Domo сообщает о росте маржи на 8% во втором фискальном квартале.

Ключевые моменты

Domo опубликовала свои первые положительные не-GAAP EPS и рекордную не-GAAP операционную маржу во втором квартале FY2026.

Выручка (GAAP) увеличилась всего на 1,7% по сравнению с прошлым годом во втором квартале FY2026, в то время как выставленные счета увеличились скромно на 2,5%.

Руководство предоставило осторожные прогнозы на третий квартал FY2026 и FY2026, указывая на плоский или минимальный рост выручки.

Domo (NASDAQ:DOMO), поставщик программного обеспечения для бизнес-аналитики, выпустила результаты за второй квартал FY2026 27 августа 2025 года. Компания сообщила о своих первых положительных не-GAAP earnings per share в размере $0,02 и о своей самой высокой не-GAAP операционной марже на данный момент, составляющей 8%. Выручка (GAAP) составила $79,7 миллиона, увеличившись всего на 1,7% по сравнению со вторым кварталом FY2025. Выставленные счета увеличились на 2,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как операционные расходы (GAAP) снизились. Эти результаты соответствуют или немного превышают ранее данные прогнозы компании. В целом, квартал подчеркнул прогресс Domo в управлении затратами и операционной эффективности, даже несмотря на стагнирующие тенденции по выручке.

Показатель

Q2 FY2026 (завершился 31 июля 2025 года)

Q2 FY2025 (завершился 31 июля 2024 года)

Изменение по сравнению с прошлым годом

EPS (не-GAAP)

$0,02

$(0,07)

$0,09

Выручка

$79,7 миллиона

$78,4 миллиона

1,7%

Не-GAAP операционная маржа

8%

2%

6 п.п.

Выставленные счета

$70,3 миллиона

$68,6 миллиона

2,5%

Скорректированный свободный денежный поток

$1,4 миллиона

$(5,6) миллиона

$7,0 миллиона

Денежные средства и эквиваленты

$47,1 миллиона

$55,7 миллиона

(15,4%)

Понимание бизнеса Domo и недавние акценты

Domo предлагает облачную платформу для бизнес-аналитики и аналитики, позволяя организациям подключать, анализировать и визуализировать большие объемы данных из нескольких источников в режиме реального времени. Его программное обеспечение сочетает в себе хранилище данных, искусственный интеллект (AI) и инструменты для создания панелей в единое предложение самообслуживания, нацеленное как на бизнес-лидеров, так и на технических пользователей.

В последние годы компания сосредоточилась на расширении технологических возможностей своей платформы, особенно добавляя функции на основе AI, такие как DomoGPT и AutoML. Бизнес-стратегия сосредоточена на расширении своей базы подписчиков, переходе клиентов на модель выставления счетов на основе потребления и увеличении операционного рычага за счет строгого управления затратами. Успех на этом рынке зависит от инноваций, поддержания высокой удерживаемости клиентов за счет предоставления ценности и демонстрации конкурентных преимуществ в области аналитики данных и безопасности.

Ключевые события квартала: финансовые и продуктовые результаты

Domo отметила несколько важных этапов во втором квартале FY2026, в частности, достигнув своих первых положительных не-GAAP earnings per share и рекордной не-GAAP операционной маржи. Рост выручки (GAAP) составил 1,7% по сравнению со вторым кварталом FY2025. Выставленные счета увеличились на 2,5% по сравнению со вторым кварталом FY2025.

Выручка от подписки, которая составляет основную часть бизнеса Domo, выросла на 2,5% по сравнению со вторым кварталом FY2025 и составила $72,7 миллиона. Профессиональные услуги и другие доходы (GAAP) снизились на 6,7% по сравнению со вторым кварталом FY2025. Метрики повторяющейся выручки компании предоставляют представление о ее финансовом здоровье; оставшиеся обязательства по подписке (RPO), которые показывают контрактную выручку, которую еще предстоит признать, выросли на 19% по сравнению с прошлым годом и составили $409,8 миллиона на конец второго квартала FY2026. Текущая часть RPO, ожидаемая для конвертации в выручку в ближайшее время, выросла на 4% по сравнению с прошлым годом.

Domo отметила стабилизацию в своей денежной позиции, завершив квартал с $47,1 миллиона наличными и эквивалентами. Скорректированный свободный денежный поток стал положительным и составил $1,4 миллиона, что представляет собой значительный поворот по сравнению с отрицательной цифрой год назад. Однако компания продолжала сообщать о GAAP чистом убытке, который увеличился по сравнению с прошлым годом до $22,9 миллиона. Улучшение в не-GAAP показателях произошло главным образом за счет операционной дисциплины и управления расходами, при этом расходы на продажи и маркетинг сократились на 3,6%, на исследования и разработки — на 13,7%, а общие и административные расходы — на 11% по сравнению со вторым кварталом FY2025.

С точки зрения продукта Domo акцентирует внимание на достижениях в своих предложениях в области AI и аналитики. Платформа Domo, которая содержит его облачное программное обеспечение для бизнес-аналитики, включает инструменты AI, такие как DomoGPT (запросы данных на естественном языке) и AutoML (автоматизированное машинное обучение), чтобы помочь клиентам быстрее анализировать и принимать решения на основе данных. Компания подчеркнула высокую чистую удерживаемость доходов для клиентов на контрактах на основе потребления, с сообщенной чистой удерживаемостью доходов в 108% для этого сегмента. Domo также продолжала получать признание от сторонних исследовательских групп как лидер в области программного обеспечения для аналитики, подчеркивая свои усилия по поддержанию конкурентоспособности через постоянные инновации продуктов.

Прогноз руководства и что наблюдать в будущем

На третий квартал FY2026 руководство прогнозирует выручку от $78,5 миллиона до $79,5 миллиона и не-GAAP чистый убыток на акцию от $0,03 до $0,07. Этот диапазон предполагает последовательное плоское или даже слегка снижающееся количество продаж, продолжая наблюдаемую в этом периоде медленную динамику роста. Прогноз по полному году FY2026 предполагает GAAP выручку от $316 миллионов до $320 миллионов, примерно на уровне прошлого года, и не-GAAP чистый убыток на акцию от $0,11 до $0,19. Прогноз по выручке был немного повышен по сравнению с предыдущим кварталом.

Руководство не объявило о дивидендах, и Domo в настоящее время не выплачивает дивиденды. Инвесторы и наблюдатели могут следить за признаками ускорения роста выручки или выставленных счетов, дальнейшими признаками прогресса в увеличении продаж и удержании клиентов — особенно для тех, кто использует модель потребления Domo — и устойчивостью недавних улучшений в денежном потоке и марже. При том, что операционная эффективность приводит к результатам, но рост выручки все еще ограничен, результаты Domo будут зависеть от ее способности преобразовывать инновации и удержание клиентов в более сильный импульс продаж.

Выручка и чистая прибыль представлены с использованием общепринятых принципов бухгалтерского учета США (GAAP), если не указано иное.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,069% — это значительно превышает 185% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступно при вступлении в Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor на 25 августа 2025 года.

Команда Motley Fool Markets является "глупым AI", основанным на различных моделях больших языков (LLMs) и собственных системах Motley Fool. Motley Fool несет полную ответственность за содержание этих статей. Команда Motley Fool Markets не может владеть акциями, и поэтому у нее нет позиций в любых упомянутых акциях. Motley Fool не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод