Драйвером роста сегодня может выступить отчет "Сбера"

По традиции начну с новостей.

ЦБ РФ обсуждает вопрос увеличения страховки по долгосрочным рублевым вкладам до 2,8 млн рублей. ЦБ не видит ухудшения качества кредитного портфеля банков из-за высокой ключевой ставки.

Достаточность капитала крупнейших банков РФ по итогам стресс-теста может снизиться на 2,9 п.п., но будет выше минимума – зампред ЦБ. Ну это неплохой шаг со стороны нашего ЦБ, жаль, что только на стадии «обсуждения».

Правительство на полгода запретит экспорт бензина. Временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса будет действовать с 1 марта. Связано «с посевной», что тоже не плохо для государства. Но с точки зрения «нефтяников» — очень сомнительная перспектива….

Технически нефть на днях пока пилится под зоной сопротивления $82,7-$84,1… В глобальном плане пока ничего не понятно, нефть может стоить как $60, так и $120 - ничего исключать нельзя…

Чисто с технической стороны — пара USDRUB и CNYRUB пока на границе каналов и тоже проседают. Тоже пила! Все в рамках моих прогнозов — впереди выборы, а после них у президента и его команды будут развязаны руки (причем не важно, будут санкции на НКЦ или нет в будущем), и мы сможем увидеть рост валюты и очередные «добровольно-принудительные» поборы с компаний, также разного рода увеличение налогов, НДПИ и т.д. Еще раз напоминаю про нал.

Т.к. нет идей по рынку нефти и валютному рынку графики даже не выкладываю!

«Бумажный» рынок.

Консенсус: Сбербанк в 2023 году получил 1,5 трлн руб. чистой прибыли по МСФО, в IV квартале - 353 млрд руб. Снова надежда… Под вечер прошла информация, что Сбер перенес отчет на 28,02- т.е. на сегодня. Сегодня может многое и решится!

В индексе МосБиржи на днях после серьезного отскока вверх я наблюдаю локальную коррекционную свечу. Цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку, но имеется незакрытый гэп 3157-3186 (нижняя граница как раз на 55ЕМА). Сверху есть полка 3228-3264, которая может стать непроходимой в моменте… В идеале гэп должен быть закрыт полностью, но в этом случае дальнейший рост может быть под вопросом (т. к. полное закрытие примерно снова совпадает с трендом, а возврат к нему возможно поставит крест на всем отскоке).

Драйверов для роста, кроме «не ввода санкций против НКЦ», я не вижу... Правда, возможным драйвером может выступить сегодняшний отчет Сбере, надо смотреть, возможно, снова сработает поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты».

При этом рынок остается неоднородным и индекс не информативным, поэтому торговать можно только локальные идеи!

По Сберу идеи пока не меняются. Сбер на днях прошел выше хая 290,24, есть дивергенция, и есть незакрытый гэп на 284,77-288,52 — это минус для продолжения устойчивого роста... Тут бы я лонг прикрывал... При этом игра "Поймай Медведя" может и продолжиться, есть восходящий канал и есть горизонтальный канал 282-290,24, мишень от пробоя = 298,48±.

Сегодня отчет в Сбере — возможно, буду рисковать от лонга - зона для покупки 289,60-290,3 со стопом 288,8-. С тэйками немного сложнее! Главное, есть четкий стоп! Но ключевое слово «возможно»!

Вообще с точки зрения ситуации в нефти и с запретом экспорта бензина расти Лукойлу (да и всей нефтянке) крайне сложно, но таков наш рынок - он нелогичен! Еще раз тихо поражаюсь ему!

Лукойлу было бы логично полностью закрыть гэп на 7021+(+тренд +55ЕМА на днях), есть зона поддержки 6972-7005, там точно надо покупать!

В Лукойле на часах пока есть некая поддержка на 7114 (+55ЕМА) и облаком Ишимоку (на полке на 7095), буду пробовать покупать со стопом 7180-. Пожалуй, появился и стоп для шорта в Лукойле - зона 7157-7170 - стоп 7190+. Т.е. снова канал!

