Драйверов для роста акций "Газпрома" нет
Прошедшая неделя была очень противоречивой на "бумажном" и валютном рынках, но на мой взгляд у них есть что-то общее. Пока пила, но есть шансы скорого выхода из нее.
"Бумажный" рынок.
Я почти полностью скопировал пост накануне, т.к. в прошедшую пятницу ничего нового не произошло. Драйверов для роста так и не появилось! А без него устойчивого роста не будет.
Недельный индекс ММВБ ни о чем! Пила полнейшая!
В Индексе ММВБ на днях при проходе зоны 2186-2226 возможно начнет работать формация "двойное" дно, но не раньше. Появляются сомнения в росте в моменте, т.к. на днях цена под 55EMA и облака Ишимоку, поэтому не жду в ближайшее время этого пробоя. Т.е. пила, широкая, но пила. Но со временем 55EMA и облако Ишимоку еще опустится, и вот тогда возможен полноценный рост.
Индекс ММВБ находится между уровнями 2053 и 2186-2226, плюс еще возможный нисходящий тренд и конечно 55ЕМА и облако Ишимоку. Теоретически падать не к чему, но и расти без драйвера не можем.
Возможны несколько вариантов развития событий. Первый - снова вниз в рамках треугольника (черный).
Второй - вбок, плавно проходим тренд, но при этом оставаясь ниже облака. Потом вход в облако, но нахождение ниже 55ЕМА. И где-то в районе начала сентября можно ждать отроста и пробоя зоны сопротивления 2186-2226. К тому моменту может появиться драйвер в виде хоть чуть-чуть послаблении санкций, тогда я пойму возможный рост.
А пока пила!
Истинная причина "не роста" определенных акций РФ - это набранные позиции в них, все ждут роста, а его не случается, по крайней мере пока.
На днях нет точного уровня сопротивления, есть условная зона 125-126, есть тренд, пробитый ранее (возврат к нему), и наконец цена под облаком Ишимоку и под 55EMA. Так вот зона или тренд (или все вместе) сработали. В идеале можно ждать продолжения падения с мишенью от пробоя треугольника 118,7±, что примерно совпадает с зоной поддержки 118,3-119,15. Вообще в случае прохода выше 126+ цена на днях только войдет в облако Ишимоку, что таит неопределенность, плюс нисходящий тренд… Т.е. рост, если он произойдет, будет крайне напряженным, и не факт, что удачным.
Но на часах зона шорта уже ниже, 125,3 (+55EMA)-126,7 со стопом 127,1+. Если придется закрываться, то я конечно закроюсь, а вот покупать буду или нет-большой вопрос. Возможно накоротке и буду, но без переноса через ночь. Просто без драйверов я не могу покупать надолго…
Газпром
На недельном графике пришли к первой возможной поддержке, построенной мною после 24,03 (остановка торгов). RSI пока в состоянии потенциальной дивергенции, так что теоретически Газпром можно начинать стратегически покупать. Но это теоретически. Когда я строил это график санкции не были настолько сильны. Противостояние Еврозоны только набирает обороты, и поэтому не все так просто. Но в случае "проторговки" и отскока от уровня 174+, можно стратегически покупать.
Газпром на днях сработало "косое" сопротивление, проведенное через два предыдущих лоу, но если предположить, что достигли и крайней "косой" поддержки, то возможно падение уже близится к концу, т.к. и RSI пока не пробивает нового дивергентного тренда...Но опять же, покупать не стоит. Прикрывать шорты можно, но без проторговки и намека на отскок покупать нельзя. В пятницу нарисовали додж на возможном "косом" тренде, но это пока выглядит как остановка перед продолжением падения. Драйверов для роста и тут нет.
В Газпроме на часах прошел пробой уровня 176,3- (двойное лоу) вниз, в таком случае на ретесте этого уровня можно продавать со стопом 177,1+ и мишенью в районе 171±. Далее "дырка" до следующей зоны сопротивления 178,8-181,63 (там все, и 55EMA, и верхняя граница облака Ишимоку), можно снова продавать с общим стопом 182,4+, стоп надо исполнять, и даже можно начинать подумывать о покупке. И только тогда можно будет торговать от лонга, правда на чем туда могут вынести - огромный вопрос!
Хотя в случае чвастичной отмены санкций рост в бумаге может быть очень сильным, но это пока сослагательное наклонение!
