Дождитесь, Пока Вы Купите Мексиканский Гриль-Бульон Chipotle
Акции Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) упали на 15% с начала года, что заметно ниже скромного роста индекса S&P 500 на 1%. В первом квартале выручка выросла на 6% до $2,88 млрд, в то время как скорректированная прибыль на акцию выросла на 7% до $0,29. Однако продажи в сопоставимых ресторанах снизились на 0,4% из-за снижения количества транзакций на 2,3%, несмотря на увеличение среднего размера чека на 1,9%. Операционная маржа сократилась на 130 базисных пунктов до 26,2% под давлением более высоких затрат на питание и рабочую силу, а также увеличения размеров порций. Дополнительные препятствия включают прогнозируемое повышение маржи на 50 базисных пунктов из-за тарифов. Забегая вперед, Chipotle ожидает сложного второго квартала из-за жестких сравнений с прошлогодним ростом продаж на 11,1% и позднего празднования Пасхи. На весь 2025 год компания прогнозирует незначительный рост сопоставимых продаж, выражающийся однозначными цифрами, при этом ожидается, что во втором полугодии трафик станет положительным.
Тем не менее, акции CMG выглядят дорогими при их текущей цене около 51 доллара. Несмотря на то, что операционные показатели остаются стабильными, незначительные опасения и повышенный уровень оценки указывают на ограниченный потенциал роста. Смотрите раздел "Покупка или продажа акций Chipotle"?
Наша оценка, основанная на историческом и текущем финансовом состоянии Chipotle по таким ключевым параметрам, как рост, прибыльность, финансовая стабильность и жизнестойкость, подтверждает осторожную позицию. Для инвесторов, стремящихся к более стабильной доходности при меньшей волатильности, высококачественный портфель Trefis может стать привлекательной альтернативой, поскольку с момента создания он превзошел индекс S&P 500 с доходностью более 91%.
Фото автора KreativeHub на Pixabay
Как выглядит оценка Chipotle Mexican Grill по сравнению с индекс S&P 500?
Исходя из того, сколько вы платите за доллар продаж или прибыли, акции CMG выглядят дорогими по сравнению с более широким рынком.
• Соотношение цены и объема продаж (P/S) в Chipotle Mexican Grill составляет 6,1 против 2,8 в S&P 500.
• Кроме того, соотношение цены и свободного денежного потока компании (P/FCF) составляет 32,6 по сравнению с 17,6 для S&P 500
• Соотношение цены и прибыли (P/E) у него составляет 44,7 против 24,5 в сравнении с эталонным показателем
Как выросли доходы Chipotle Mexican Grill за последние годы?
Доходы Chipotle Mexican Grill за последние годы заметно выросли.
• За последние 3 года выручка Chipotle Mexican Grill выросла в среднем на 14,4% (по сравнению с ростом на 6,2% для индекса S&P 500).
• Выручка компании выросла на 14,6% с $10 млрд до $11 млрд за последние 12 месяцев (по сравнению с ростом на 5,3% для индекса S&P 500).
• Кроме того, квартальная выручка компании выросла на 6% до 2,9 млрд долларов в последнем квартале с 2,7 млрд долларов годом ранее (рост на 4,9%
Источник nasdaq.com, автоматический перевод