При этом и в нефтяном секторе нет однородности. В Tатнефти на днях пока канал с поддержкой в виде зоны 686,7-689,3 (+55ЕМА +облако Ишимоку) на зону сопротивления 707,7-715. Есть типа незакрытый гэп на 694,3-696,4.

Пока канал, и я бы лонг бы прикрывал в зоне сопротивления, т.к. я не вижу драйверов для роста. Откупать же можно в зоне поддержки (опять же хоть и нет драйверов для роста, но и для падения тоже пока нет, а есть 55ЕМА).

Но при проходе и закреплении ниже - на коррекции точно буду шортить…

При этом выделяется Роснефть. Она сделала ложную попытку выйти выше реперного уровня 1-ой волны снижения и продолжает падать уже в 5-ой волне...Честно говоря - меня это немного напрягает. Но я привык уже абстрагироваться от "остальных" бумаг, но это не рост.... Точнее не совсем правильный рост…

И снова про мой пост. Он не выходит у меня из головы!

Довольно сложно сидеть без сделок, особенно при наличии незакрытого гэпа. И т. к. у меня есть теория, что тренд сохраняется пока цена выше/ниже 55ЕМА и облака Ишимоку, я решил рисковать!

Закрыл лонг по Русал  по 34,265 (RSI побил тренд и цена под 55ЕМА), убыток на 1/32 = -0,6% по деньгам).

Купил 1/64 ГМКН по 14604 (ур. +55ЕМА +RSI на тренде), закрыл лонг по 14536 (тоже RSI побил тренд и цена под 55ЕМА) (на 1/64 убыток = -0,46% по деньгам). Основная ошибка — хотелось как лучше (в металлургах) = прокатиться сначала вверх перед шортом, но моя теория не сработала,  и получилось не очень!  Возможно, что отскоки были не очень… Но пробовать все равно было нужно…

Поступают комментарии на канале такого типа — зачем покупать «тухлые» бумаги вроде ГМКН и Русала.

Отвечу — любая сделка должна быть контролируема четким стопом. Далеко не все сделки должны закрываться в плюс, но пытаться надо было однозначно! Ведь никто не знает — выстрелит или нет! Поэтому я и пытался торговать этими бумагами, но был заранее просчитан негативный сценарий, так что убыток под контролем, и я морально готов к нему! Но пытаться все равно надо было!

В этом и проблема спекулянта — я не могу держать убыточную позицию если она не оправдывает причину входа! Убытки надо признавать сразу!

При этом в более ликвидных (относительно) бумагах я уже более уверенно применяю свой метод.

Купил 1/64 Лукойл по 7105 (55ЕМА), закрыл лонг по 7157 (пока закрыл лонг). Прибыль =+0,73% по деньгам). В целом убыток -0,26% абсолютных!

Все сообразно моим предположениям! Риски, конечно, присутствуют, но они всегда есть! Главное, чтобы на любую теорию был четкий стоп! Я не боюсь снова потерпеть локальный убыток, он ограничен относительно близким стопом и бумаги не куплены на хаю…

При этом от шорта возможно уже надо начинать торговать (как минимум в Лукойле). Это пока тоже мое предположение, и т. к. появился более-менее четкий стоп = риски ограничены и можно пробовать!

Рынок продолжает быть нелогичным — драйвер для роста снова Сбер (на возможном отчете 28,02), но еще раз повторю — не факт, что он будет прекрасным (прошлый отчет хоть и показал прибыль, но она уменьшалась). А 28,02 — только среда, так что вполне возможно снова начнет работать поговорка «Покупай Слухи — Продавай Факты», и как раз перед пятницей можно предполагать мощную коррекцию, причем уже от роста! И вот на ней, возможно, и закроют этот злополучный гэп!

Главное, постоянно сохранять спокойствие и не бояться пробовать свои идеи на практике… От убытков не застрахован никто, но без сделок не бывает профита! Поэтому в данном случае ограниченный стопом риск вполне уместен!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже. 

Я предлагаю:

- Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях МосБиржи;

- Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;

- Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.

Удачных торгов! Тренд - наш друг!