ДОМ.РФ ПАО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1210064
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 сентября 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1210064X86277	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"	4B02-06-00739-A-002P	28 августа 2025 г.	облигации	RU000A10CM22	RU000A10CM22	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	2.03 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1002.03 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	В соответствии с п.6.1. решения о выпуске ценных бумаг эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцем (владельцами) Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяется размер Spread после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению). Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода.<br/>Биржевые облигации приобретаются эмитентом в дату, на которую приходится 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее - Дата приобретения по требованию владельцев). Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Период действия предложения	с 24 августа 2026 г. по 28 августа 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	28 августа 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Приказ от 20.08.2026 № 325-од

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.