Достигнет ли Palantir $230 за акцию? Этот аналитик Уолл-стрит так считает.

Ключевые моменты

Последние квартальные результаты Palantir были впечатляющими, но результаты за Q1 могли бы быть лучше.

Акции уже учли несколько лет роста.

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) является одним из самых популярных инвестиционных объектов в области искусственного интеллекта (AI), благодаря своей доминирующей платформе и развивающемуся сервису агентного AI. Компания быстро растет, и некоторые аналитики Уолл-Стрит устанавливают амбициозные целевые цены на ее акции.

Самый агрессивный из них — Дэн Айвс из Wedbush, который установил целевую цену на уровне $230 за акцию на один год. При текущей цене Palantir около $150 это означает более 50% потенциала роста для акций, которые уже принесли огромную прибыль. Так сможет ли Palantir достичь $230? Давайте разберемся.

Создаст ли AI первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", которая предоставляет критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Бизнес процветает

Palantir растет такими темпами, которые могут сопоставить лишь немногие компании. В четвертом квартале ее коммерческий доход увеличился на 82% по сравнению с прошлым годом, составив $677 миллионов. В частности, коммерческие продажи в США показали наибольший рост — 137%. Но большинство ее доходов поступает из сектора государственного заказа.

Программное обеспечение компании изначально предназначалось для помощи государственным разведывательным агентствам в агрегации информации и предоставления военным максимально точной информации в кратчайшие сроки для принятия решений. Palantir расширилась на коммерческую сторону, но ее государственный бизнес остается основным. В четвертом квартале доход от государственного сектора вырос на 60% по сравнению с прошлым годом, составив $730 миллионов.

Хотя коммерческий доход может расти быстрее, государственный доход по-прежнему составляет основную часть общего дохода компании. В первом квартале я ожидаю, что последний значительно увеличится благодаря значительным операциям вооруженных сил США в Иране.

Это отражено в ожидаемых финансовых показателях Palantir, так как аналитики Уолл-Стрит считают, что ее доход вырастет на 74% до $1.54 миллиарда — выше прогноза, который руководство озвучило инвесторам в прошлом квартале. Нет гарантии, что Palantir действительно сможет достичь такого роста продаж, даже учитывая все происходящее на Ближнем Востоке. Но даже если это произойдет, будет ли этот уровень дохода достаточным для того, чтобы поднять Palantir выше $230 за акцию?

Акции уже учли много роста

Я думаю, что почти очевидно, что компания снова будет иметь выдающийся год в 2026. Проблема в том, что весь этот успех уже учтен в акциях.

В настоящее время Palantir торгуется с коэффициентом 235 по отношению к прибыли за прошлый год и 112 по отношению к будущей прибыли, что указывает на то, что Уолл-Стрит считает, что она удвоит свою прибыль в этом году. Если это произойдет и акции будут торговаться более чем по 100 раз к прибыли в конце этого года, это все равно будет дорогая акция. Более разумная оценка была бы в диапазоне от 30 до 40 раз к прибыли за прошлый год.

Таким образом, даже если компания снова удвоит свою прибыль в 2027, она все равно будет выше этого оценочного порога. Это означает, что в цену акций уже заложены как минимум два-три года невероятного роста.

Чтобы целевая цена Дэна Айвса была реализована, рынок должен быть готов учесть еще больше лет роста в акциях. Учитывая, что текущий аппетит рынка к риску в области AI снизился, я не думаю, что это вероятно. Если Palantir продолжит расти такими же темпами в течение 2026 года и в 2027, я мог бы увидеть, как акции увеличиваются в цене, но может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим цену акций $230.

Существует несколько других акций AI, которые растут такими же темпами, как Palantir, но торгуются по гораздо более низкой цене. Я думаю, что некоторые из этих акций являются гораздо лучшими целями для роста на 50% и более, и инвесторам следует рассмотреть возможность их покупки вместо Palantir.

Стоит ли покупать акции Palantir Technologies прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Palantir Technologies, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и Palantir Technologies не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $533,522!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,089,028!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 930% — это значительно выше, чем 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 8 апреля 2026 года.

Китен Друри не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают позиции Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод