Dominion Energy торгуется выше 200-дневной скользящей средней: как играть на акциях?
Dominion Energy D, торгующийся выше своей 200-дневной скользящей средней, сигнализирует о бычьем тренде. Продолжительные инвестиции компании в электрическую и газовую инфраструктуру, наряду с растущим акцентом на возобновляемую энергетику, поддерживают ее прогнозы роста. Устойчивый вклад от органических активов и растущий спрос со стороны расширяющейся клиентской базы дополнительно укрепляют перспективы.
Dominion Energy имеет четко прописанный долгосрочный план капитальных затрат для укрепления и расширения своей инфраструктуры. Органические проекты и приобретенные активы еще больше расширят портфель чистой энергетики компании.
200-дневная скользящая средняя D
Источник изображения: Zacks Investment Research
200-дневная скользящая средняя является ключевым индикатором для трейдеров и аналитиков для определения уровней поддержки и сопротивления. Она считается особенно важной, так как является первым маркером восходящего или нисходящего тренда акции.
За последний месяц акции компании выросли на 1,2% против снижения на 0,1% в индустрии Zacks Utility - Electric Power. За тот же период S&P 500 и сектор Zacks Utilities снизились на 0,3% и 0,2% соответственно.
Ценовая динамика (Один месяц)
Источник изображения: Zacks Investment Research
Следует ли добавлять Dominion Energy в ваш портфель исключительно на основе недавней силы цен? Давайте глубже рассмотрим ключевые факторы, которые могут помочь инвесторам оценить, является ли сейчас правильным временем для покупки акций D.
Ключевые позитивные факторы, поддерживающие Dominion Energy
Стратегическая переориентация портфеля Dominion Energy подчеркивает ее увеличенный акцент на регулируемых активах, что отражается в продолжающихся инвестициях в регулируемую инфраструктуру, поддерживающую долгосрочный операционный рост. В рамках этой стратегии компания продала некоторые активы по производству электроэнергии и бизнес по розничной продаже электроэнергии, чтобы сосредоточиться на основных операциях.
Dominion Energy имеет четко прописанный долгосрочный план капитальных затрат для укрепления и расширения своей инфраструктуры. Компания планирует инвестировать почти 50 миллиардов долларов в период с 2025 по 2029 год для дальнейшего укрепления своих операций. Долгосрочная цель Dominion Energy состоит в том, чтобы к 2036 году иметь больше батарей для хранения, солнечных, гидро- и ветровых проектов и увеличивать мощность возобновляемой энергетики в среднем более чем на 15% в год в течение следующих 15 лет.
D продолжает испытывать рост числа клиентов в своих обслуживаемых районах в Виргинии и Южной Каролине. Тарифы компании ниже национального среднего, а надежные услуги привлекают больше клиентов и увеличивают спрос.
Dominion Energy наблюдает сильный рост коммерческой нагрузки, обусловленный растущим спросом со стороны центров обработки данных. С 2013 года компания ежегодно добавляет в среднем 15 центров обработки данных. Только за первые девять месяцев 2025 года Dominion Energy добавила почти 7,1 ГВт мощности и продолжает видеть устойчивый спрос, связанный с центрами обработки данных.
Dominion Energy осуществляет инициативу стоимостью 2 миллиарда долларов по подземной укладке 4000 миль своих наиболее подверженных отключениям воздушных распределительных линий. Компания уже завершила более 2500 миль в Виргинии, сократив среднюю продолжительность отключений для пострадавших клиентов с 11 часов до всего 2 минут. Эти усилия укрепляют устойчивость системы и повышают способность Dominion Energy надежно и эффективно обслуживать растущую клиентскую базу.
Прогнозы прибыли акций D движутся вверх
Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию D за 2026 год указывает на рост на 5,93% по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный рост прибыли (на три- cinco лет) оценивается в 10,26%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
NextEra Energy NEE - еще один крупный оператор в этой области, обладающий возможностью производить огромный объем чистой электроэнергии для своих клиентов. NEE систематически инвестирует для дальнейшего расширения своей мощности по производству чистой энергии.
Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию NEE за 2026 год указывает на рост на 8,25% по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный рост прибыли (на три-пять лет) оценивается в 8,08%.
Программа возврата капитала Dominion Energy
Компания долгое время выплачивает дивиденды своим акционерам. Текущий годовой дивиденд компании составляет 2,67 доллара. Текущая доходность дивидендов в 4,51% лучше, чем средняя доходность в отрасли, составляющая 2,92%. Посмотрите историю дивидендов D здесь.
Еще одна утилита, The Southern Company SO, также вознаграждает своих акционеров, выплачивая дивиденды на регулярной основе. Текущий годовой дивиденд SO составляет 2,96 доллара за акцию, а его текущая доходность дивидендов 3,4% лучше, чем в отрасли.
Общий долг к капиталу
Управление коммунальными предприятиями требует значительных капиталовложений, и компании, работающие в этой области, должны занимать средства, так как внутренние средства всегда недостаточны для удовлетворения долгосрочных капитальных потребностей. Снижение процентной ставки до диапазона 3,5-3,75% выгодно для коммунальных предприятий, так как это снизит затраты на долгосрочные проекты.
Долг Dominion Energy к капиталу составляет 60,48%, что ниже среднего показателя по отрасли, составляющего 61,13%. Это указывает на то, что компания использует меньшие долги по сравнению с конкурентами в отрасли для ведения своей деятельности.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Акции D торгуются с премией
Dominion Energy в настоящее время оценивается с премией по сравнению с отраслью на основе прогнозируемого P/E за 12 месяцев.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Подводя итог
Дисциплинированные инвестиции Dominion Energy в расширение производства чистой энергии и укрепление своей инфраструктуры должны повысить надежность обслуживания для клиентов. Растущий спрос на чистую энергию остается благоприятным долгосрочным фактором для компании.
Тем не менее, оценка акций кажется завышенной по сравнению с конкурентами в отрасли, что требует осторожности. Инвесторы, которые уже владеют акциями с рейтингом Zacks #3 (Удерживать), могут рассмотреть возможность их удержания, чтобы получать стабильный доход от дивидендов, в то время как потенциальные инвесторы могли бы дождаться более привлекательной точки входа.
Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) сегодня здесь.
Главный аналитик Zacks выбирает акцию, которая, по его мнению, может "по крайней мере удвоиться"
Наши эксперты раскрыли свои 5 лучших рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор по исследованиям Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не всегда являются победителями, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на 209%.
Смотрите нашу акцию с потенциалом удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>
Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
NextEra Energy, Inc. (NEE): бесплатный отчет по анализу акций.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод