипуляция!

Мега ралли на валютном рынке продолжается, причем появились ОГРОМНЫЕ ОБЪЕМЫ во фьючерсах на RIH3 (индекс РТС) и в SIH3 (фьючерс на доллар), RSI в обоих случаях в зоне экстремальной перепроданности (перекупленности) соответственно. Я не исключаю финального довыноса «быков» в индексе РТС, и окончательной посадки «улицы» в доллар, а потом будет однозначно коррекция на валютном рынке и индекс может сильно отскочить вверх. Рекомендую приглядеться к покупке колл-опционов на индекс и пут-опционам на фьючерс по доллару.

Я, конечно, не верю в крепкий рубль и соответственно в рост индекса РТС в глобальном плане, но я спекулянт, и то, что происходит сейчас на валютном рынке мне не понятно, и поэтому решил «торгануть» против глобального взгляда на рынок.

Но еще раз повторю – это позиция спекулятивная, т.е. на коррекцию! И при достижении определенной прибыли (во много раз превышающей возможную прибыль от «бумажного» рынка я закроюсь! В конце концов на опционах затрат намного меньше, т.е. риски минимизированы!

Накануне купил пут-опцион на SI-3.23 с датой экспирации 29,12, страйк 68000. Вчера купил колл-опцион на RTS-3.23, страйк 100 000, экспирация 29,12,2022.  Надеюсь, психоз уляжется, но если нет - то потеряю совсем немного.

В случае коррекции, конечно, надо покупать, но беда в том, что та может не работать. Психоз покупки происходит очень сильный, и коррекция тоже может быть не менее сильной! Но покупать в этой точке нельзя!

«Бумажный» рынок. За час до окончания основной сессии Индекс МосБиржи на фоне роста в валютах смог чуть отрасти, но «валютного» драйвера оказалось недостаточно. Накануне, рынок доставал до зоны поддержки 2064-2071 (из-за отсечки в Лукойле), возможно, выполнена программа минимум локального снижения в рамках 3-ей локальной волны снижения. Но по идее нужно более плотно проторговать эту область.

Продолжается торговля ниже 55EMA и ниже зоны сопротивления 2172-2174. Драйвера для роста, кроме падения рубля нет! А значит при коррекции на валютном рынке (которая, скорее всего, наступит рано или поздно), индекс может снова проторговать зону лоу 2070± .

Пока не разрешится ситуация с рублем торговать «бумажным» рынком крайне опасно. 

Рынок пытался устраивать предновогоднее ралли на фоне безудержного роста в валюте, но не смог. Я не понимаю, что творится в индексе МосБиржи на часах. На таком росте валюты он смог достичь только 55EMA...  Драйвера для роста явно нет!

Сегодня меня не будет на рынке (личные обстоятельства), и поэтому закрылся полностью. Всех денег не заработать, а пока есть прибыль, лучше забрать! На самом деле если бы не личные дела, я бы оставил шорт!

В «Сбере» на утро была продажа 3/16 по средней 136,46, закрыл по 138,7 (-1,64%). Закрыл полностью шорт в «Газпроме». Он тянулся с 06,12 (с цены 166,73 (почти 5,4%), по ходу были скальпы от покупки (прикрывал шорт – продавал ниже), причем ни одного скальпа не было в минус. 

Если честно, подзабыл часть сделок. Итог – заработано с 06,12 (новый отчетный год) + 4,03%. Крайне хороший старт для нового отчетного периода!

Что касается опционов, они остаются (экспирация только 29,12), так что надежда на коррекцию на валютном рынке остается. В конце концов сумма затрат не такая большая, особенно по сравнению с возможной прибылью!

Призываю всех к осторожности, не вестись на «типа» драйверы для роста - их нет! Поэтому в случае отскока призываю прикрывать лонги! Шортить или нет-по желанию!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!