При этом в некоторых бумагах наблюдается противоречия между дневными и часовыми графиками. Лукойл на днях проходит поддержку 3931+, но находится под облаком Ишимоку и 55EMA. Лукойл на часаз в зоне неопределенности 3953-4010 (дивергенция). Лонг можно прикрывать (закрывать). Шорта при этом нет!
Неопределенность - значит пока лучше не торговать этой бумагой спекулятивно!
Вообще в "классическом" рынке после роста "тяжеловесов" начинает расти "второй" эшелон. Да, можно было и на нем заработать, но я торгую ликвидными акциями. Многие из "второстепенных тяжеловесов" (Лукойл, ГМКН и др) находятся в своих локальных 5-ых волнах роста, но еще раз повторю, без Газпрома и Сбера не может быть устойчивый рост всего рынка!
Сегодня ЦБ РФ начнет автоматическую конвертацию депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, что может надавить на рынок!
Валютный рынок
Я не случайно написал накануне, что валютный рынок сравни лудоманству. SIU2 на часах (как и USDRUB ) находится в сужающемся диапазоне, и чем дольше это будет продолжаться, тем сильнее будет выход в любую сторону! Причем первое движение может быть ложным! Поэтому я жду хотя бы начало выхода из пилы, и потом надо смотреть по ситуации.
На USDRUB логичнее смотреть на дневном графике. Против лонга-нахождение под 55EMA, под реперным сопротивлением 61,62, RSI под трендом и вся эта конструкция находится в облаке Ишимоку. Пока приоритет у медведей. Проход и закрепление выше 61,7+ дает некий перевес быкам, но до следующего сопротивления 63,37-63,7. На днях пара доллар/рубль торгуется пока в треугольнике, внутри облака Ишимоку и "облизывает" 55EMA, и выход из облака может произойти 17-25 августа… Причем в любую сторону. А до этого момента все может быть. Ситуация на самом деле непонятная, поэтому либо не торговать пока, либо тупо стоять в спрэде, как я…
Кстати на днях в паре USDRUB косвенно подтверждается моя теория. Выходит вбок, пробивая тренд, находясь внутри облака...Максимальное сужение в районе 21-25 августа... Ждем!
Спекулятивно торговать просто нельзя, можно стоять стратегически, но не ясно в какую сторону и где ставить стопы! Это самое главное! Надо запастись терпением!
Что касается юаня - тут не все так просто. Государству похоже удобно отказываться от доллара и евро в пользу юаня (им просто деваться некуда), но есть риски. Какие? Тайвань!
Я не думаю, что там разгорится что-то на подобии спецоперации на Украине, но исключать ее нельзя никогда - азиаты, кто их поймет! И в этом случае юань может быть под давлением по отношению к основным мировым валютам.
Государство всеми силами пытается затянуть "улицу" в различные активы. Так что надо быть крайне аккуратным во вложениях, особенно рекомендуемыми государством! ИМХО конечно!
Сегодня НКЦ вновь снижает долю доллара в качестве валюты обеспечения в сделках с частичным обеспечением - до 25% с 50%.
Неделя была крайне интересная!
Отстоял в шорте Сбера от хая до почти лоу (+,2,89%) (чуть меньше, конечно, но по крайним ценам так). То, что не поучаствовал в росте-не жалею. Единственное, что накладывает неприятный осадок - это не достоял в шорте Газпрома, но как говориться "Всех денег не заработать". Остался 1/16 в шорте на выходные с желанием добавлять снова выше. То же касается и Газпрома…
Что касается спрэда, противоречия главным образом с дневным графиком не позволяют принимать решение по его разрыву. Но с течением времени он сойдется рано или поздно. Но решил сократить его по 1,105% (напомню, вставал полным объемом по +7,54%). Остальное пока буду держать!
Что касается комиссии на доллары (С 15 августа 2022 года будет введена комиссия за хранение долларов США, евро и фунтов стерлингов на брокерском счете в "Финаме". Это вынужденная мера, связанная с возросшими расходами на хранение валюты и проведение операций с ней в кредитных организациях.)-ОНА НИЧТОЖНО МАЛА, так что решил держать спрэд либо до победного конца, либо буду разрывать его при появлении какой-то тенденции (конечно надо понимать, что рвать его буду только на росте базового актива).
Главное – выдержка в торговле и четкий план действий. Не надо гоняться за сделками, если не удовлетворили – значит не надо. Но если удовлетворили, то необходимо следовать до конца своему плану. В этом плане прошедшая неделя просто отличная!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).
Удачных торгов! Тренд - наш друг!
Комментарии